| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.11% | 0.56% | 0.04% | -1.67% | -31.24% | -24.06% | -25.32% | 27.59% |
| 同类排名 | 920/2327 | 539/2325 | 589/2327 | 1310/2305 | 2256/2258 | 1727/2124 | 1402/1990 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-09-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.10201份 | ||
| 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-09 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600674 | 川投能源 | 0.0000 | 3.10% | -2.27% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 2.13% | 1.42% |
| 003816 | 中国广核 | 0.0000 | 2.08% | -0.81% |
| 002601 | 龙佰集团 | 0.0000 | 2.04% | -1.65% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.01% | -2.17% |
| 601985 | 中国核电 | 0.0000 | 1.93% | -0.82% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 1.88% | 1.89% |
| 600886 | 国投电力 | 0.0000 | 1.85% | -1.39% |
| 000933 | 神火股份 | 0.0000 | 1.63% | -3.52% |
| 601000 | 唐山港 | 0.0000 | 1.60% | -3.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
