| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.34% | -0.85% | -1.46% | -2.00% | 9.84% | -22.40% | -23.28% | 495.80% |
| 同类排名 | 2327/4597 | 3596/4542 | 2168/4596 | 2148/4517 | 2454/4147 | 2291/3473 | 1222/2686 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0618元 |
| 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 分红 | 每份派现金0.1140元 |
| 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0851元 |
| 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 分红 | 每份派现金0.1830元 |
| 2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300818 | 耐普矿机 | 0.0000 | 5.36% | 0.46% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 5.21% | 0.57% |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.0000 | 4.19% | -3.55% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.44% | -2.17% |
| 002497 | 雅化集团 | 0.0000 | 3.18% | -3.80% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 3.18% | -2.95% |
| 002847 | 盐津铺子 | 0.0000 | 3.00% | -4.86% |
| 300577 | 开润股份 | 0.0000 | 2.72% | -6.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.0000 | 2.63% | -2.75% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.0000 | 2.51% | 6.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
