| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-27 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 2013-03-08 | 2013-03-08 | 2013-03-11 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-12-10 | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-05-10 | 2011-05-10 | 2011-05-11 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新材料基 | 0.6476 | 0.70% |
| 国联安中证1000指数增强A | 0.9568 | 0.64% |
| 国联安中证1000指数增强C | 0.9530 | 0.64% |
| 国联安优势 | 0.8620 | 0.58% |
| 国联安安稳保本 | 1.0931 | 0.52% |
| 国联安锐意混合 | 1.8975 | 0.46% |
| 国联安鑫安 | 0.8433 | 0.45% |
| 国联安核心优势混合A | 0.7362 | 0.40% |
| 创科技ETF | 0.7074 | 0.33% |
| 国联安稳健混合A | 0.9370 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
