国投瑞银稳健增长混合(国投稳健)基金净值查询(121006)
今天最新净值
2.5290
0.0279 1.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.4202
-0.0008 -0.0314%
- 累计净值：3.6250
- 成立日期：2008-06-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.690亿份
- 最近份额：2.3935亿
- 最近资产：5.66亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：孙文龙 吉莉
近一月,国投瑞银稳健增长混合(121006)基金累计收益率5.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5368 |
3.6328 |
2.5290 |
3.6250 |
0.0078 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5290 |
3.6250 |
2.5011 |
3.5971 |
0.0279 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5011 |
3.5971 |
2.4624 |
3.5584 |
0.0387 |
1.57% |
| 2025-02-05 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4624 |
3.5584 |
2.4694 |
3.5654 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4694 |
3.5654 |
2.4921 |
3.5881 |
-0.0227 |
-0.91% |
| 2025-01-22 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4844 |
3.5804 |
2.4934 |
3.5894 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4571 |
3.5531 |
2.3973 |
3.4933 |
0.0598 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3973 |
3.4933 |
2.4039 |
3.4999 |
-0.0066 |
-0.27% |
