国投瑞银成长优选混合(国投成长)基金净值查询(121008)
今天最新净值
0.4899
0.0034 0.7000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.4774
0.0030 0.6300%
- 累计净值：3.6983
- 成立日期：2008-01-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：8.000亿份
- 最近份额：7.6140亿
- 最近资产：3.89亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊
近一季,国投瑞银成长优选混合(121008)基金累计收益率-3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4899 |
3.6983 |
0.4865 |
3.6908 |
0.0034 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4865 |
3.6908 |
0.4804 |
3.6774 |
0.0061 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4804 |
3.6774 |
0.4809 |
3.6785 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4809 |
3.6785 |
0.4862 |
3.6901 |
-0.0053 |
-1.09% |
| 2025-01-22 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4870 |
3.6919 |
0.4914 |
3.7015 |
-0.0044 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4837 |
3.6847 |
0.4717 |
3.6584 |
0.0120 |
2.54% |
| 2025-01-13 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4717 |
3.6584 |
0.4743 |
3.6641 |
-0.0026 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4743 |
3.6641 |
0.4793 |
3.6750 |
-0.0050 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4793 |
3.6750 |
0.4801 |
3.6768 |
-0.0008 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4801 |
3.6768 |
0.4807 |
3.6781 |
-0.0006 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-07 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4807 |
3.6781 |
0.4731 |
3.6614 |
0.0076 |
1.61% |
| 2025-01-06 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4731 |
3.6614 |
0.4729 |
3.6610 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4729 |
3.6610 |
0.4805 |
3.6776 |
-0.0076 |
-1.58% |
| 2025-01-02 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4805 |
3.6776 |
0.4898 |
3.6980 |
-0.0093 |
-1.90% |
| 2024-12-31 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4898 |
3.6980 |
0.4974 |
3.7147 |
-0.0076 |
-1.53% |
| 2024-12-26 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4983 |
3.7167 |
0.4951 |
3.7097 |
0.0032 |
0.65% |
| 2024-12-25 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4951 |
3.7097 |
0.4969 |
3.7136 |
-0.0018 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4969 |
3.7136 |
0.4908 |
3.7002 |
0.0061 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4908 |
3.7002 |
0.4978 |
3.7156 |
-0.0070 |
-1.41% |
| 2024-12-20 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4978 |
3.7156 |
0.4963 |
3.7123 |
0.0015 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4963 |
3.7123 |
0.4934 |
3.7059 |
0.0029 |
0.59% |
| 2024-12-18 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4934 |
3.7059 |
0.4899 |
3.6983 |
0.0035 |
0.71% |
| 2024-12-17 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4899 |
3.6983 |
0.4907 |
3.7000 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4907 |
3.7000 |
0.4955 |
3.7105 |
-0.0048 |
-0.97% |
| 2024-12-13 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4955 |
3.7105 |
0.5022 |
3.7252 |
-0.0067 |
-1.33% |
|
|
| 2024-12-12 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5022 |
3.7252 |
0.4966 |
3.7129 |
0.0056 |
1.13% |
| 2024-12-11 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4966 |
3.7129 |
0.4950 |
3.7094 |
0.0016 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4950 |
3.7094 |
0.4906 |
3.6998 |
0.0044 |
0.90% |
| 2024-12-09 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4906 |
3.6998 |
0.4908 |
3.7002 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-12-06 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4908 |
3.7002 |
0.4885 |
3.6952 |
0.0023 |
0.47% |
| 2024-12-05 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4885 |
3.6952 |
0.4887 |
3.6956 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4887 |
3.6956 |
0.4917 |
3.7022 |
-0.0030 |
-0.61% |
| 2024-12-03 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4917 |
3.7022 |
0.4911 |
3.7009 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4911 |
3.7009 |
0.4860 |
3.6897 |
0.0051 |
1.05% |
| 2024-11-29 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4860 |
3.6897 |
0.4800 |
3.6766 |
0.0060 |
1.25% |
| 2024-11-28 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4800 |
3.6766 |
0.4829 |
3.6829 |
-0.0029 |
-0.60% |
| 2024-11-27 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4829 |
3.6829 |
0.4753 |
3.6662 |
0.0076 |
1.60% |
| 2024-11-26 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4753 |
3.6662 |
0.4744 |
3.6643 |
0.0009 |
0.19% |
| 2024-11-25 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4744 |
3.6643 |
0.4749 |
3.6654 |
-0.0005 |
-0.11% |
| 2024-11-22 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4749 |
3.6654 |
0.4874 |
3.6928 |
-0.0125 |
-2.56% |
| 2024-11-21 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4874 |
3.6928 |
0.4858 |
3.6893 |
0.0016 |
0.33% |
| 2024-11-20 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4858 |
3.6893 |
0.4844 |
3.6862 |
0.0014 |
0.29% |
| 2024-11-19 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4844 |
3.6862 |
0.4792 |
3.6748 |
0.0052 |
1.09% |
| 2024-11-18 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4792 |
3.6748 |
0.4846 |
3.6866 |
-0.0054 |
-1.11% |
| 2024-11-15 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4846 |
3.6866 |
0.4951 |
3.7097 |
-0.0105 |
-2.12% |
| 2024-11-14 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4951 |
3.7097 |
0.5047 |
3.7307 |
-0.0096 |
-1.90% |
| 2024-11-13 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5047 |
3.7307 |
0.5024 |
3.7257 |
0.0023 |
0.46% |
| 2024-11-12 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5024 |
3.7257 |
0.5079 |
3.7377 |
-0.0055 |
-1.08% |
| 2024-11-11 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.5079 |
3.7377 |
0.5068 |
3.7353 |
0.0011 |
0.22% |
