东吴中证新兴指数(东吴中证)基金净值查询(585001)
今天最新净值
1.3301
-0.0213 -1.5800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3476
-0.0047 -0.3478%
- 累计净值：1.3301
- 成立日期：2011-02-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：19.766亿份
- 最近份额：0.3370亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：周健
近一季,东吴中证新兴指数(585001)基金累计收益率-3.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3301 |
1.3301 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0213 |
-1.58% |
| 2025-01-22 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3326 |
1.3326 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0443 |
3.44% |
| 2025-01-13 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.2883 |
1.2883 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.2927 |
1.2927 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0155 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3082 |
1.3082 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3061 |
1.3061 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0116 |
-0.88% |
| 2025-01-07 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3177 |
1.3177 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0180 |
1.38% |
| 2025-01-06 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.2997 |
1.2997 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3029 |
1.3029 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0210 |
-1.59% |
|
|
| 2025-01-02 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3239 |
1.3239 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0473 |
-3.45% |
| 2024-12-31 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3712 |
1.3712 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0276 |
-1.97% |
| 2024-12-26 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3973 |
1.3973 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0069 |
0.50% |
| 2024-12-25 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3904 |
1.3904 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-24 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3894 |
1.3894 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0187 |
1.36% |
| 2024-12-23 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3707 |
1.3707 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2024-12-20 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3768 |
1.3768 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-12-19 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3804 |
1.3804 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0116 |
0.85% |
| 2024-12-18 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3688 |
1.3688 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0085 |
0.62% |
| 2024-12-17 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3603 |
1.3603 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0072 |
0.53% |
| 2024-12-16 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3531 |
1.3531 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0123 |
-0.90% |
| 2024-12-13 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3654 |
1.3654 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0320 |
-2.29% |
| 2024-12-12 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3974 |
1.3974 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0095 |
0.68% |
| 2024-12-11 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3879 |
1.3879 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-12-10 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3902 |
1.3902 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0064 |
0.46% |
|
|
| 2024-12-09 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3838 |
1.3838 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2024-12-06 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3872 |
1.3872 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0193 |
1.41% |
| 2024-12-05 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3679 |
1.3679 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-12-04 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3691 |
1.3691 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0121 |
-0.88% |
| 2024-12-03 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3812 |
1.3812 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2024-12-02 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0141 |
1.02% |
| 2024-11-29 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3759 |
1.3759 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0220 |
1.62% |
| 2024-11-28 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3539 |
1.3539 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0154 |
-1.12% |
| 2024-11-27 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3693 |
1.3693 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0287 |
2.14% |
| 2024-11-26 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3406 |
1.3406 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0117 |
-0.87% |
| 2024-11-25 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3523 |
1.3523 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2024-11-22 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3606 |
1.3606 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0445 |
-3.17% |
| 2024-11-21 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.4051 |
1.4051 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0045 |
0.32% |
| 2024-11-20 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.4006 |
1.4006 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0055 |
0.39% |
| 2024-11-19 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3951 |
1.3951 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0191 |
1.39% |
| 2024-11-18 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0183 |
-1.31% |
| 2024-11-15 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3943 |
1.3943 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0326 |
-2.28% |
| 2024-11-14 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.4269 |
1.4269 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0403 |
-2.75% |
| 2024-11-13 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.4672 |
1.4672 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0166 |
1.14% |
| 2024-11-12 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.4506 |
1.4506 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0144 |
-0.98% |
| 2024-11-11 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0336 |
2.35% |
| 2024-11-08 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.4314 |
1.4314 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2024-11-07 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.4388 |
1.4388 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0307 |
2.18% |
| 2024-11-06 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.4081 |
1.4081 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2024-11-05 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.4148 |
1.4148 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0420 |
3.06% |
