国投瑞银成长优选混合(国投成长)基金净值查询(121008)
今天最新净值
0.4899
0.0034 0.7000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4774
0.0030 0.6300%
- 累计净值：3.6983
- 成立日期：2008-01-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：8.000亿份
- 最近份额：7.6140亿
- 最近资产：3.67亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊
今年以来国投瑞银成长优选混合|国投成长基金净值查询
今年以来,国投瑞银成长优选混合(121008)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4928 |
3.7046 |
0.4899 |
3.6983 |
0.0029 |
0.59% |
| 2025-02-07 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4899 |
3.6983 |
0.4865 |
3.6908 |
0.0034 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4865 |
3.6908 |
0.4804 |
3.6774 |
0.0061 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4804 |
3.6774 |
0.4809 |
3.6785 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4809 |
3.6785 |
0.4862 |
3.6901 |
-0.0053 |
-1.09% |
| 2025-01-22 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4870 |
3.6919 |
0.4914 |
3.7015 |
-0.0044 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4837 |
3.6847 |
0.4717 |
3.6584 |
0.0120 |
2.54% |
| 2025-01-13 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4717 |
3.6584 |
0.4743 |
3.6641 |
-0.0026 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4743 |
3.6641 |
0.4793 |
3.6750 |
-0.0050 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4793 |
3.6750 |
0.4801 |
3.6768 |
-0.0008 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4801 |
3.6768 |
0.4807 |
3.6781 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4807 |
3.6781 |
0.4731 |
3.6614 |
0.0076 |
1.61% |
| 2025-01-06 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4731 |
3.6614 |
0.4729 |
3.6610 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4729 |
3.6610 |
0.4805 |
3.6776 |
-0.0076 |
-1.58% |
| 2025-01-02 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.4805 |
3.6776 |
0.4898 |
3.6980 |
-0.0093 |
-1.90% |
