| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 002241 | 歌尔股份 | 15.3400 | 0.72% | 0.07% | 0.0005% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 0.72% | 0.0005% | 0.00% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-01-27 | 0.16% | 0.00% |
| 2025-01-22 | 0.06% | 0.00% |
| 2025-01-14 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-01-13 | -0.05% | -0.01% |
| 2025-01-10 | -0.02% | 0.00% |
| 2025-01-09 | -0.05% | 0.00% |
| 2025-01-08 | 0.00% | -0.01% |
| 2025-01-07 | -0.02% | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.7434 | 1.1459% |
| 万家健康产业混合C | 0.7279 | 1.1459% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9484 | 1.0408% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.9083 | 1.0408% |
| 万家新能源主题混合发起式A | 0.8265 | 0.6633% |
| 万家新能源主题混合发起式C | 0.8163 | 0.6633% |
| 万家汽车新趋势混合A | 2.0841 | 0.6617% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.0316 | 0.6617% |
