| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.33% | -0.98% | -5.33% | -0.75% | 11.24% | -14.10% | 5.56% | 100.15% |
| 同类排名 | 1993/2327 | 1971/2325 | 2178/2327 | 1149/2305 | 930/2258 | 1284/2124 | 258/1990 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 分红 | 每份派现金0.2730元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603489 | 八方股份 | 0.0000 | 5.35% | 0.87% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 4.69% | 1.79% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.0000 | 4.61% | 6.13% |
| 601231 | 环旭电子 | 0.0000 | 4.35% | -1.34% |
| 688456 | 有研粉材 | 0.0000 | 4.34% | 1.67% |
| 600217 | 中再资环 | 0.0000 | 4.08% | 0.61% |
| 688213 | 思特威-W | 0.0000 | 4.07% | -5.15% |
| 600383 | 金地集团 | 0.0000 | 4.02% | 0.00% |
| 603833 | 欧派家居 | 0.0000 | 3.78% | -1.67% |
| 688037 | 芯源微 | 0.0000 | 3.41% | 2.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
