银华优势企业混合(银华优势)基金净值查询(180001)
今天最新净值
1.2540
-0.0109 -0.8600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2738
-0.0004 -0.0350%
- 累计净值：3.4048
- 成立日期：2002-11-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.826亿份
- 最近份额：4.3621亿
- 最近资产：5.46亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：薄官辉
近一季,银华优势企业混合(180001)基金累计收益率-5.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2540 |
3.4048 |
1.2649 |
3.4157 |
-0.0109 |
-0.86% |
| 2025-01-22 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2648 |
3.4156 |
1.2741 |
3.4249 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2602 |
3.4110 |
1.2405 |
3.3913 |
0.0197 |
1.59% |
| 2025-01-13 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2405 |
3.3913 |
1.2418 |
3.3926 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2418 |
3.3926 |
1.2497 |
3.4005 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2025-01-09 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2497 |
3.4005 |
1.2429 |
3.3937 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-01-08 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2429 |
3.3937 |
1.2406 |
3.3914 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2406 |
3.3914 |
1.2363 |
3.3871 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-01-06 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2363 |
3.3871 |
1.2450 |
3.3958 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2025-01-03 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2450 |
3.3958 |
1.2592 |
3.4100 |
-0.0142 |
-1.13% |
|
|
| 2025-01-02 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2592 |
3.4100 |
1.2765 |
3.4273 |
-0.0173 |
-1.36% |
| 2024-12-31 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2765 |
3.4273 |
1.2844 |
3.4352 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2024-12-26 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2843 |
3.4351 |
1.2811 |
3.4319 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-12-25 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2811 |
3.4319 |
1.2899 |
3.4407 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2024-12-24 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2899 |
3.4407 |
1.2817 |
3.4325 |
0.0082 |
0.64% |
| 2024-12-23 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2817 |
3.4325 |
1.2929 |
3.4437 |
-0.0112 |
-0.87% |
| 2024-12-20 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2929 |
3.4437 |
1.2933 |
3.4441 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-19 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2933 |
3.4441 |
1.2999 |
3.4507 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2024-12-18 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2999 |
3.4507 |
1.3038 |
3.4546 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2024-12-17 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.3038 |
3.4546 |
1.3106 |
3.4614 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2024-12-16 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.3106 |
3.4614 |
1.3253 |
3.4761 |
-0.0147 |
-1.11% |
| 2024-12-13 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.3253 |
3.4761 |
1.3467 |
3.4975 |
-0.0214 |
-1.59% |
| 2024-12-12 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.3467 |
3.4975 |
1.3292 |
3.4800 |
0.0175 |
1.32% |
| 2024-12-11 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.3292 |
3.4800 |
1.3209 |
3.4717 |
0.0083 |
0.63% |
| 2024-12-10 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.3209 |
3.4717 |
1.3083 |
3.4591 |
0.0126 |
0.96% |
|
|
| 2024-12-09 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.3083 |
3.4591 |
1.3058 |
3.4566 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.3058 |
3.4566 |
1.3014 |
3.4522 |
0.0044 |
0.34% |
| 2024-12-05 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.3014 |
3.4522 |
1.3060 |
3.4568 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2024-12-04 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.3060 |
3.4568 |
1.3112 |
3.4620 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2024-12-03 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.3112 |
3.4620 |
1.3180 |
3.4688 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2024-12-02 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.3180 |
3.4688 |
1.3004 |
3.4512 |
0.0176 |
1.35% |
| 2024-11-29 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.3004 |
3.4512 |
1.2819 |
3.4327 |
0.0185 |
1.44% |
| 2024-11-28 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2819 |
3.4327 |
1.2894 |
3.4402 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2024-11-27 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2894 |
3.4402 |
1.2639 |
3.4147 |
0.0255 |
2.02% |
| 2024-11-26 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2639 |
3.4147 |
1.2742 |
3.4250 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2024-11-25 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2742 |
3.4250 |
1.2732 |
3.4240 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2732 |
3.4240 |
1.2997 |
3.4505 |
-0.0265 |
-2.04% |
| 2024-11-21 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2997 |
3.4505 |
1.3038 |
3.4546 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.3038 |
3.4546 |
1.3019 |
3.4527 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.3019 |
3.4527 |
1.2903 |
3.4411 |
0.0116 |
0.90% |
| 2024-11-18 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2903 |
3.4411 |
1.3071 |
3.4579 |
-0.0168 |
-1.29% |
| 2024-11-15 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.3071 |
3.4579 |
1.3268 |
3.4776 |
-0.0197 |
-1.48% |
| 2024-11-14 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.3268 |
3.4776 |
1.3437 |
3.4945 |
-0.0169 |
-1.26% |
| 2024-11-13 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.3437 |
3.4945 |
1.3458 |
3.4966 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-11-12 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.3458 |
3.4966 |
1.3535 |
3.5043 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2024-11-11 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.3535 |
3.5043 |
1.3435 |
3.4943 |
0.0100 |
0.74% |
| 2024-11-08 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.3435 |
3.4943 |
1.3546 |
3.5054 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2024-11-07 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.3546 |
3.5054 |
1.3247 |
3.4755 |
0.0299 |
2.26% |
| 2024-11-06 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.3247 |
3.4755 |
1.3231 |
3.4739 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-11-05 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.3231 |
3.4739 |
1.3095 |
3.4603 |
0.0136 |
1.04% |
