| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-25 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-21 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6.4000 | 2.15% | -3.49% |
| 603728 | 鸣志电器 | 7.5900 | 1.55% | -3.82% |
| 603169 | 兰石重装 | 30.5100 | 1.15% | -0.36% |
| 601111 | 中国国航 | 19.0700 | 0.98% | 1.12% |
| 601012 | 隆基绿能 | 4.7400 | 0.92% | -1.23% |
| 603212 | 赛伍技术 | 7.4700 | 0.91% | 0.19% |
| 002459 | 晶澳科技 | 3.1300 | 0.86% | -2.40% |
| 688223 | 晶科能源 | 12.5500 | 0.84% | -1.53% |
| 600732 | 爱旭股份 | 4.6200 | 0.74% | -1.69% |
| 003022 | 联泓新科 | 4.7800 | 0.66% | -0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
