大成内需增长混合A(大成内需)基金净值查询(090015)
今天最新净值
3.7490
-0.0070 -0.1900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
3.6717
0.0087 0.2386%
- 累计净值：3.7490
- 成立日期：2011-06-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：14.299亿份
- 最近份额：0.6900亿
- 最近资产：1.82亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李博 张烨
近一季,大成内需增长混合A(090015)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.7490 |
3.7490 |
3.7560 |
3.7560 |
-0.0070 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.7230 |
3.7230 |
3.7500 |
3.7500 |
-0.0270 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.6820 |
3.6820 |
3.5860 |
3.5860 |
0.0960 |
2.68% |
| 2025-01-13 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.5860 |
3.5860 |
3.5860 |
3.5860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.5860 |
3.5860 |
3.6680 |
3.6680 |
-0.0820 |
-2.24% |
| 2025-01-09 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.6680 |
3.6680 |
3.6550 |
3.6550 |
0.0130 |
0.36% |
| 2025-01-08 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.6550 |
3.6550 |
3.6540 |
3.6540 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.6540 |
3.6540 |
3.6340 |
3.6340 |
0.0200 |
0.55% |
| 2025-01-06 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.6340 |
3.6340 |
3.6460 |
3.6460 |
-0.0120 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.6460 |
3.6460 |
3.7530 |
3.7530 |
-0.1070 |
-2.85% |
|
|
| 2025-01-02 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.7530 |
3.7530 |
3.7690 |
3.7690 |
-0.0160 |
-0.42% |
| 2024-12-31 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.7690 |
3.7690 |
3.7960 |
3.7960 |
-0.0270 |
-0.71% |
| 2024-12-26 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.7870 |
3.7870 |
3.7540 |
3.7540 |
0.0330 |
0.88% |
| 2024-12-25 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.7540 |
3.7540 |
3.7630 |
3.7630 |
-0.0090 |
-0.24% |
| 2024-12-24 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.7630 |
3.7630 |
3.7120 |
3.7120 |
0.0510 |
1.37% |
| 2024-12-23 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.7120 |
3.7120 |
3.7740 |
3.7740 |
-0.0620 |
-1.64% |
| 2024-12-20 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.7740 |
3.7740 |
3.7670 |
3.7670 |
0.0070 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.7670 |
3.7670 |
3.7800 |
3.7800 |
-0.0130 |
-0.34% |
| 2024-12-18 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.7800 |
3.7800 |
3.7810 |
3.7810 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.7810 |
3.7810 |
3.8740 |
3.8740 |
-0.0930 |
-2.40% |
| 2024-12-16 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.8740 |
3.8740 |
3.8930 |
3.8930 |
-0.0190 |
-0.49% |
| 2024-12-13 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.8930 |
3.8930 |
3.9630 |
3.9630 |
-0.0700 |
-1.77% |
| 2024-12-12 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.9630 |
3.9630 |
3.8760 |
3.8760 |
0.0870 |
2.24% |
| 2024-12-11 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.8760 |
3.8760 |
3.7880 |
3.7880 |
0.0880 |
2.32% |
| 2024-12-10 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.7880 |
3.7880 |
3.7410 |
3.7410 |
0.0470 |
1.26% |
|
|
| 2024-12-09 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.7410 |
3.7410 |
3.7890 |
3.7890 |
-0.0480 |
-1.27% |
| 2024-12-06 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.7890 |
3.7890 |
3.7610 |
3.7610 |
0.0280 |
0.74% |
| 2024-12-05 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.7610 |
3.7610 |
3.7900 |
3.7900 |
-0.0290 |
-0.77% |
| 2024-12-04 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.7900 |
3.7900 |
3.8140 |
3.8140 |
-0.0240 |
-0.63% |
| 2024-12-03 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.8140 |
3.8140 |
3.8060 |
3.8060 |
0.0080 |
0.21% |
| 2024-12-02 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.8060 |
3.8060 |
3.7660 |
3.7660 |
0.0400 |
1.06% |
| 2024-11-29 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.7660 |
3.7660 |
3.6900 |
3.6900 |
0.0760 |
2.06% |
| 2024-11-28 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.6900 |
3.6900 |
3.7190 |
3.7190 |
-0.0290 |
-0.78% |
| 2024-11-27 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.7190 |
3.7190 |
3.6800 |
3.6800 |
0.0390 |
1.06% |
| 2024-11-26 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.6800 |
3.6800 |
3.6630 |
3.6630 |
0.0170 |
0.46% |
| 2024-11-25 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.6630 |
3.6630 |
3.6490 |
3.6490 |
0.0140 |
0.38% |
| 2024-11-22 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.6490 |
3.6490 |
3.7490 |
3.7490 |
-0.1000 |
-2.67% |
| 2024-11-21 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.7490 |
3.7490 |
3.7680 |
3.7680 |
-0.0190 |
-0.50% |
| 2024-11-20 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.7680 |
3.7680 |
3.7340 |
3.7340 |
0.0340 |
0.91% |
| 2024-11-19 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.7340 |
3.7340 |
3.6590 |
3.6590 |
0.0750 |
2.05% |
| 2024-11-18 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.6590 |
3.6590 |
3.6870 |
3.6870 |
-0.0280 |
-0.76% |
| 2024-11-15 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.6870 |
3.6870 |
3.7240 |
3.7240 |
-0.0370 |
-0.99% |
| 2024-11-14 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.7240 |
3.7240 |
3.8040 |
3.8040 |
-0.0800 |
-2.10% |
| 2024-11-13 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.8040 |
3.8040 |
3.8090 |
3.8090 |
-0.0050 |
-0.13% |
| 2024-11-12 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.8090 |
3.8090 |
3.8210 |
3.8210 |
-0.0120 |
-0.31% |
| 2024-11-11 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.8210 |
3.8210 |
3.8210 |
3.8210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-08 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.8210 |
3.8210 |
3.8430 |
3.8430 |
-0.0220 |
-0.57% |
| 2024-11-07 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.8430 |
3.8430 |
3.7340 |
3.7340 |
0.1090 |
2.92% |
| 2024-11-06 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.7340 |
3.7340 |
3.7280 |
3.7280 |
0.0060 |
0.16% |
| 2024-11-05 |
090015 |
大成内需增长混合A |
3.7280 |
3.7280 |
3.6870 |
3.6870 |
0.0410 |
1.11% |
