国投瑞银景气行业混合(国投景气)(121002)基金分红送配
今天最新净值
1.4955
-0.0129 -0.8600%
- 累计净值：3.8888
- 成立日期：2004-04-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：21.966亿份
- 最近份额：3.5844亿
- 最近资产：5.05亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫 伍智勇 吉莉 周奇贤
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-17 |
每份派现金0.0750元 |
| 2021-11-24 |
2021-11-24 |
2021-11-26 |
每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-30 |
每份派现金0.1020元 |
| 2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-27 |
每份派现金0.0500元 |
| 2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
每份派现金0.0550元 |
| 2017-12-11 |
2017-12-11 |
2017-12-13 |
每份派现金0.0230元 |
| 2016-12-27 |
2016-12-27 |
2016-12-29 |
每份派现金0.0240元 |
| 2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-19 |
每份派现金0.0452元 |
| 2007-09-03 |
2007-09-03 |
2007-09-05 |
每份派现金0.2360元 |
| 2007-08-23 |
2007-08-23 |
2007-08-27 |
每份派现金0.0200元 |
| 2007-07-03 |
2007-07-03 |
2007-07-05 |
每份派现金0.4046元 |
| 2007-01-18 |
2007-01-18 |
2007-01-22 |
每份派现金1.1984元 |
| 2006-08-08 |
2006-08-08 |
2006-08-10 |
每份派现金0.0800元 |
| 2006-03-03 |
2006-03-03 |
2006-03-07 |
每份派现金0.0300元 |
