万家稳健增利债券A(万家稳增A)(519186)基金分红送配
今天最新净值
1.0156
0.0016 0.1600%
- 累计净值：1.7910
- 成立日期：2009-08-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：12.825亿份
- 最近份额：2.1268亿
- 最近资产：4.38亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
每份派现金0.2214元 |
| 2018-09-26 |
2018-09-26 |
2018-09-28 |
每份派现金0.1140元 |
| 2016-04-15 |
2016-04-15 |
2016-04-19 |
每份派现金0.0800元 |
| 2016-03-03 |
2016-03-03 |
2016-03-07 |
每份派现金0.0800元 |
| 2016-01-04 |
2016-01-04 |
2016-01-06 |
每份派现金0.0800元 |
| 2013-11-19 |
2013-11-19 |
2013-11-21 |
每份派现金0.0900元 |
| 2012-06-26 |
2012-06-26 |
2012-06-28 |
每份派现金0.0200元 |
| 2012-06-08 |
2012-06-08 |
2012-06-12 |
每份派现金0.0200元 |
| 2010-12-14 |
2010-12-14 |
2010-12-16 |
每份派现金0.0700元 |
