金元顺安消费主题混合(金元消费)基金净值查询(620006)
今天最新净值
1.6347
0.0096 0.5900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5884
0.0019 0.1188%
- 累计净值：1.7047
- 成立日期：2010-09-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.070亿份
- 最近份额：1.0776亿
- 最近资产：1.82亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：闵杭
今年以来金元顺安消费主题混合|金元消费基金净值查询
今年以来,金元顺安消费主题混合(620006)基金累计收益率-0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6339 |
1.7039 |
1.6347 |
1.7047 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6347 |
1.7047 |
1.6251 |
1.6951 |
0.0096 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6251 |
1.6951 |
1.6165 |
1.6865 |
0.0086 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6165 |
1.6865 |
1.6320 |
1.7020 |
-0.0155 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6320 |
1.7020 |
1.6275 |
1.6975 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6096 |
1.6796 |
1.6231 |
1.6931 |
-0.0135 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6117 |
1.6817 |
1.5828 |
1.6528 |
0.0289 |
1.83% |
| 2025-01-13 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.5828 |
1.6528 |
1.5918 |
1.6618 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.5918 |
1.6618 |
1.6051 |
1.6751 |
-0.0133 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6051 |
1.6751 |
1.6105 |
1.6805 |
-0.0054 |
-0.34% |
|
|
| 2025-01-08 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6105 |
1.6805 |
1.6039 |
1.6739 |
0.0066 |
0.41% |
| 2025-01-07 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6039 |
1.6739 |
1.5994 |
1.6694 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.5994 |
1.6694 |
1.5973 |
1.6673 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.5973 |
1.6673 |
1.6084 |
1.6784 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2025-01-02 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6084 |
1.6784 |
1.6438 |
1.7138 |
-0.0354 |
-2.15% |
