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长信利鑫债券(LOF)C(长信利鑫)基金净值查询(163003)

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今天最新净值 0.6434 0.0009 0.1400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.6308 0.0001 0.0094%

累计净值：1.1494
成立日期：2011-06-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.365亿份
最近份额：12.7820亿
最近资产：7.99亿
基金公司：长信基金
基金经理：张文琍冯彬

近一月长信利鑫债券(LOF)C|长信利鑫基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长信利鑫债券(LOF)C(163003)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6434	1.1494	0.6425	1.1485	0.0009	0.14%
2025-02-06	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6425	1.1485	0.6413	1.1473	0.0012	0.19%
2025-02-05	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6413	1.1473	0.6411	1.1471	0.0002	0.03%
2025-01-27	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6411	1.1471	0.6410	1.1470	0.0001	0.02%
2025-01-22	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6405	1.1465	0.6405	1.1465	0.0000	0.00%
2025-01-14	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6389	1.1449	0.6374	1.1434	0.0015	0.24%
2025-01-13	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6374	1.1434	0.6379	1.1439	-0.0005	-0.08%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信低碳环保行业量化A	1.4342	1.24%
长信多利A	1.3639	1.07%
长信企业优选一年持有期混合	0.6918	1.04%
CXSLA	1.3622	0.78%
长信中证1000指数增强A	0.9946	0.66%
长信中证1000指数增强C	0.9884	0.66%
长信消费升级混合A	0.4479	0.65%
长信消费精选行业量化A	1.1264	0.64%
长信消费升级混合C	0.4371	0.64%
长信中小盘	1.3020	0.62%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%