| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.71% | 1.07% | 2.16% | -6.44% | 3.20% | -15.97% | -19.59% | 546.45% |
| 同类排名 | 1855/2326 | 1303/2337 | 1367/2330 | 1896/2308 | 1912/2258 | 1468/2123 | 1232/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
| 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 分红 | 每份派现金0.1260元 |
| 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0777元 |
| 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-07 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 6.08% | -0.84% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.0000 | 5.78% | 1.65% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.24% | -1.08% |
| 601615 | 明阳智能 | 0.0000 | 3.88% | -1.79% |
| 600114 | 东睦股份 | 0.0000 | 3.82% | -1.69% |
| 603305 | 旭升集团 | 0.0000 | 3.57% | 0.50% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 3.24% | 1.38% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 3.20% | -0.59% |
| 002966 | 苏州银行 | 0.0000 | 3.12% | -1.43% |
| 601595 | 上海电影 | 0.0000 | 2.79% | 3.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 影视ETF | 0.8510 | 1.84% |
| 银华新能源新材料量化优选股票A | 1.0897 | 1.00% |
| 银华新能源新材料量化优选股票C | 1.0561 | 0.99% |
| 银华数字经济股票发起式A | 1.2599 | 0.89% |
| 银华数字经济股票发起式C | 1.2535 | 0.89% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.5050 | 0.74% |
| 银华清洁能源产业混合C | 0.8865 | 0.72% |
| 油气资源 | 0.9558 | 0.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
