长信利鑫债券(LOF)C(长信利鑫)基金净值查询(163003)
今天最新净值
0.6411
0.0001 0.0200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6308
0.0001 0.0094%
- 累计净值：1.1471
- 成立日期：2011-06-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：6.365亿份
- 最近份额：12.7820亿
- 最近资产：7.12亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：张文琍 冯彬
今年以来长信利鑫债券(LOF)C|长信利鑫基金净值查询
今年以来,长信利鑫债券(LOF)C(163003)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6411 |
1.1471 |
0.6410 |
1.1470 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6405 |
1.1465 |
0.6405 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6389 |
1.1449 |
0.6374 |
1.1434 |
0.0015 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6374 |
1.1434 |
0.6379 |
1.1439 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6379 |
1.1439 |
0.6383 |
1.1443 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6383 |
1.1443 |
0.6382 |
1.1442 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6382 |
1.1442 |
0.6384 |
1.1444 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6384 |
1.1444 |
0.6373 |
1.1433 |
0.0011 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6373 |
1.1433 |
0.6375 |
1.1435 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6375 |
1.1435 |
0.6375 |
1.1435 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-02 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6375 |
1.1435 |
0.6385 |
1.1445 |
-0.0010 |
-0.16% |
