收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.10% | 0.78% | 2.64% | -6.35% | 7.67% | -25.38% | -46.98% | 68.84% |
同类排名 | 3474/4598 | 3672/4635 | 3333/4598 | 3622/4537 | 3272/4183 | 2829/3479 | 2624/2698 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 分红 | 每份派现金0.2318元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.2662元 |
2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 分红 | 每份派现金0.2191元 |
2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 分红 | 每份派现金0.1845元 |
2013-12-02 | 2013-12-02 | 2013-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0821元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 7.71% | -1.08% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.92% | -0.31% |
688256 | 寒武纪-U | 0.0000 | 3.52% | 8.86% |
601288 | 农业银行 | 0.0000 | 2.97% | 0.00% |
002028 | 思源电气 | 0.0000 | 2.81% | -1.15% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.80% | 0.14% |
600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 2.61% | 0.44% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 2.55% | -0.08% |
688041 | 海光信息 | 0.0000 | 2.39% | 1.86% |
002517 | 恺英网络 | 0.0000 | 2.38% | -1.45% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |