金元顺安消费主题混合(金元消费)基金净值查询(620006)
今天最新净值
1.6386
0.0104 0.6400%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.5884
0.0019 0.1188%
- 累计净值：1.7086
- 成立日期：2010-09-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.070亿份
- 最近份额：1.0776亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：闵杭
近一年,金元顺安消费主题混合(620006)基金累计收益率21.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6378 |
1.7078 |
1.6386 |
1.7086 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6386 |
1.7086 |
1.6282 |
1.6982 |
0.0104 |
0.64% |
| 2025-02-11 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6282 |
1.6982 |
1.6339 |
1.7039 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2025-02-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6339 |
1.7039 |
1.6347 |
1.7047 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6347 |
1.7047 |
1.6251 |
1.6951 |
0.0096 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6251 |
1.6951 |
1.6165 |
1.6865 |
0.0086 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6165 |
1.6865 |
1.6320 |
1.7020 |
-0.0155 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6320 |
1.7020 |
1.6275 |
1.6975 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6096 |
1.6796 |
1.6231 |
1.6931 |
-0.0135 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6117 |
1.6817 |
1.5828 |
1.6528 |
0.0289 |
1.83% |
|
|
| 2025-01-13 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.5828 |
1.6528 |
1.5918 |
1.6618 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.5918 |
1.6618 |
1.6051 |
1.6751 |
-0.0133 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6051 |
1.6751 |
1.6105 |
1.6805 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6105 |
1.6805 |
1.6039 |
1.6739 |
0.0066 |
0.41% |
| 2025-01-07 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6039 |
1.6739 |
1.5994 |
1.6694 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.5994 |
1.6694 |
1.5973 |
1.6673 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.5973 |
1.6673 |
1.6084 |
1.6784 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2025-01-02 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6084 |
1.6784 |
1.6438 |
1.7138 |
-0.0354 |
-2.15% |
| 2024-12-31 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6438 |
1.7138 |
1.6654 |
1.7354 |
-0.0216 |
-1.30% |
| 2024-12-26 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6533 |
1.7233 |
1.6573 |
1.7273 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-12-25 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6573 |
1.7273 |
1.6551 |
1.7251 |
0.0022 |
0.13% |
| 2024-12-24 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6551 |
1.7251 |
1.6379 |
1.7079 |
0.0172 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6379 |
1.7079 |
1.6311 |
1.7011 |
0.0068 |
0.42% |
| 2024-12-20 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6311 |
1.7011 |
1.6330 |
1.7030 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-12-19 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6330 |
1.7030 |
1.6354 |
1.7054 |
-0.0024 |
-0.15% |
|
|
| 2024-12-18 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6354 |
1.7054 |
1.6284 |
1.6984 |
0.0070 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6284 |
1.6984 |
1.6232 |
1.6932 |
0.0052 |
0.32% |
| 2024-12-16 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6232 |
1.6932 |
1.6331 |
1.7031 |
-0.0099 |
-0.61% |
| 2024-12-13 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6331 |
1.7031 |
1.6697 |
1.7397 |
-0.0366 |
-2.19% |
| 2024-12-12 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6697 |
1.7397 |
1.6504 |
1.7204 |
0.0193 |
1.17% |
| 2024-12-11 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6504 |
1.7204 |
1.6563 |
1.7263 |
-0.0059 |
-0.36% |
| 2024-12-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6563 |
1.7263 |
1.6433 |
1.7133 |
0.0130 |
0.79% |
| 2024-12-09 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6433 |
1.7133 |
1.6448 |
1.7148 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-12-06 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6448 |
1.7148 |
1.6242 |
1.6942 |
0.0206 |
1.27% |
| 2024-12-05 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6242 |
1.6942 |
1.6259 |
1.6959 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6259 |
1.6959 |
1.6334 |
1.7034 |
-0.0075 |
-0.46% |
| 2024-12-03 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6334 |
1.7034 |
1.6303 |
1.7003 |
0.0031 |
0.19% |
| 2024-12-02 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6303 |
1.7003 |
1.6249 |
1.6949 |
0.0054 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6249 |
1.6949 |
1.6005 |
1.6705 |
0.0244 |
1.52% |
| 2024-11-28 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6005 |
1.6705 |
1.6120 |
1.6820 |
-0.0115 |
-0.71% |
| 2024-11-27 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6120 |
1.6820 |
1.5910 |
1.6610 |
0.0210 |
1.32% |
| 2024-11-26 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.5910 |
1.6610 |
1.5865 |
1.6565 |
0.0045 |
0.28% |
| 2024-11-25 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.5865 |
1.6565 |
1.5951 |
1.6651 |
-0.0086 |
-0.54% |
| 2024-11-22 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.5951 |
1.6651 |
1.6383 |
1.7083 |
-0.0432 |
-2.64% |
| 2024-11-21 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6383 |
1.7083 |
1.6389 |
1.7089 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6389 |
1.7089 |
1.6372 |
1.7072 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6372 |
1.7072 |
1.6317 |
1.7017 |
0.0055 |
0.34% |
| 2024-11-18 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6317 |
1.7017 |
1.6338 |
1.7038 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-11-15 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6338 |
1.7038 |
1.6588 |
1.7288 |
-0.0250 |
-1.51% |
| 2024-11-14 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6588 |
1.7288 |
1.6688 |
1.7388 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2024-11-13 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6688 |
1.7388 |
1.6680 |
1.7380 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6680 |
1.7380 |
1.6820 |
1.7520 |
-0.0140 |
-0.83% |
| 2024-11-11 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6820 |
1.7520 |
1.6946 |
1.7646 |
-0.0126 |
-0.74% |
| 2024-11-08 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6946 |
1.7646 |
1.7142 |
1.7842 |
-0.0196 |
-1.14% |
| 2024-11-07 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7142 |
1.7842 |
1.6489 |
1.7189 |
0.0653 |
3.96% |
| 2024-11-06 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6489 |
1.7189 |
1.6619 |
1.7319 |
-0.0130 |
-0.78% |
| 2024-11-05 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6619 |
1.7319 |
1.6304 |
1.7004 |
0.0315 |
1.93% |
| 2024-11-04 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6304 |
1.7004 |
1.6103 |
1.6803 |
0.0201 |
1.25% |
| 2024-11-01 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6103 |
1.6803 |
1.6052 |
1.6752 |
0.0051 |
0.32% |
| 2024-10-31 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6052 |
1.6752 |
1.6120 |
1.6820 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2024-10-30 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6120 |
1.6820 |
1.6278 |
1.6978 |
-0.0158 |
-0.97% |
| 2024-10-29 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6278 |
1.6978 |
1.6324 |
1.7024 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2024-10-28 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6324 |
1.7024 |
1.6344 |
1.7044 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-10-25 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6344 |
1.7044 |
1.7045 |
1.7045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7045 |
1.7045 |
1.7202 |
1.7202 |
-0.0157 |
-0.91% |
| 2024-10-23 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7202 |
1.7202 |
1.7114 |
1.7114 |
0.0088 |
0.51% |
| 2024-10-22 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7114 |
1.7114 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0091 |
0.53% |
| 2024-10-21 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7023 |
1.7023 |
1.7119 |
1.7119 |
-0.0096 |
-0.56% |
| 2024-10-18 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7119 |
1.7119 |
1.6706 |
1.6706 |
0.0413 |
2.47% |
| 2024-10-17 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6706 |
1.6706 |
1.6849 |
1.6849 |
-0.0143 |
-0.85% |
| 2024-10-16 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6849 |
1.6849 |
1.6793 |
1.6793 |
0.0056 |
0.33% |
| 2024-10-15 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6793 |
1.6793 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0399 |
-2.32% |
| 2024-10-14 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7192 |
1.7192 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0262 |
1.55% |
| 2024-10-11 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6930 |
1.6930 |
1.7183 |
1.7183 |
-0.0253 |
-1.47% |
| 2024-10-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7183 |
1.7183 |
1.7013 |
1.7013 |
0.0170 |
1.00% |
| 2024-10-09 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7013 |
1.7013 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.1147 |
-6.32% |
| 2024-10-08 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.8160 |
1.8160 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0900 |
5.21% |
| 2024-09-30 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7260 |
1.7260 |
1.6081 |
1.6081 |
0.1179 |
7.33% |
| 2024-09-27 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6081 |
1.6081 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0535 |
3.44% |
| 2024-09-26 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.5546 |
1.5546 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0698 |
4.70% |
| 2024-09-25 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4848 |
1.4848 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0196 |
1.34% |
| 2024-09-24 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4652 |
1.4652 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0507 |
3.58% |
| 2024-09-23 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4145 |
1.4145 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0111 |
0.79% |
| 2024-09-20 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4034 |
1.4034 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-09-19 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.3984 |
1.3984 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0045 |
0.32% |
| 2024-09-18 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.3939 |
1.3939 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0109 |
0.79% |
| 2024-09-13 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2024-09-12 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.3875 |
1.3875 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2024-09-11 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.3933 |
1.3933 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2024-09-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.3972 |
1.3972 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-09-09 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.3992 |
1.3992 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0185 |
-1.30% |
| 2024-09-06 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4177 |
1.4177 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2024-09-05 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4232 |
1.4232 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0059 |
0.42% |
| 2024-09-04 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4173 |
1.4173 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2024-09-03 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4231 |
1.4231 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0052 |
0.37% |
| 2024-09-02 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4179 |
1.4179 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0114 |
-0.80% |
| 2024-08-30 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4293 |
1.4293 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0076 |
0.53% |
| 2024-08-29 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4217 |
1.4217 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-08-28 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2024-08-27 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2024-08-26 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4399 |
1.4399 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-08-23 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4414 |
1.4414 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0115 |
0.80% |
| 2024-08-22 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4299 |
1.4299 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-08-21 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2024-08-20 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4343 |
1.4343 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2024-08-19 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4377 |
1.4377 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0048 |
0.33% |
| 2024-08-16 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4329 |
1.4329 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0073 |
0.51% |
| 2024-08-15 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4256 |
1.4256 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0139 |
0.98% |
| 2024-08-14 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4117 |
1.4117 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2024-08-13 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4204 |
1.4204 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-08-12 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4233 |
1.4233 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-08-09 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4244 |
1.4244 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0095 |
-0.66% |
| 2024-08-08 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4339 |
1.4339 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0120 |
0.84% |
| 2024-08-07 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4219 |
1.4219 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4211 |
1.4211 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2024-08-05 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4311 |
1.4311 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2024-08-02 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4389 |
1.4389 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2024-07-31 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0342 |
2.42% |
| 2024-07-30 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4158 |
1.4158 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0099 |
-0.69% |
| 2024-07-29 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4257 |
1.4257 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-07-26 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4264 |
1.4264 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-07-25 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4247 |
1.4247 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-07-24 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4270 |
1.4270 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2024-07-23 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0228 |
-1.56% |
| 2024-07-22 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4608 |
1.4608 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0089 |
-0.61% |
| 2024-07-19 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4697 |
1.4697 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0061 |
0.42% |
| 2024-07-18 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4636 |
1.4636 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0056 |
0.38% |
| 2024-07-17 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0133 |
0.92% |
| 2024-07-16 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4447 |
1.4447 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-07-15 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4467 |
1.4467 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0158 |
1.10% |
| 2024-07-11 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4309 |
1.4309 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0121 |
0.85% |
| 2024-07-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4188 |
1.4188 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0065 |
0.46% |
| 2024-07-09 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4123 |
1.4123 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0107 |
0.76% |
| 2024-07-08 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4016 |
1.4016 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2024-07-05 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4112 |
1.4112 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0139 |
-0.98% |
| 2024-07-04 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4251 |
1.4251 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2024-07-03 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4321 |
1.4321 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2024-07-02 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4377 |
1.4377 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0046 |
0.32% |
| 2024-07-01 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4331 |
1.4331 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0081 |
0.57% |
| 2024-06-28 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-06-27 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-06-26 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-06-25 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-06-24 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-21 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-06-20 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4320 |
1.4320 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2024-06-19 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-18 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-06-17 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2024-06-14 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0140 |
0.97% |
| 2024-06-13 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2024-06-12 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-06-11 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0150 |
-1.02% |
| 2024-06-07 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2024-06-06 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2024-06-05 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2024-06-04 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0080 |
0.54% |
| 2024-06-03 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4720 |
1.4720 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2024-05-31 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-05-30 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4790 |
1.4790 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2024-05-29 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4880 |
1.4880 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2024-05-28 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4960 |
1.4960 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2024-05-27 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.5050 |
1.5050 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0130 |
0.87% |
| 2024-05-24 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0140 |
-0.93% |
| 2024-05-23 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.5060 |
1.5060 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2024-05-22 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.5160 |
1.5160 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-05-21 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-05-20 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.5160 |
1.5160 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-05-17 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0130 |
0.86% |
| 2024-05-16 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.5050 |
1.5050 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0140 |
0.94% |
| 2024-05-15 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-05-14 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-05-13 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-05-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0110 |
0.74% |
| 2024-05-09 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4870 |
1.4870 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-05-08 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4810 |
1.4810 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2024-05-07 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-05-06 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4930 |
1.4930 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0230 |
1.56% |
| 2024-04-30 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4700 |
1.4700 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-04-29 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0210 |
1.45% |
| 2024-04-26 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0110 |
0.77% |
| 2024-04-25 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0090 |
0.63% |
| 2024-04-24 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-04-17 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0190 |
1.35% |
| 2024-04-16 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4040 |
1.4040 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4060 |
1.4060 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0240 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2024-04-11 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.3930 |
1.3930 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0130 |
-0.92% |
| 2024-04-09 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-04-08 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4100 |
1.4100 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2024-04-03 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-04-02 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-04-01 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0200 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-03-28 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-03-26 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0110 |
0.78% |
| 2024-03-25 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2024-03-22 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4440 |
1.4440 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0150 |
-1.03% |
| 2024-03-12 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0120 |
0.83% |
| 2024-03-11 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0100 |
0.70% |
| 2024-03-08 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-07 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-03-06 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2024-03-05 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0110 |
0.76% |
| 2024-03-04 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2024-03-01 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0150 |
1.05% |
| 2024-02-28 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2024-02-27 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0170 |
-1.17% |
| 2024-02-23 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0320 |
2.25% |
| 2024-02-20 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.4170 |
1.4170 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0090 |
0.64% |
