| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.41% | 0.23% | 0.22% | 2.17% | 0.81% | 2.64% | 2.35% | 103.12% |
| 同类排名 | 357/811 | 353/813 | 361/811 | 330/799 | 709/715 | 618/644 | 527/563 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 分红 | 每份派现金0.2214元 |
| 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 分红 | 每份派现金0.1140元 |
| 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-07 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-06 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家量化同顺混合A | 1.2800 | 2.03% |
| 万家量化同顺混合C | 1.2362 | 2.03% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.8450 | 1.71% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.8435 | 1.71% |
| 创新药WJ | 0.8896 | 1.22% |
| 万家新能源主题混合发起式A | 0.8211 | 1.15% |
| 万家新能源主题混合发起式C | 0.8109 | 1.15% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 1.0017 | 0.97% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.9923 | 0.96% |
| 创业板2年定开 | 0.6321 | 0.77% |
