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长信利鑫债券(LOF)C(长信利鑫) - 基金主页(代码:163003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6411 0.0001 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6308 0.0001 0.0094%

累计净值：1.1471
成立日期：2011-06-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.365亿份
最近份额：12.7820亿
最近资产：7.12亿元
基金公司：长信基金
基金经理：张文琍冯彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.41%	0.19%	0.31%	2.05%	5.86%	3.92%	0.99%	120.11%
同类排名	179/812	127/741	285/812	371/795	178/710	594/644	533/564	-

长信利鑫债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-07	分红	每份派现金0.0120元
2021-06-03	2021-06-03	2021-06-07	分红	每份派现金0.0300元
2021-04-30	2021-04-30	2021-05-07	分红	每份派现金0.0320元
2018-11-21	2018-11-21	2018-11-23	分红	每份派现金0.0320元
2017-08-29	2017-08-29	2017-08-31	分红	每份派现金0.2000元

长信利鑫债券(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	4.7300	1.44%	0.22%
603833	欧派家居	0.4000	0.52%	-1.96%

长信利鑫债券(LOF)C(163003)基金档案

基金代码	163003	基金简称	长信利鑫债券(LOF)C	基金全称	长信利鑫分级债券型证券投资基金
发行日期	2011-06-08	成立日期	2011-06-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张文琍冯彬	基金托管人	邮政储蓄	基金公司	长信基金
最近资产	7.12亿元	最近份额	12.7820亿	成立份额	6.365亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信低碳环保行业量化A	1.4342	1.24%
长信多利A	1.3639	1.07%
长信企业优选一年持有期混合	0.6918	1.04%
CXSLA	1.3622	0.78%
长信中证1000指数增强A	0.9946	0.66%
长信中证1000指数增强C	0.9884	0.66%
长信消费升级混合A	0.4479	0.65%
长信消费精选行业量化A	1.1264	0.64%
长信消费升级混合C	0.4371	0.64%
长信中小盘	1.3020	0.62%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%