国投瑞银稳健增长混合(国投稳健)基金净值查询(121006)
今天最新净值
2.5290
0.0279 1.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.4202
-0.0008 -0.0314%
- 累计净值：3.6250
- 成立日期：2008-06-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.690亿份
- 最近份额：2.3935亿
- 最近资产：5.66亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：孙文龙 吉莉
近一年,国投瑞银稳健增长混合(121006)基金累计收益率9.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5368 |
3.6328 |
2.5290 |
3.6250 |
0.0078 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5290 |
3.6250 |
2.5011 |
3.5971 |
0.0279 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5011 |
3.5971 |
2.4624 |
3.5584 |
0.0387 |
1.57% |
| 2025-02-05 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4624 |
3.5584 |
2.4694 |
3.5654 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4694 |
3.5654 |
2.4921 |
3.5881 |
-0.0227 |
-0.91% |
| 2025-01-22 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4844 |
3.5804 |
2.4934 |
3.5894 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4571 |
3.5531 |
2.3973 |
3.4933 |
0.0598 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3973 |
3.4933 |
2.4039 |
3.4999 |
-0.0066 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4039 |
3.4999 |
2.4324 |
3.5284 |
-0.0285 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4324 |
3.5284 |
2.4239 |
3.5199 |
0.0085 |
0.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4239 |
3.5199 |
2.4279 |
3.5239 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4279 |
3.5239 |
2.3894 |
3.4854 |
0.0385 |
1.61% |
| 2025-01-06 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3894 |
3.4854 |
2.3908 |
3.4868 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3908 |
3.4868 |
2.4133 |
3.5093 |
-0.0225 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4133 |
3.5093 |
2.4583 |
3.5543 |
-0.0450 |
-1.83% |
| 2024-12-31 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4583 |
3.5543 |
2.4949 |
3.5909 |
-0.0366 |
-1.47% |
| 2024-12-26 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5038 |
3.5998 |
2.4847 |
3.5807 |
0.0191 |
0.77% |
| 2024-12-25 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4847 |
3.5807 |
2.4876 |
3.5836 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4876 |
3.5836 |
2.4605 |
3.5565 |
0.0271 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4605 |
3.5565 |
2.4691 |
3.5651 |
-0.0086 |
-0.35% |
| 2024-12-20 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4691 |
3.5651 |
2.4743 |
3.5703 |
-0.0052 |
-0.21% |
| 2024-12-19 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4743 |
3.5703 |
2.4644 |
3.5604 |
0.0099 |
0.40% |
| 2024-12-18 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4644 |
3.5604 |
2.4566 |
3.5526 |
0.0078 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4566 |
3.5526 |
2.4493 |
3.5453 |
0.0073 |
0.30% |
| 2024-12-16 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4493 |
3.5453 |
2.4720 |
3.5680 |
-0.0227 |
-0.92% |
|
|
| 2024-12-13 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4720 |
3.5680 |
2.5136 |
3.6096 |
-0.0416 |
-1.65% |
| 2024-12-12 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5136 |
3.6096 |
2.4892 |
3.5852 |
0.0244 |
0.98% |
| 2024-12-11 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4892 |
3.5852 |
2.4747 |
3.5707 |
0.0145 |
0.59% |
| 2024-12-10 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4747 |
3.5707 |
2.4551 |
3.5511 |
0.0196 |
0.80% |
| 2024-12-09 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4551 |
3.5511 |
2.4620 |
3.5580 |
-0.0069 |
-0.28% |
| 2024-12-06 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4620 |
3.5580 |
2.4370 |
3.5330 |
0.0250 |
1.03% |
| 2024-12-05 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4370 |
3.5330 |
2.4430 |
3.5390 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2024-12-04 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4430 |
3.5390 |
2.4610 |
3.5570 |
-0.0180 |
-0.73% |
| 2024-12-03 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4610 |
3.5570 |
2.4610 |
3.5570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4610 |
3.5570 |
2.4390 |
3.5350 |
0.0220 |
0.90% |
| 2024-11-29 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4390 |
3.5350 |
2.4200 |
3.5160 |
0.0190 |
0.79% |
| 2024-11-28 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4200 |
3.5160 |
2.4440 |
3.5400 |
-0.0240 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4440 |
3.5400 |
2.4140 |
3.5100 |
0.0300 |
1.24% |
| 2024-11-26 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4140 |
3.5100 |
2.4210 |
3.5170 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2024-11-25 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4210 |
3.5170 |
2.4290 |
3.5250 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2024-11-22 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4290 |
3.5250 |
2.4860 |
3.5820 |
-0.0570 |
-2.29% |
| 2024-11-21 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4860 |
3.5820 |
2.4870 |
3.5830 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4870 |
3.5830 |
2.4840 |
3.5800 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4840 |
3.5800 |
2.4550 |
3.5510 |
0.0290 |
1.18% |
| 2024-11-18 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4550 |
3.5510 |
2.4820 |
3.5780 |
-0.0270 |
-1.09% |
| 2024-11-15 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4820 |
3.5780 |
2.5170 |
3.6130 |
-0.0350 |
-1.39% |
| 2024-11-14 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5170 |
3.6130 |
2.5610 |
3.6570 |
-0.0440 |
-1.72% |
| 2024-11-13 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5610 |
3.6570 |
2.5440 |
3.6400 |
0.0170 |
0.67% |
| 2024-11-12 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5440 |
3.6400 |
2.5700 |
3.6660 |
-0.0260 |
-1.01% |
| 2024-11-11 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5700 |
3.6660 |
2.5540 |
3.6500 |
0.0160 |
0.63% |
| 2024-11-08 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5540 |
3.6500 |
2.5690 |
3.6650 |
-0.0150 |
-0.58% |
| 2024-11-07 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5690 |
3.6650 |
2.5370 |
3.6330 |
0.0320 |
1.26% |
| 2024-11-06 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5370 |
3.6330 |
2.5550 |
3.6510 |
-0.0180 |
-0.70% |
| 2024-11-05 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5550 |
3.6510 |
2.5150 |
3.6110 |
0.0400 |
1.59% |
| 2024-11-04 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5150 |
3.6110 |
2.4840 |
3.5800 |
0.0310 |
1.25% |
| 2024-11-01 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4840 |
3.5800 |
2.4820 |
3.5780 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4820 |
3.5780 |
2.4940 |
3.5900 |
-0.0120 |
-0.48% |
| 2024-10-30 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4940 |
3.5900 |
2.5020 |
3.5980 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2024-10-29 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5020 |
3.5980 |
2.5280 |
3.6240 |
-0.0260 |
-1.03% |
| 2024-10-28 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5280 |
3.6240 |
2.5220 |
3.6180 |
0.0060 |
0.24% |
| 2024-10-25 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5220 |
3.6180 |
2.5060 |
3.6020 |
0.0160 |
0.64% |
| 2024-10-24 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5060 |
3.6020 |
2.5230 |
3.6190 |
-0.0170 |
-0.67% |
| 2024-10-23 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5230 |
3.6190 |
2.5240 |
3.6200 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5240 |
3.6200 |
2.5140 |
3.6100 |
0.0100 |
0.40% |
| 2024-10-21 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5140 |
3.6100 |
2.5020 |
3.5980 |
0.0120 |
0.48% |
| 2024-10-18 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5020 |
3.5980 |
2.4490 |
3.5450 |
0.0530 |
2.16% |
| 2024-10-17 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4490 |
3.5450 |
2.4690 |
3.5650 |
-0.0200 |
-0.81% |
| 2024-10-16 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4690 |
3.5650 |
2.4830 |
3.5790 |
-0.0140 |
-0.56% |
| 2024-10-15 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4830 |
3.5790 |
2.5370 |
3.6330 |
-0.0540 |
-2.13% |
| 2024-10-14 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5370 |
3.6330 |
2.4960 |
3.5920 |
0.0410 |
1.64% |
| 2024-10-11 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4960 |
3.5920 |
2.5490 |
3.6450 |
-0.0530 |
-2.08% |
| 2024-10-10 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5490 |
3.6450 |
2.5180 |
3.6140 |
0.0310 |
1.23% |
| 2024-10-09 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5180 |
3.6140 |
2.6750 |
3.7710 |
-0.1570 |
-5.87% |
| 2024-10-08 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.6750 |
3.7710 |
2.5820 |
3.6780 |
0.0930 |
3.60% |
| 2024-09-30 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5820 |
3.6780 |
2.4220 |
3.5180 |
0.1600 |
6.61% |
| 2024-09-27 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4220 |
3.5180 |
2.3560 |
3.4520 |
0.0660 |
2.80% |
| 2024-09-26 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3560 |
3.4520 |
2.2950 |
3.3910 |
0.0610 |
2.66% |
| 2024-09-25 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2950 |
3.3910 |
2.2890 |
3.3850 |
0.0060 |
0.26% |
| 2024-09-24 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2890 |
3.3850 |
2.2320 |
3.3280 |
0.0570 |
2.55% |
| 2024-09-23 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2320 |
3.3280 |
2.2270 |
3.3230 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-09-20 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2270 |
3.3230 |
2.2220 |
3.3180 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-09-19 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2220 |
3.3180 |
2.2140 |
3.3100 |
0.0080 |
0.36% |
| 2024-09-18 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2140 |
3.3100 |
2.1960 |
3.2920 |
0.0180 |
0.82% |
| 2024-09-13 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.1960 |
3.2920 |
2.1990 |
3.2950 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-09-12 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.1990 |
3.2950 |
2.2020 |
3.2980 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-09-11 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2020 |
3.2980 |
2.2000 |
3.2960 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-09-10 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2000 |
3.2960 |
2.1960 |
3.2920 |
0.0040 |
0.18% |
| 2024-09-09 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.1960 |
3.2920 |
2.2140 |
3.3100 |
-0.0180 |
-0.81% |
| 2024-09-06 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2140 |
3.3100 |
2.2340 |
3.3300 |
-0.0200 |
-0.90% |
| 2024-09-05 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2340 |
3.3300 |
2.2370 |
3.3330 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-09-04 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2370 |
3.3330 |
2.2500 |
3.3460 |
-0.0130 |
-0.58% |
| 2024-09-03 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2500 |
3.3460 |
2.2440 |
3.3400 |
0.0060 |
0.27% |
| 2024-09-02 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2440 |
3.3400 |
2.2570 |
3.3530 |
-0.0130 |
-0.58% |
| 2024-08-30 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2570 |
3.3530 |
2.2410 |
3.3370 |
0.0160 |
0.71% |
| 2024-08-29 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2410 |
3.3370 |
2.2360 |
3.3320 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-08-28 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2360 |
3.3320 |
2.2390 |
3.3350 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-08-27 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2390 |
3.3350 |
2.2440 |
3.3400 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2024-08-26 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2440 |
3.3400 |
2.2450 |
3.3410 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2450 |
3.3410 |
2.2440 |
3.3400 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2440 |
3.3400 |
2.2460 |
3.3420 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-08-21 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2460 |
3.3420 |
2.2490 |
3.3450 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-08-20 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2490 |
3.3450 |
2.2700 |
3.3660 |
-0.0210 |
-0.93% |
| 2024-08-19 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2700 |
3.3660 |
2.2620 |
3.3580 |
0.0080 |
0.35% |
| 2024-08-16 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2620 |
3.3580 |
2.2600 |
3.3560 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-08-15 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2600 |
3.3560 |
2.2500 |
3.3460 |
0.0100 |
0.44% |
| 2024-08-14 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2500 |
3.3460 |
2.2650 |
3.3610 |
-0.0150 |
-0.66% |
| 2024-08-13 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2650 |
3.3610 |
2.2590 |
3.3550 |
0.0060 |
0.27% |
| 2024-08-12 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2590 |
3.3550 |
2.2570 |
3.3530 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-08-09 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2570 |
3.3530 |
2.2600 |
3.3560 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-08-08 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2600 |
3.3560 |
2.2660 |
3.3620 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2024-08-07 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2660 |
3.3620 |
2.2580 |
3.3540 |
0.0080 |
0.35% |
| 2024-08-06 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2580 |
3.3540 |
2.2530 |
3.3490 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-08-05 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2530 |
3.3490 |
2.2880 |
3.3840 |
-0.0350 |
-1.53% |
| 2024-08-02 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2880 |
3.3840 |
2.3170 |
3.4130 |
-0.0290 |
-1.25% |
| 2024-07-31 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3300 |
3.4260 |
2.2860 |
3.3820 |
0.0440 |
1.92% |
| 2024-07-30 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2860 |
3.3820 |
2.3070 |
3.4030 |
-0.0210 |
-0.91% |
| 2024-07-29 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3070 |
3.4030 |
2.3150 |
3.4110 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2024-07-26 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3150 |
3.4110 |
2.2920 |
3.3880 |
0.0230 |
1.00% |
| 2024-07-25 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.2920 |
3.3880 |
2.3130 |
3.4090 |
-0.0210 |
-0.91% |
| 2024-07-24 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3130 |
3.4090 |
2.3220 |
3.4180 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2024-07-23 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3220 |
3.4180 |
2.3670 |
3.4630 |
-0.0450 |
-1.90% |
| 2024-07-22 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3670 |
3.4630 |
2.3760 |
3.4720 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2024-07-19 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3760 |
3.4720 |
2.3820 |
3.4780 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2024-07-18 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3820 |
3.4780 |
2.3700 |
3.4660 |
0.0120 |
0.51% |
| 2024-07-17 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3700 |
3.4660 |
2.4030 |
3.4990 |
-0.0330 |
-1.37% |
| 2024-07-16 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4030 |
3.4990 |
2.3920 |
3.4880 |
0.0110 |
0.46% |
| 2024-07-15 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3920 |
3.4880 |
2.3940 |
3.4900 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-07-12 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3940 |
3.4900 |
2.4040 |
3.5000 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2024-07-11 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4040 |
3.5000 |
2.3820 |
3.4780 |
0.0220 |
0.92% |
| 2024-07-10 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3820 |
3.4780 |
2.4020 |
3.4980 |
-0.0200 |
-0.83% |
| 2024-07-09 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4020 |
3.4980 |
2.3710 |
3.4670 |
0.0310 |
1.31% |
| 2024-07-08 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3710 |
3.4670 |
2.3770 |
3.4730 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2024-07-05 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3770 |
3.4730 |
2.3750 |
3.4710 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-07-04 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3750 |
3.4710 |
2.3810 |
3.4770 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2024-07-03 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3810 |
3.4770 |
2.3900 |
3.4860 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2024-07-02 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3900 |
3.4860 |
2.4120 |
3.5080 |
-0.0220 |
-0.91% |
| 2024-07-01 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4120 |
3.5080 |
2.3920 |
3.4880 |
0.0200 |
0.84% |
| 2024-06-28 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3920 |
3.4880 |
2.3680 |
3.4640 |
0.0240 |
1.01% |
| 2024-06-27 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3680 |
3.4640 |
2.3940 |
3.4900 |
-0.0260 |
-1.09% |
| 2024-06-26 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3940 |
3.4900 |
2.3880 |
3.4840 |
0.0060 |
0.25% |
| 2024-06-25 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3880 |
3.4840 |
2.3990 |
3.4950 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2024-06-24 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3990 |
3.4950 |
2.4170 |
3.5130 |
-0.0180 |
-0.74% |
| 2024-06-21 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4170 |
3.5130 |
2.4180 |
3.5140 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4180 |
3.5140 |
2.4240 |
3.5200 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2024-06-19 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4240 |
3.5200 |
2.4330 |
3.5290 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2024-06-18 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4330 |
3.5290 |
2.4230 |
3.5190 |
0.0100 |
0.41% |
| 2024-06-17 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4230 |
3.5190 |
2.4270 |
3.5230 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-06-14 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4270 |
3.5230 |
2.4260 |
3.5220 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4260 |
3.5220 |
2.4450 |
3.5410 |
-0.0190 |
-0.78% |
| 2024-06-12 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4450 |
3.5410 |
2.4400 |
3.5360 |
0.0050 |
0.20% |
| 2024-06-11 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4400 |
3.5360 |
2.4520 |
3.5480 |
-0.0120 |
-0.49% |
| 2024-06-07 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4520 |
3.5480 |
2.4640 |
3.5600 |
-0.0120 |
-0.49% |
| 2024-06-06 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4640 |
3.5600 |
2.4520 |
3.5480 |
0.0120 |
0.49% |
| 2024-06-05 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4520 |
3.5480 |
2.4760 |
3.5720 |
-0.0240 |
-0.97% |
| 2024-06-04 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4760 |
3.5720 |
2.4510 |
3.5470 |
0.0250 |
1.02% |
| 2024-06-03 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4510 |
3.5470 |
2.4450 |
3.5410 |
0.0060 |
0.25% |
| 2024-05-31 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4450 |
3.5410 |
2.4520 |
3.5480 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2024-05-30 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4520 |
3.5480 |
2.4720 |
3.5680 |
-0.0200 |
-0.81% |
| 2024-05-29 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4720 |
3.5680 |
2.4560 |
3.5520 |
0.0160 |
0.65% |
| 2024-05-28 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4560 |
3.5520 |
2.4720 |
3.5680 |
-0.0160 |
-0.65% |
| 2024-05-27 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4720 |
3.5680 |
2.4490 |
3.5450 |
0.0230 |
0.94% |
| 2024-05-24 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4490 |
3.5450 |
2.4590 |
3.5550 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2024-05-23 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4590 |
3.5550 |
2.4910 |
3.5870 |
-0.0320 |
-1.28% |
| 2024-05-22 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4910 |
3.5870 |
2.4990 |
3.5950 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2024-05-21 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4990 |
3.5950 |
2.5220 |
3.6180 |
-0.0230 |
-0.91% |
| 2024-05-20 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5220 |
3.6180 |
2.4960 |
3.5920 |
0.0260 |
1.04% |
| 2024-05-17 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4960 |
3.5920 |
2.4840 |
3.5800 |
0.0120 |
0.48% |
| 2024-05-16 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4840 |
3.5800 |
2.4920 |
3.5880 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2024-05-15 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4920 |
3.5880 |
2.5120 |
3.6080 |
-0.0200 |
-0.80% |
| 2024-05-14 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5120 |
3.6080 |
2.5160 |
3.6120 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-05-13 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5160 |
3.6120 |
2.5230 |
3.6190 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2024-05-10 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5230 |
3.6190 |
2.5270 |
3.6230 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-05-09 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5270 |
3.6230 |
2.4850 |
3.5810 |
0.0420 |
1.69% |
| 2024-05-08 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4850 |
3.5810 |
2.5040 |
3.6000 |
-0.0190 |
-0.76% |
| 2024-05-07 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5040 |
3.6000 |
2.5170 |
3.6130 |
-0.0130 |
-0.52% |
| 2024-05-06 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5170 |
3.6130 |
2.4880 |
3.5840 |
0.0290 |
1.17% |
| 2024-04-30 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4880 |
3.5840 |
2.4920 |
3.5880 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-04-29 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4920 |
3.5880 |
2.4800 |
3.5760 |
0.0120 |
0.48% |
| 2024-04-26 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4800 |
3.5760 |
2.4500 |
3.5460 |
0.0300 |
1.22% |
| 2024-04-25 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4500 |
3.5460 |
2.4490 |
3.5450 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4490 |
3.5450 |
2.4300 |
3.5260 |
0.0190 |
0.78% |
| 2024-04-23 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4300 |
3.5260 |
2.4650 |
3.5610 |
-0.0350 |
-1.42% |
| 2024-04-22 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4650 |
3.5610 |
2.4960 |
3.5920 |
-0.0310 |
-1.24% |
| 2024-04-19 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4960 |
3.5920 |
2.5100 |
3.6060 |
-0.0140 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5100 |
3.6060 |
2.5070 |
3.6030 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5070 |
3.6030 |
2.4640 |
3.5600 |
0.0430 |
1.75% |
| 2024-04-16 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4640 |
3.5600 |
2.5230 |
3.6190 |
-0.0590 |
-2.34% |
| 2024-04-15 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5230 |
3.6190 |
2.4880 |
3.5840 |
0.0350 |
1.41% |
| 2024-04-12 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4880 |
3.5840 |
2.4780 |
3.5740 |
0.0100 |
0.40% |
| 2024-04-11 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4780 |
3.5740 |
2.4680 |
3.5640 |
0.0100 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4680 |
3.5640 |
2.4820 |
3.5780 |
-0.0140 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4820 |
3.5780 |
2.4770 |
3.5730 |
0.0050 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4770 |
3.5730 |
2.4920 |
3.5880 |
-0.0150 |
-0.60% |
| 2024-04-03 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4920 |
3.5880 |
2.4860 |
3.5820 |
0.0060 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4860 |
3.5820 |
2.4960 |
3.5920 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4960 |
3.5920 |
2.4610 |
3.5570 |
0.0350 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4610 |
3.5570 |
2.4410 |
3.5370 |
0.0200 |
0.82% |
| 2024-03-28 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4410 |
3.5370 |
2.4100 |
3.5060 |
0.0310 |
1.29% |
| 2024-03-27 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4100 |
3.5060 |
2.4490 |
3.5450 |
-0.0390 |
-1.59% |
| 2024-03-26 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4490 |
3.5450 |
2.4540 |
3.5500 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4540 |
3.5500 |
2.4720 |
3.5680 |
-0.0180 |
-0.73% |
| 2024-03-22 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4720 |
3.5680 |
2.4780 |
3.5740 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2024-03-21 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4780 |
3.5740 |
2.4770 |
3.5730 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4770 |
3.5730 |
2.4680 |
3.5640 |
0.0090 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4680 |
3.5640 |
2.4740 |
3.5700 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2024-03-18 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4740 |
3.5700 |
2.4520 |
3.5480 |
0.0220 |
0.90% |
| 2024-03-15 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4520 |
3.5480 |
2.4420 |
3.5380 |
0.0100 |
0.41% |
| 2024-03-14 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4420 |
3.5380 |
2.4520 |
3.5480 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2024-03-13 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4520 |
3.5480 |
2.4440 |
3.5400 |
0.0080 |
0.33% |
| 2024-03-12 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4440 |
3.5400 |
2.4470 |
3.5430 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4470 |
3.5430 |
2.4370 |
3.5330 |
0.0100 |
0.41% |
| 2024-03-08 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4370 |
3.5330 |
2.4280 |
3.5240 |
0.0090 |
0.37% |
| 2024-03-07 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4280 |
3.5240 |
2.4390 |
3.5350 |
-0.0110 |
-0.45% |
| 2024-03-06 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4390 |
3.5350 |
2.4440 |
3.5400 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4440 |
3.5400 |
2.4410 |
3.5370 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4410 |
3.5370 |
2.4190 |
3.5150 |
0.0220 |
0.91% |
| 2024-03-01 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4190 |
3.5150 |
2.4010 |
3.4970 |
0.0180 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4010 |
3.4970 |
2.3500 |
3.4460 |
0.0510 |
2.17% |
| 2024-02-28 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3500 |
3.4460 |
2.3950 |
3.4910 |
-0.0450 |
-1.88% |
| 2024-02-27 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3950 |
3.4910 |
2.3640 |
3.4600 |
0.0310 |
1.31% |
| 2024-02-26 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3640 |
3.4600 |
2.3700 |
3.4660 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3700 |
3.4660 |
2.3710 |
3.4670 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3710 |
3.4670 |
2.3380 |
3.4340 |
0.0330 |
1.41% |
| 2024-02-21 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3380 |
3.4340 |
2.3340 |
3.4300 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3340 |
3.4300 |
2.3240 |
3.4200 |
0.0100 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3240 |
3.4200 |
2.3070 |
3.4030 |
0.0170 |
0.74% |
