银华优势企业混合(银华优势)基金净值查询(180001)
今天最新净值
1.2540
-0.0109 -0.8600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2738
-0.0004 -0.0350%
- 累计净值：3.4048
- 成立日期：2002-11-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.826亿份
- 最近份额：4.3621亿
- 最近资产：5.46亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：薄官辉
今年以来,银华优势企业混合(180001)基金累计收益率-1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2540 |
3.4048 |
1.2649 |
3.4157 |
-0.0109 |
-0.86% |
| 2025-01-22 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2648 |
3.4156 |
1.2741 |
3.4249 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2602 |
3.4110 |
1.2405 |
3.3913 |
0.0197 |
1.59% |
| 2025-01-13 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2405 |
3.3913 |
1.2418 |
3.3926 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2418 |
3.3926 |
1.2497 |
3.4005 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2025-01-09 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2497 |
3.4005 |
1.2429 |
3.3937 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-01-08 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2429 |
3.3937 |
1.2406 |
3.3914 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2406 |
3.3914 |
1.2363 |
3.3871 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-01-06 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2363 |
3.3871 |
1.2450 |
3.3958 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2025-01-03 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2450 |
3.3958 |
1.2592 |
3.4100 |
-0.0142 |
-1.13% |
|
|
| 2025-01-02 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.2592 |
3.4100 |
1.2765 |
3.4273 |
-0.0173 |
-1.36% |
