长信利鑫债券(LOF)C(长信利鑫)基金净值查询(163003)
今天最新净值
0.6434
0.0009 0.1400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6308
0.0001 0.0094%
- 累计净值：1.1494
- 成立日期：2011-06-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：6.365亿份
- 最近份额：12.7820亿
- 最近资产：7.99亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：张文琍 冯彬
近一季长信利鑫债券(LOF)C|长信利鑫基金净值查询
近一季,长信利鑫债券(LOF)C(163003)基金累计收益率1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6434 |
1.1494 |
0.6425 |
1.1485 |
0.0009 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6425 |
1.1485 |
0.6413 |
1.1473 |
0.0012 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6413 |
1.1473 |
0.6411 |
1.1471 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6411 |
1.1471 |
0.6410 |
1.1470 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6405 |
1.1465 |
0.6405 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6389 |
1.1449 |
0.6374 |
1.1434 |
0.0015 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6374 |
1.1434 |
0.6379 |
1.1439 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6379 |
1.1439 |
0.6383 |
1.1443 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6383 |
1.1443 |
0.6382 |
1.1442 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6382 |
1.1442 |
0.6384 |
1.1444 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6384 |
1.1444 |
0.6373 |
1.1433 |
0.0011 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6373 |
1.1433 |
0.6375 |
1.1435 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6375 |
1.1435 |
0.6375 |
1.1435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6375 |
1.1435 |
0.6385 |
1.1445 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-12-31 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6385 |
1.1445 |
0.6393 |
1.1453 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6385 |
1.1445 |
0.6385 |
1.1445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6385 |
1.1445 |
0.6388 |
1.1448 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6388 |
1.1448 |
0.6383 |
1.1443 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-12-23 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6383 |
1.1443 |
0.6390 |
1.1450 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-12-20 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6390 |
1.1450 |
0.6382 |
1.1442 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6382 |
1.1442 |
0.6386 |
1.1446 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6386 |
1.1446 |
0.6385 |
1.1445 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6385 |
1.1445 |
0.6393 |
1.1453 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6393 |
1.1453 |
0.6401 |
1.1461 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-12-13 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6401 |
1.1461 |
0.6401 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-12 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6401 |
1.1461 |
0.6391 |
1.1451 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6391 |
1.1451 |
0.6378 |
1.1438 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-12-10 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6378 |
1.1438 |
0.6375 |
1.1435 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6375 |
1.1435 |
0.6379 |
1.1439 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-12-06 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6379 |
1.1439 |
0.6357 |
1.1417 |
0.0022 |
0.35% |
| 2024-12-05 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6357 |
1.1417 |
0.6340 |
1.1400 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-12-04 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6340 |
1.1400 |
0.6343 |
1.1403 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6343 |
1.1403 |
0.6339 |
1.1399 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6339 |
1.1399 |
0.6327 |
1.1387 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6327 |
1.1387 |
0.6319 |
1.1379 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6319 |
1.1379 |
0.6315 |
1.1375 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6315 |
1.1375 |
0.6308 |
1.1368 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-11-26 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6308 |
1.1368 |
0.6307 |
1.1367 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6307 |
1.1367 |
0.6306 |
1.1366 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6306 |
1.1366 |
0.6311 |
1.1371 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-11-21 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6311 |
1.1371 |
0.6310 |
1.1370 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6310 |
1.1370 |
0.6304 |
1.1364 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6304 |
1.1364 |
0.6300 |
1.1360 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6300 |
1.1360 |
0.6300 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6300 |
1.1360 |
0.6301 |
1.1361 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6301 |
1.1361 |
0.6314 |
1.1374 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2024-11-13 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6314 |
1.1374 |
0.6317 |
1.1377 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6317 |
1.1377 |
0.6319 |
1.1379 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-11-11 |
163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
0.6319 |
1.1379 |
0.6307 |
1.1367 |
0.0012 |
0.19% |
