| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.69% | -0.08% | -2.19% | -2.86% | 4.57% | -24.44% | -28.78% | 197.98% |
| 同类排名 | 3429/4597 | 2371/4542 | 2856/4596 | 2551/4517 | 3192/4147 | 2486/3473 | 1745/2686 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.1813元 |
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 分红 | 每份派现金0.4130元 |
| 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0780元 |
| 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 分红 | 每份派现金0.6880元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.48% | -1.90% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 3.90% | -2.75% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 3.21% | -1.17% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 2.46% | -1.81% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 2.32% | -2.41% |
| 600079 | 人福医药 | 0.0000 | 2.23% | -3.54% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 2.17% | -1.22% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 2.11% | -1.51% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 2.09% | -2.46% |
| 601838 | 成都银行 | 0.0000 | 2.06% | -2.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
