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长信利鑫债券(LOF)C(长信利鑫)基金净值查询(163003)

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今天最新净值 0.6411 0.0001 0.0200% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6308 0.0001 0.0094%
  • 累计净值：1.1471
  • 成立日期：2011-06-24
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：6.365亿份
  • 最近份额：12.7820亿
  • 最近资产：7.12亿元
  • 基金公司：长信基金
  • 基金经理：张文琍 冯彬
近一年长信利鑫债券(LOF)C|长信利鑫基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长信利鑫债券(LOF)C(163003)基金累计收益率5.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6411 1.1471 0.6410 1.1470 0.0001 0.02%
2025-01-22 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6405 1.1465 0.6405 1.1465 0.0000 0.00%
2025-01-14 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6389 1.1449 0.6374 1.1434 0.0015 0.24%
2025-01-13 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6374 1.1434 0.6379 1.1439 -0.0005 -0.08%
2025-01-10 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6379 1.1439 0.6383 1.1443 -0.0004 -0.06%
2025-01-09 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6383 1.1443 0.6382 1.1442 0.0001 0.02%
2025-01-08 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6382 1.1442 0.6384 1.1444 -0.0002 -0.03%
2025-01-07 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6384 1.1444 0.6373 1.1433 0.0011 0.17%
2025-01-06 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6373 1.1433 0.6375 1.1435 -0.0002 -0.03%
2025-01-03 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6375 1.1435 0.6375 1.1435 0.0000 0.00%
2025-01-02 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6375 1.1435 0.6385 1.1445 -0.0010 -0.16%
2024-12-31 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6385 1.1445 0.6393 1.1453 -0.0008 -0.13%
2024-12-26 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6385 1.1445 0.6385 1.1445 0.0000 0.00%
2024-12-25 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6385 1.1445 0.6388 1.1448 -0.0003 -0.05%
2024-12-24 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6388 1.1448 0.6383 1.1443 0.0005 0.08%
2024-12-23 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6383 1.1443 0.6390 1.1450 -0.0007 -0.11%
2024-12-20 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6390 1.1450 0.6382 1.1442 0.0008 0.13%
2024-12-19 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6382 1.1442 0.6386 1.1446 -0.0004 -0.06%
2024-12-18 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6386 1.1446 0.6385 1.1445 0.0001 0.02%
2024-12-17 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6385 1.1445 0.6393 1.1453 -0.0008 -0.13%
2024-12-16 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6393 1.1453 0.6401 1.1461 -0.0008 -0.12%
2024-12-13 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6401 1.1461 0.6401 1.1461 0.0000 0.00%
2024-12-12 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6401 1.1461 0.6391 1.1451 0.0010 0.16%
2024-12-11 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6391 1.1451 0.6378 1.1438 0.0013 0.20%
2024-12-10 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6378 1.1438 0.6375 1.1435 0.0003 0.05%
2024-12-09 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6375 1.1435 0.6379 1.1439 -0.0004 -0.06%
2024-12-06 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6379 1.1439 0.6357 1.1417 0.0022 0.35%
2024-12-05 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6357 1.1417 0.6340 1.1400 0.0017 0.27%
2024-12-04 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6340 1.1400 0.6343 1.1403 -0.0003 -0.05%
2024-12-03 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6343 1.1403 0.6339 1.1399 0.0004 0.06%
2024-12-02 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6339 1.1399 0.6327 1.1387 0.0012 0.19%
2024-11-29 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6327 1.1387 0.6319 1.1379 0.0008 0.13%
2024-11-28 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6319 1.1379 0.6315 1.1375 0.0004 0.06%
2024-11-27 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6315 1.1375 0.6308 1.1368 0.0007 0.11%
2024-11-26 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6308 1.1368 0.6307 1.1367 0.0001 0.02%
2024-11-25 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6307 1.1367 0.6306 1.1366 0.0001 0.02%
2024-11-22 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6306 1.1366 0.6311 1.1371 -0.0005 -0.08%
2024-11-21 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6311 1.1371 0.6310 1.1370 0.0001 0.02%
2024-11-20 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6310 1.1370 0.6304 1.1364 0.0006 0.10%
2024-11-19 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6304 1.1364 0.6300 1.1360 0.0004 0.06%
2024-11-18 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6300 1.1360 0.6300 1.1360 0.0000 0.00%
2024-11-15 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6300 1.1360 0.6301 1.1361 -0.0001 -0.02%
2024-11-14 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6301 1.1361 0.6314 1.1374 -0.0013 -0.21%
2024-11-13 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6314 1.1374 0.6317 1.1377 -0.0003 -0.05%
2024-11-12 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6317 1.1377 0.6319 1.1379 -0.0002 -0.03%
2024-11-11 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6319 1.1379 0.6307 1.1367 0.0012 0.19%
2024-11-08 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6307 1.1367 0.6309 1.1369 -0.0002 -0.03%
2024-11-07 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6309 1.1369 0.6300 1.1360 0.0009 0.14%
2024-11-06 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6300 1.1360 0.6299 1.1359 0.0001 0.02%
2024-11-05 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6299 1.1359 0.6290 1.1350 0.0009 0.14%
2024-11-04 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6290 1.1350 0.6285 1.1345 0.0005 0.08%
2024-11-01 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6285 1.1345 0.6281 1.1341 0.0004 0.06%
2024-10-31 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6281 1.1341 0.6280 1.1340 0.0001 0.02%
2024-10-30 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6280 1.1340 0.6280 1.1340 0.0000 0.00%
2024-10-29 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6280 1.1340 0.6286 1.1346 -0.0006 -0.10%
2024-10-28 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6286 1.1346 0.6282 1.1342 0.0004 0.06%
2024-10-25 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6282 1.1342 0.6275 1.1335 0.0007 0.11%
2024-10-24 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6275 1.1335 0.6281 1.1341 -0.0006 -0.10%
2024-10-23 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6281 1.1341 0.6277 1.1337 0.0004 0.06%
2024-10-22 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6277 1.1337 0.6276 1.1336 0.0001 0.02%
2024-10-21 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6276 1.1336 0.6266 1.1326 0.0010 0.16%
2024-10-18 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6266 1.1326 0.6258 1.1318 0.0008 0.13%
2024-10-17 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6258 1.1318 0.6257 1.1317 0.0001 0.02%
2024-10-16 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6257 1.1317 0.6250 1.1310 0.0007 0.11%
2024-10-15 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6250 1.1310 0.6246 1.1306 0.0004 0.06%
2024-10-14 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6246 1.1306 0.6231 1.1291 0.0015 0.24%
2024-10-11 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6231 1.1291 0.6235 1.1295 -0.0004 -0.06%
2024-10-10 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6235 1.1295 0.6234 1.1294 0.0001 0.02%
2024-10-09 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6234 1.1294 0.6270 1.1330 -0.0036 -0.57%
2024-10-08 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6270 1.1330 0.6251 1.1311 0.0019 0.30%
2024-09-30 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6251 1.1311 0.6243 1.1303 0.0008 0.13%
2024-09-27 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6243 1.1303 0.6234 1.1294 0.0009 0.14%
2024-09-26 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6234 1.1294 0.6223 1.1283 0.0011 0.18%
2024-09-25 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6223 1.1283 0.6217 1.1277 0.0006 0.10%
2024-09-24 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6217 1.1277 0.6202 1.1262 0.0015 0.24%
2024-09-23 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6202 1.1262 0.6202 1.1262 0.0000 0.00%
2024-09-20 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6202 1.1262 0.6204 1.1264 -0.0002 -0.03%
2024-09-19 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6204 1.1264 0.6199 1.1259 0.0005 0.08%
2024-09-18 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6199 1.1259 0.6200 1.1260 -0.0001 -0.02%
2024-09-13 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6200 1.1260 0.6201 1.1261 -0.0001 -0.02%
2024-09-12 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6201 1.1261 0.6201 1.1261 0.0000 0.00%
2024-09-11 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6201 1.1261 0.6201 1.1261 0.0000 0.00%
2024-09-10 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6201 1.1261 0.6203 1.1263 -0.0002 -0.03%
2024-09-09 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6203 1.1263 0.6207 1.1267 -0.0004 -0.06%
2024-09-06 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6207 1.1267 0.6209 1.1269 -0.0002 -0.03%
2024-09-05 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6209 1.1269 0.6202 1.1262 0.0007 0.11%
2024-09-04 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6202 1.1262 0.6198 1.1258 0.0004 0.06%
2024-09-03 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6198 1.1258 0.6196 1.1256 0.0002 0.03%
2024-09-02 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6196 1.1256 0.6198 1.1258 -0.0002 -0.03%
2024-08-30 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6198 1.1258 0.6192 1.1252 0.0006 0.10%
2024-08-29 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6192 1.1252 0.6186 1.1246 0.0006 0.10%
2024-08-28 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6186 1.1246 0.6185 1.1245 0.0001 0.02%
2024-08-27 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6185 1.1245 0.6188 1.1248 -0.0003 -0.05%
2024-08-26 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6188 1.1248 0.6182 1.1242 0.0006 0.10%
2024-08-23 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6182 1.1242 0.6182 1.1242 0.0000 0.00%
2024-08-22 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6182 1.1242 0.6187 1.1247 -0.0005 -0.08%
2024-08-21 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6187 1.1247 0.6186 1.1246 0.0001 0.02%
2024-08-20 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6186 1.1246 0.6192 1.1252 -0.0006 -0.10%
2024-08-19 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6192 1.1252 0.6188 1.1248 0.0004 0.06%
2024-08-16 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6188 1.1248 0.6198 1.1258 -0.0010 -0.16%
2024-08-15 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6198 1.1258 0.6201 1.1261 -0.0003 -0.05%
2024-08-14 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6201 1.1261 0.6200 1.1260 0.0001 0.02%
2024-08-13 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6200 1.1260 0.6200 1.1260 0.0000 0.00%
2024-08-12 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6200 1.1260 0.6208 1.1268 -0.0008 -0.13%
2024-08-09 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6208 1.1268 0.6211 1.1271 -0.0003 -0.05%
2024-08-08 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6211 1.1271 0.6214 1.1274 -0.0003 -0.05%
2024-08-07 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6214 1.1274 0.6213 1.1273 0.0001 0.02%
2024-08-06 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6213 1.1273 0.6212 1.1272 0.0001 0.02%
2024-08-05 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6212 1.1272 0.6216 1.1276 -0.0004 -0.06%
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2024-02-27 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6094 1.1154 0.6092 1.1152 0.0002 0.03%
2024-02-26 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6092 1.1152 0.6092 1.1152 0.0000 0.00%
2024-02-23 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6092 1.1152 0.6087 1.1147 0.0005 0.08%
2024-02-22 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6087 1.1147 0.6086 1.1146 0.0001 0.02%
2024-02-21 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6086 1.1146 0.6076 1.1136 0.0010 0.16%
2024-02-20 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6076 1.1136 0.6066 1.1126 0.0010 0.16%
2024-02-19 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6066 1.1126 0.6063 1.1123 0.0003 0.05%
2024-02-08 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6063 1.1123 0.6056 1.1116 0.0007 0.12%
2024-02-07 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6056 1.1116 0.6052 1.1112 0.0004 0.07%
2024-02-06 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6052 1.1112 0.6052 1.1112 0.0000 0.00%
2024-02-05 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6052 1.1112 0.6056 1.1116 -0.0004 -0.07%
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长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信低碳环保行业量化A 1.4342 1.24%
长信多利A 1.3639 1.07%
长信企业优选一年持有期混合 0.6918 1.04%
CXSLA 1.3622 0.78%
长信中证1000指数增强A 0.9946 0.66%
长信中证1000指数增强C 0.9884 0.66%
长信消费升级混合A 0.4479 0.65%
长信消费精选行业量化A 1.1264 0.64%
长信消费升级混合C 0.4371 0.64%
长信中小盘 1.3020 0.62%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 0.9394 0.43%
民生鑫享债券D 0.8000 0.43%
民生鑫享债券C 0.9155 0.42%
平安季享裕定开债C 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债E 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债A 1.0640 0.26%
海富通一年定开A 1.1619 0.22%
海富通一年定开C 1.1672 0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0131 0.20%
平安双债添益债券E 1.3246 0.19%
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