长信利鑫债券(LOF)C(长信利鑫)(163003)基金分红送配
今天最新净值
0.6411
0.0001 0.0200%
- 累计净值：1.1471
- 成立日期：2011-06-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：6.365亿份
- 最近份额：12.7820亿
- 最近资产：7.12亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：张文琍 冯彬
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-07-05 |
2021-07-05 |
2021-07-07 |
每份派现金0.0120元 |
| 2021-06-03 |
2021-06-03 |
2021-06-07 |
每份派现金0.0300元 |
| 2021-04-30 |
2021-04-30 |
2021-05-07 |
每份派现金0.0320元 |
| 2018-11-21 |
2018-11-21 |
2018-11-23 |
每份派现金0.0320元 |
| 2017-08-29 |
2017-08-29 |
2017-08-31 |
每份派现金0.2000元 |
| 2017-03-06 |
2017-03-06 |
2017-03-08 |
每份派现金0.2000元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2016-06-24 |
份额折算 |
每份份额折算1.619份 |
| 2016-06-23 |
份额折算 |
每份份额折算1.00099份 |
| 2015-12-23 |
份额折算 |
每份份额折算1.00181份 |
| 2015-06-23 |
份额折算 |
每份份额折算1.00294份 |
| 2014-12-23 |
份额折算 |
每份份额折算1.00569份 |
| 2014-06-23 |
份额折算 |
每份份额折算1.00966份 |
| 2013-12-23 |
份额折算 |
每份份额折算1.01401份 |
| 2013-06-21 |
份额折算 |
每份份额折算1.01159份 |
| 2012-12-24 |
份额折算 |
每份份额折算1.01504份 |
| 2012-06-21 |
份额折算 |
每份份额折算1.01445份 |
| 2011-12-23 |
份额折算 |
每份份额折算1.01464份 |
