万家稳健增利债券A(万家稳增A)基金净值查询(519186)
今天最新净值
1.0179
0.0004 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0008
-0.0001 -0.0052%
- 累计净值：1.7933
- 成立日期：2009-08-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：12.825亿份
- 最近份额：2.1268亿
- 最近资产：4.38亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀
今年以来万家稳健增利债券A|万家稳增A基金净值查询
今年以来,万家稳健增利债券A(519186)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0171 |
1.7925 |
1.0179 |
1.7933 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0179 |
1.7933 |
1.0175 |
1.7929 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0175 |
1.7929 |
1.0166 |
1.7920 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0166 |
1.7920 |
1.0156 |
1.7910 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0156 |
1.7910 |
1.0140 |
1.7894 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0143 |
1.7897 |
1.0137 |
1.7891 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0146 |
1.7900 |
1.0145 |
1.7899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0145 |
1.7899 |
1.0150 |
1.7904 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0150 |
1.7904 |
1.0152 |
1.7906 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0152 |
1.7906 |
1.0157 |
1.7911 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0157 |
1.7911 |
1.0157 |
1.7911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0157 |
1.7911 |
1.0159 |
1.7913 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0159 |
1.7913 |
1.0155 |
1.7909 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0155 |
1.7909 |
1.0149 |
1.7903 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0149 |
1.7903 |
1.0137 |
1.7891 |
0.0012 |
0.12% |
