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2011年08月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519667 银河银信债券A 0.9853 1.2733 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519666 银河银信债券B 0.9806 1.2586 0.0000 0.0000 0.0099 1.02% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213008 宝盈资源优选混合 1.0636 1.3418 0.0000 0.0000 0.0082 0.78% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 620006 金元顺安消费主题混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9980 1.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240005 华宝多策略增长A 0.5848 4.0885 0.0000 0.0000 0.0027 0.46% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519670 银河行业混合A 1.0980 1.4580 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 620004 金元顺安价值增长混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257020 国联安精选混合 0.8350 2.6510 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270006 广发策略优选混合 1.4935 2.7535 0.0000 0.0000 0.0039 0.26% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519991 长信双利优选混合A 0.8560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4633 3.4233 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8420 2.5620 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9162 2.8852 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0389 1.0689 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200006 长城消费增值混合A 0.8734 2.3134 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 340007 兴全社会责任混合 1.3880 1.5780 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200007 长城安心回报混合A 0.7113 1.9113 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519690 交银稳健配置混合 1.3634 2.8184 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 690004 民生加银稳健成长混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 377020 摩根内需动力混合A 0.9863 1.2523 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 470006 汇添富医药保健混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001021 华夏亚债中国指数A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001023 华夏亚债中国指数C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040012 华安强化收益债券A 0.9940 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040013 华安强化收益债券B 0.9840 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050116 博时宏观回报债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161813 银华信用债券(LOF) 1.0080 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1517 3.5425 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 253020 国联安增利债券A 1.0510 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 253021 国联安增利债券B 1.0520 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270009 广发增强债券C 1.0290 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360013 光大信用添益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519186 万家稳健增利债券A 1.0519 1.1219 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519187 万家稳健增利债券C 1.0440 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162203 宏利稳定混合 0.6772 2.6172 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163004 长信利鑫分级债券A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9917 1.0017 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163804 中银收益混合A 0.9596 2.1596 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 660009 农银增强收益债券A 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160123 南方中债10年期国债A 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240008 华宝收益增长混合A 2.8827 2.8827 0.0000 0.0000 0.0018 0.06% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270008 广发核心精选混合 1.7030 1.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 660109 农银增强收益债券C 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 150103 银河银泰混合 1.0315 3.5715 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160124 南方中债10年期国债C 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9281 1.5081 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 550001 中信保诚四季红混合A 0.9121 2.1241 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070009 嘉实超短债债券C 1.0017 1.1436 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217003 招商安泰债券A 1.0673 1.5338 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519688 交银精选混合 0.7990 2.9448 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9051 0.9051 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000004 中海可转债债券C 1.0810 3.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020018 国泰金鹿混合 1.0060 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050001 博时价值增长混合 0.7610 3.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050015 博时大中华亚太精选 0.9260 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050020 博时抗通胀增强回报 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050201 博时价值增长贰号混合 0.7030 2.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5630 0.5630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8350 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090013 大成竞争优势混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090015 大成内需增长混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100026 富国天合稳健优选混合 0.9448 2.3623 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0030 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110022 易方达消费行业股票 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 118001 易方达亚洲精选股票 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121099 国投瑞银瑞福分级 0.7510 0.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161010 富国天丰强化债券(LOF) 0.9900 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0020 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163816 中银转债增强债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163817 中银转债增强债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 164207 天弘添利分级债券A 1.0090 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 164808 工银四季收益债券A 0.9880 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180020 银华成长先锋混合 0.9180 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2160 2.3760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202212 南方平衡配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 206001 鹏华弘泰A 1.0624 4.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 206008 鹏华丰盛债券B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 210006 金鹰元禧混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217203 招商安泰债券B 1.0891 1.5056 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 253030 国联安信心增益债券 1.0120 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 290009 泰信债券周期回报A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0510 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0410 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320015 诺安行业轮动混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 360014 光大信用添益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 372010 摩根强化回报债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 372110 摩根强化回报债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 395011 中海增强收益债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 395012 中海增强收益债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 400009 东方稳健回报债券A 1.0170 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 485014 工银添颐债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 485114 工银添颐债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519097 新华中小市值优选混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519099 新华灵活主题混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519672 银河蓝筹混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519697 交银优势行业混合 1.0750 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 550006 信诚经典优债债券A 0.9790 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 550007 信诚经典优债债券B 0.9830 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 673010 西部利得新动向混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 180002 银华增值混合 0.9955 1.0032 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9765 1.7675 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 398021 中海能源策略混合 0.8484 1.1584 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 410006 华富策略精选混合A 0.9310 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 660001 农银行业成长混合 1.2018 1.8018 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0419 1.2369 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 420001 天弘精选混合A 0.6215 1.7988 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 420002 天弘永利债券A 0.9830 1.1079 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 420102 天弘永利债券B 0.9859 1.1225 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 151002 银河收益混合 1.5616 2.1416 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240004 华宝动力组合混合A 0.9040 3.4140 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519668 银河成长混合 1.0603 1.6153 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 580002 东吴双动力混合A 1.2794 1.8594 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110002 易方达策略成长混合 3.7150 4.5850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.05% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 121001 国投瑞银融华债券 1.1868 2.4888 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 151001 银河稳健混合 0.9573 3.1560 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9201 0.9701 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 180001 银华优势企业混合 1.1007 2.7607 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202101 南方宝元债券A 1.1711 2.4311 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240011 华宝大盘精选混合 1.4705 1.5505 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240012 华宝增强收益债券A 1.0148 1.0348 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240013 华宝增强收益债券B 1.0045 1.0245 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9852 0.9903 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040009 华安稳定收益债券A 1.0857 1.2607 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040010 华安稳定收益债券B 1.0704 1.2454 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 112002 易方达策略成长二号混合 1.3880 2.9430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 166003 中欧稳健收益债券A 1.0283 1.1299 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166004 中欧稳健收益债券C 1.0198 1.1188 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 485005 工银增强收益债券B 1.0630 1.3430 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 485105 工银增强收益债券A 1.0850 1.3650 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2860 1.6060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519674 银河创新成长混合A 0.9494 0.9494 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160602 鹏华普天债券A 1.1420 1.4210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160608 鹏华普天债券B 1.0970 1.3760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240001 华宝宝康消费品 1.4039 4.3342 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040019 华安稳固收益债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050007 博时平衡配置混合 0.9650 2.3800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050012 博时策略混合 0.9580 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050014 博时创业成长混合A 1.0320 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070022 嘉实领先成长混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110025 易方达资源行业混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9910 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161603 融通债券A/B 1.0160 1.4510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 180015 银华增强收益债券 1.0310 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 180025 银华信用双利债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 180026 银华信用双利债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 200013 长城积极增利债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 200113 长城积极增利债券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217018 招商安瑞进取债券A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 257070 国联安优选行业混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320008 诺安增利债券A 1.0320 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320009 诺安增利债券B 1.0220 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 360008 光大增利收益债券A 1.0310 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 371020 摩根纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 371120 摩根纯债债券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 395001 中海稳健收益债券 1.0100 1.2450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 470018 汇添富双利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 470078 汇添富增强收益债券C 1.0100 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519985 长信纯债壹号债券A 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 550004 中信保诚三得益债券A 0.9930 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 550005 中信保诚三得益债券B 0.9870 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 570006 诺德中小盘混合 0.9640 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 570007 诺德优选30混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 571002 诺德灵活配置混合 1.2734 1.2734 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 573003 诺德增强收益债券 1.0120 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 630009 华商稳定增利债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 630109 华商稳定增利债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161902 万家增强收益债券 1.0279 1.6365 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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