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摩根内需动力混合A(上投内需) - 基金主页(代码:377020)

今天最新净值 0.6190 0.0053 0.8600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6191 -0.0001 -0.0106%
  • 累计净值:1.8687
  • 成立日期:2007-04-13
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:98.848亿份
  • 最近份额:22.8706亿
  • 最近资产:13.98亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:刘辉 杨景喻
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.10% 0.78% 2.64% -6.35% 7.67% -25.38% -46.98% 68.84%
同类排名 3474/4598 3672/4635 3333/4598 3622/4537 3272/4183 2829/3479 2624/2698 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 分红 每份派现金0.2318元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.2662元
2017-12-01 2017-12-01 2017-12-04 分红 每份派现金0.2191元
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 分红 每份派现金0.1845元
2013-12-02 2013-12-02 2013-12-03 分红 每份派现金0.0821元
摩根内需动力混合A基金动态
摩根内需动力混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 7.71% -1.08%
600519 贵州茅台 0.0000 3.92% -0.31%
688256 寒武纪-U 0.0000 3.52% 8.86%
601288 农业银行 0.0000 2.97% 0.00%
002028 思源电气 0.0000 2.81% -1.15%
002475 立讯精密 0.0000 2.80% 0.14%
600690 海尔智家 0.0000 2.61% 0.44%
000858 五 粮 液 0.0000 2.55% -0.08%
688041 海光信息 0.0000 2.39% 1.86%
002517 恺英网络 0.0000 2.38% -1.45%
摩根内需动力混合A(377020)基金档案
基金代码 377020 基金简称 摩根内需动力混合A 基金全称 上投摩根内需动力股票型证券投资基金
发行日期 2007-04-10 成立日期 2007-04-13 基金类型 混合型-偏股
基金经理 刘辉 杨景喻 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 13.98亿元 最近份额 22.8706亿 成立份额 98.848亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%