金元顺安优质精选混合A(金元保本A)基金净值查询(620007)
今天最新净值
1.1356
0.0091 0.8100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1074
0.0008 0.0712%
- 累计净值：1.2714
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.2732亿
- 最近资产：1.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周博洋 张博
近一月金元顺安优质精选混合A|金元保本A基金净值查询
近一月,金元顺安优质精选混合A(620007)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
620007 |
金元顺安优质精选混合A |
1.1356 |
1.2714 |
1.1265 |
1.2614 |
0.0091 |
0.81% |
| 2025-01-22 |
620007 |
金元顺安优质精选混合A |
1.1184 |
1.2525 |
1.1253 |
1.2601 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
620007 |
金元顺安优质精选混合A |
1.1195 |
1.2537 |
1.0989 |
1.2310 |
0.0206 |
1.87% |
| 2025-01-13 |
620007 |
金元顺安优质精选混合A |
1.0989 |
1.2310 |
1.0961 |
1.2279 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
620007 |
金元顺安优质精选混合A |
1.0961 |
1.2279 |
1.1059 |
1.2387 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
620007 |
金元顺安优质精选混合A |
1.1059 |
1.2387 |
1.1123 |
1.2458 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-01-08 |
620007 |
金元顺安优质精选混合A |
1.1123 |
1.2458 |
1.1101 |
1.2433 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-07 |
620007 |
金元顺安优质精选混合A |
1.1101 |
1.2433 |
1.1080 |
1.2410 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
620007 |
金元顺安优质精选混合A |
1.1080 |
1.2410 |
1.1118 |
1.2452 |
-0.0038 |
-0.34% |
