东吴中证新兴指数(东吴中证)基金净值查询(585001)
今天最新净值
1.3301
-0.0213 -1.5800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3476
-0.0047 -0.3478%
- 累计净值：1.3301
- 成立日期：2011-02-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：19.766亿份
- 最近份额：0.3370亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：周健
近一月,东吴中证新兴指数(585001)基金累计收益率-4.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3301 |
1.3301 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0213 |
-1.58% |
| 2025-01-22 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3326 |
1.3326 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0443 |
3.44% |
| 2025-01-13 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.2883 |
1.2883 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.2927 |
1.2927 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0155 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3082 |
1.3082 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3061 |
1.3061 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0116 |
-0.88% |
| 2025-01-07 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.3177 |
1.3177 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0180 |
1.38% |
| 2025-01-06 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.2997 |
1.2997 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0032 |
-0.25% |
