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国投瑞银景气行业混合(国投景气) - 基金主页(代码:121002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4955 -0.0129 -0.8600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5316 -0.0023 -0.1505%

累计净值：3.8888
成立日期：2004-04-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：21.966亿份
最近份额：3.5844亿
最近资产：5.05亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫伍智勇吉莉周奇贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.14%	-0.03%	-1.04%	-1.67%	7.47%	-6.92%	-18.93%	739.30%
同类排名	894/2327	1352/2325	1129/2327	1310/2305	1296/2258	932/2124	1130/1990	-

国投瑞银景气行业混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	分红	每份派现金0.0750元
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-26	分红	每份派现金0.0500元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	分红	每份派现金0.1020元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-27	分红	每份派现金0.0500元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	分红	每份派现金0.0550元

国投瑞银景气行业混合基金动态

国投瑞银景气行业混合周奇贤离任国投瑞银4只混基年内跌幅14.6%至20.5%

国投瑞银锐意改革混合成立于2015年3月31日，截至2022年7月8日，该基金今年来收益率为-20.49%，成立来收益率为40.37%，累计净值为1.4730元。
标签：收益率收益成立净值截至公司混合关联基金：国投瑞银创新动力混合国投瑞银景气行业混合国投瑞银开放视角精选混合A 国投瑞银锐意改革混合A
国投瑞银景气行业混合二八分化格局加剧抓住牛股基金表现强势

天原集团涨停，原因为有股权变更预期，相关重仓基金有银华优质增长混合，持仓占比为1.31%，博时中证淘金大数据100A，持仓占比为0.85%。
标签：基金表现关联基金：华宝制造股票国投瑞银景气行业混合银华优质增长混合金鹰核心资源混合A 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 交银先锋混合A 博时中证淘金大数据100A 中邮风格轮动灵活配置混合
国投瑞银景气行业混合 4大历史业绩平稳的基金

从行业配置上来看，其主要投资标的为金融、采掘和交通运输、仓储业三大行业，上述三个行业持股市值分别占基金净值的19.16%、10.87%和13.99%。
关联基金：易方达价值精选混合国投瑞银景气行业混合博时主题行业混合(LOF) 摩根阿尔法混合A

国投瑞银景气行业混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.32%	-1.90%
000333	美的集团	0.0000	2.39%	-2.26%
688041	海光信息	0.0000	2.19%	8.74%
002594	比亚迪	0.0000	2.02%	3.02%
002475	立讯精密	0.0000	1.83%	0.57%
688256	寒武纪-U	0.0000	1.79%	0.70%
000100	TCL科技	0.0000	1.75%	1.00%
601601	中国太保	0.0000	1.64%	-2.75%
601600	中国铝业	0.0000	1.56%	1.03%
600690	海尔智家	0.0000	1.54%	-4.18%

国投瑞银景气行业混合(121002)基金档案

基金代码	121002	基金简称	国投瑞银景气行业混合	基金全称	国投瑞银景气行业证券投资基金
发行日期	2004-03-25	成立日期	2004-04-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李达夫伍智勇吉莉周奇贤	基金托管人	光大银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	5.05亿元	最近份额	3.5844亿	成立份额	21.966亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%