| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.23% | 0.30% | -0.08% | -3.70% | 41.80% | -22.93% | -33.29% | 97.75% |
| 同类排名 | 96/4597 | 1637/4542 | 1063/4596 | 2910/4517 | 148/4147 | 2336/3473 | 2069/2686 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 分红 | 每份派现金0.1738元 |
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2016-04-05 | 分红 | 每份派现金0.3228元 |
| 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
| 2014-01-07 | 2014-01-07 | 2014-01-09 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2011-03-02 | 2011-03-02 | 2011-03-04 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.0000 | 7.17% | -9.99% |
| 600104 | 上汽集团 | 0.0000 | 6.03% | -0.64% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.0000 | 5.98% | 3.46% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.0000 | 5.47% | 4.81% |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.0000 | 5.02% | -14.55% |
| 603920 | 世运电路 | 0.0000 | 4.81% | -5.30% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.0000 | 4.60% | -14.90% |
| 002906 | 华阳集团 | 0.0000 | 4.58% | 3.58% |
| 603005 | 晶方科技 | 0.0000 | 4.53% | 1.43% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.0000 | 4.51% | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
