国投瑞银景气行业混合(国投景气)基金净值查询(121002)
今天最新净值
1.4955
-0.0129 -0.8600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5316
-0.0023 -0.1505%
- 累计净值：3.8888
- 成立日期：2004-04-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：21.966亿份
- 最近份额：3.5844亿
- 最近资产：5.05亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫 伍智勇 吉莉 周奇贤
近一月,国投瑞银景气行业混合(121002)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4955 |
3.8888 |
1.5084 |
3.9017 |
-0.0129 |
-0.86% |
| 2025-01-22 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5034 |
3.8967 |
1.5081 |
3.9014 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4848 |
3.8781 |
1.4505 |
3.8438 |
0.0343 |
2.36% |
| 2025-01-13 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4505 |
3.8438 |
1.4573 |
3.8506 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4573 |
3.8506 |
1.4738 |
3.8671 |
-0.0165 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4738 |
3.8671 |
1.4712 |
3.8645 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4712 |
3.8645 |
1.4723 |
3.8656 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4723 |
3.8656 |
1.4502 |
3.8435 |
0.0221 |
1.52% |
| 2025-01-06 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4502 |
3.8435 |
1.4519 |
3.8452 |
-0.0017 |
-0.12% |
