| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 每份派现金0.3170元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 每份派现金0.1900元 |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.3700元 |
| 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2011-01-17 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 每份派现金0.1500元 |
| 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 每份派现金0.1200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8797 | 0.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.8729 | 0.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8523 | 0.73% |
| 国投进宝 | 2.0380 | 0.72% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4546 | 0.71% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4257 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6215 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6301 | 0.70% |
