国投瑞银景气行业混合(国投景气)基金净值查询(121002)
今天最新净值
1.4955
-0.0129 -0.8600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5316
-0.0023 -0.1505%
- 累计净值：3.8888
- 成立日期：2004-04-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：21.966亿份
- 最近份额：3.5844亿
- 最近资产：5.05亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫 伍智勇 吉莉 周奇贤
近一季,国投瑞银景气行业混合(121002)基金累计收益率-1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4955 |
3.8888 |
1.5084 |
3.9017 |
-0.0129 |
-0.86% |
| 2025-01-22 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5034 |
3.8967 |
1.5081 |
3.9014 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4848 |
3.8781 |
1.4505 |
3.8438 |
0.0343 |
2.36% |
| 2025-01-13 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4505 |
3.8438 |
1.4573 |
3.8506 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4573 |
3.8506 |
1.4738 |
3.8671 |
-0.0165 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4738 |
3.8671 |
1.4712 |
3.8645 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4712 |
3.8645 |
1.4723 |
3.8656 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4723 |
3.8656 |
1.4502 |
3.8435 |
0.0221 |
1.52% |
| 2025-01-06 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4502 |
3.8435 |
1.4519 |
3.8452 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4519 |
3.8452 |
1.4660 |
3.8593 |
-0.0141 |
-0.96% |
|
|
| 2025-01-02 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4660 |
3.8593 |
1.4934 |
3.8867 |
-0.0274 |
-1.83% |
| 2024-12-31 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4934 |
3.8867 |
1.5148 |
3.9081 |
-0.0214 |
-1.41% |
| 2024-12-26 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5157 |
3.9090 |
1.5036 |
3.8969 |
0.0121 |
0.80% |
| 2024-12-25 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5036 |
3.8969 |
1.5065 |
3.8998 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-12-24 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5065 |
3.8998 |
1.4927 |
3.8860 |
0.0138 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4927 |
3.8860 |
1.4983 |
3.8916 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2024-12-20 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4983 |
3.8916 |
1.5010 |
3.8943 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5010 |
3.8943 |
1.4953 |
3.8886 |
0.0057 |
0.38% |
| 2024-12-18 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4953 |
3.8886 |
1.4917 |
3.8850 |
0.0036 |
0.24% |
| 2024-12-17 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4917 |
3.8850 |
1.4883 |
3.8816 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-12-16 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4883 |
3.8816 |
1.4993 |
3.8926 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2024-12-13 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.4993 |
3.8926 |
1.5960 |
3.9143 |
-0.0217 |
-1.36% |
| 2024-12-12 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5960 |
3.9143 |
1.5816 |
3.8999 |
0.0144 |
0.91% |
| 2024-12-11 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5816 |
3.8999 |
1.5725 |
3.8908 |
0.0091 |
0.58% |
| 2024-12-10 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5725 |
3.8908 |
1.5603 |
3.8786 |
0.0122 |
0.78% |
|
|
| 2024-12-09 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5603 |
3.8786 |
1.5643 |
3.8826 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-12-06 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5643 |
3.8826 |
1.5497 |
3.8680 |
0.0146 |
0.94% |
| 2024-12-05 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5497 |
3.8680 |
1.5517 |
3.8700 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-12-04 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5517 |
3.8700 |
1.5598 |
3.8781 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2024-12-03 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5598 |
3.8781 |
1.5594 |
3.8777 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5594 |
3.8777 |
1.5470 |
3.8653 |
0.0124 |
0.80% |
| 2024-11-29 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5470 |
3.8653 |
1.5351 |
3.8534 |
0.0119 |
0.78% |
| 2024-11-28 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5351 |
3.8534 |
1.5493 |
3.8676 |
-0.0142 |
-0.92% |
| 2024-11-27 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5493 |
3.8676 |
1.5312 |
3.8495 |
0.0181 |
1.18% |
| 2024-11-26 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5312 |
3.8495 |
1.5339 |
3.8522 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2024-11-25 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5339 |
3.8522 |
1.5408 |
3.8591 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2024-11-22 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5408 |
3.8591 |
1.5730 |
3.8913 |
-0.0322 |
-2.05% |
| 2024-11-21 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5730 |
3.8913 |
1.5716 |
3.8899 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5716 |
3.8899 |
1.5695 |
3.8878 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-11-19 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5695 |
3.8878 |
1.5538 |
3.8721 |
0.0157 |
1.01% |
| 2024-11-18 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5538 |
3.8721 |
1.5713 |
3.8896 |
-0.0175 |
-1.11% |
| 2024-11-15 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5713 |
3.8896 |
1.5939 |
3.9122 |
-0.0226 |
-1.42% |
| 2024-11-14 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5939 |
3.9122 |
1.6188 |
3.9371 |
-0.0249 |
-1.54% |
| 2024-11-13 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.6188 |
3.9371 |
1.6080 |
3.9263 |
0.0108 |
0.67% |
| 2024-11-12 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.6080 |
3.9263 |
1.6225 |
3.9408 |
-0.0145 |
-0.89% |
| 2024-11-11 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.6225 |
3.9408 |
1.6076 |
3.9259 |
0.0149 |
0.93% |
| 2024-11-08 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.6076 |
3.9259 |
1.6140 |
3.9323 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2024-11-07 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.6140 |
3.9323 |
1.5958 |
3.9141 |
0.0182 |
1.14% |
| 2024-11-06 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.5958 |
3.9141 |
1.6092 |
3.9275 |
-0.0134 |
-0.83% |
| 2024-11-05 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.6092 |
3.9275 |
1.5884 |
3.9067 |
0.0208 |
1.31% |
