国投瑞银稳健增长混合(国投稳健)基金净值查询(121006)
今天最新净值
2.5290
0.0279 1.1200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.4202
-0.0008 -0.0314%
- 累计净值：3.6250
- 成立日期：2008-06-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.690亿份
- 最近份额：2.3935亿
- 最近资产：5.66亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：孙文龙 吉莉
近一季,国投瑞银稳健增长混合(121006)基金累计收益率-1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5290 |
3.6250 |
2.5011 |
3.5971 |
0.0279 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5011 |
3.5971 |
2.4624 |
3.5584 |
0.0387 |
1.57% |
| 2025-02-05 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4624 |
3.5584 |
2.4694 |
3.5654 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4694 |
3.5654 |
2.4921 |
3.5881 |
-0.0227 |
-0.91% |
| 2025-01-22 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4844 |
3.5804 |
2.4934 |
3.5894 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4571 |
3.5531 |
2.3973 |
3.4933 |
0.0598 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3973 |
3.4933 |
2.4039 |
3.4999 |
-0.0066 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4039 |
3.4999 |
2.4324 |
3.5284 |
-0.0285 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4324 |
3.5284 |
2.4239 |
3.5199 |
0.0085 |
0.35% |
| 2025-01-08 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4239 |
3.5199 |
2.4279 |
3.5239 |
-0.0040 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-07 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4279 |
3.5239 |
2.3894 |
3.4854 |
0.0385 |
1.61% |
| 2025-01-06 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3894 |
3.4854 |
2.3908 |
3.4868 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3908 |
3.4868 |
2.4133 |
3.5093 |
-0.0225 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4133 |
3.5093 |
2.4583 |
3.5543 |
-0.0450 |
-1.83% |
| 2024-12-31 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4583 |
3.5543 |
2.4949 |
3.5909 |
-0.0366 |
-1.47% |
| 2024-12-26 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5038 |
3.5998 |
2.4847 |
3.5807 |
0.0191 |
0.77% |
| 2024-12-25 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4847 |
3.5807 |
2.4876 |
3.5836 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4876 |
3.5836 |
2.4605 |
3.5565 |
0.0271 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4605 |
3.5565 |
2.4691 |
3.5651 |
-0.0086 |
-0.35% |
| 2024-12-20 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4691 |
3.5651 |
2.4743 |
3.5703 |
-0.0052 |
-0.21% |
| 2024-12-19 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4743 |
3.5703 |
2.4644 |
3.5604 |
0.0099 |
0.40% |
| 2024-12-18 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4644 |
3.5604 |
2.4566 |
3.5526 |
0.0078 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4566 |
3.5526 |
2.4493 |
3.5453 |
0.0073 |
0.30% |
| 2024-12-16 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4493 |
3.5453 |
2.4720 |
3.5680 |
-0.0227 |
-0.92% |
| 2024-12-13 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4720 |
3.5680 |
2.5136 |
3.6096 |
-0.0416 |
-1.65% |
|
|
| 2024-12-12 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5136 |
3.6096 |
2.4892 |
3.5852 |
0.0244 |
0.98% |
| 2024-12-11 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4892 |
3.5852 |
2.4747 |
3.5707 |
0.0145 |
0.59% |
| 2024-12-10 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4747 |
3.5707 |
2.4551 |
3.5511 |
0.0196 |
0.80% |
| 2024-12-09 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4551 |
3.5511 |
2.4620 |
3.5580 |
-0.0069 |
-0.28% |
| 2024-12-06 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4620 |
3.5580 |
2.4370 |
3.5330 |
0.0250 |
1.03% |
| 2024-12-05 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4370 |
3.5330 |
2.4430 |
3.5390 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2024-12-04 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4430 |
3.5390 |
2.4610 |
3.5570 |
-0.0180 |
-0.73% |
| 2024-12-03 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4610 |
3.5570 |
2.4610 |
3.5570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4610 |
3.5570 |
2.4390 |
3.5350 |
0.0220 |
0.90% |
| 2024-11-29 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4390 |
3.5350 |
2.4200 |
3.5160 |
0.0190 |
0.79% |
| 2024-11-28 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4200 |
3.5160 |
2.4440 |
3.5400 |
-0.0240 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4440 |
3.5400 |
2.4140 |
3.5100 |
0.0300 |
1.24% |
| 2024-11-26 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4140 |
3.5100 |
2.4210 |
3.5170 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2024-11-25 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4210 |
3.5170 |
2.4290 |
3.5250 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2024-11-22 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4290 |
3.5250 |
2.4860 |
3.5820 |
-0.0570 |
-2.29% |
| 2024-11-21 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4860 |
3.5820 |
2.4870 |
3.5830 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4870 |
3.5830 |
2.4840 |
3.5800 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4840 |
3.5800 |
2.4550 |
3.5510 |
0.0290 |
1.18% |
| 2024-11-18 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4550 |
3.5510 |
2.4820 |
3.5780 |
-0.0270 |
-1.09% |
| 2024-11-15 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4820 |
3.5780 |
2.5170 |
3.6130 |
-0.0350 |
-1.39% |
| 2024-11-14 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5170 |
3.6130 |
2.5610 |
3.6570 |
-0.0440 |
-1.72% |
| 2024-11-13 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5610 |
3.6570 |
2.5440 |
3.6400 |
0.0170 |
0.67% |
| 2024-11-12 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5440 |
3.6400 |
2.5700 |
3.6660 |
-0.0260 |
-1.01% |
| 2024-11-11 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5700 |
3.6660 |
2.5540 |
3.6500 |
0.0160 |
0.63% |
