| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.72% | 0.61% | -1.22% | -0.15% | 23.15% | 5.71% | 0.58% | 70.19% |
| 同类排名 | 2668/4597 | 1181/4542 | 1952/4596 | 1443/4517 | 741/4147 | 261/3473 | 192/2686 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 6.35% | -0.31% |
| 000001 | 平安银行 | 0.0000 | 5.77% | 0.44% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 5.70% | 0.04% |
| 002001 | 新 和 成 | 0.0000 | 5.42% | -0.85% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 4.58% | -0.59% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 4.52% | 1.14% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 4.40% | 0.16% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 4.08% | 0.25% |
| 000538 | 云南白药 | 0.0000 | 3.90% | -0.38% |
| 601628 | 中国人寿 | 0.0000 | 3.45% | -0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.5582 | 1.05% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0379 | 0.05% |
| 金元顺安泓泽债券 | 1.0020 | 0.03% |
| 金元顺安乾盛利率债债券 | 1.0010 | 0.02% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.0141 | 0.00% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9805 | -0.12% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0809 | -0.13% |
| 金元顺安丰利债券A | 0.9904 | -0.17% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.0065 | -0.26% |
| 金元成长动力 | 0.7721 | -0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
