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2021年10月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.6651 1.6651 1.6110 1.6110 0.0541 3.36% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.6636 1.6636 1.6095 1.6095 0.0541 3.36% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2601 0.2601 0.2521 0.2521 0.0080 3.17% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2603 0.2603 0.2523 0.2523 0.0080 3.17% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006889 平安惠鸿纯债债券 1.0347 1.1047 1.0052 1.0752 0.0295 2.93% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2590 1.2590 1.2340 1.2340 0.0250 2.03% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1969 0.1969 0.1932 0.1932 0.0037 1.92% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.3170 3.7560 3.2600 3.6990 0.0570 1.75% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 900009 中信证券成长动力A 2.5124 3.5230 2.4695 3.4801 0.0429 1.74% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 900059 中信证券成长动力C 2.4959 3.5065 2.4533 3.4639 0.0426 1.74% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.3150 1.6550 1.2930 1.6330 0.0220 1.70% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.3560 2.3560 2.3190 2.3190 0.0370 1.60% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5186 0.5804 0.5105 0.5723 0.0081 1.59% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.5860 1.5860 1.5613 1.5613 0.0247 1.58% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.5440 1.5440 1.5200 1.5200 0.0240 1.58% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5191 2.5191 2.4802 2.4802 0.0389 1.57% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.9720 0.9720 0.9570 0.9570 0.0150 1.57% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4939 2.4939 2.4555 2.4555 0.0384 1.56% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.4458 1.4458 1.4236 1.4236 0.0222 1.56% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2474 1.2674 1.2284 1.2484 0.0190 1.55% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2285 1.2485 1.2098 1.2298 0.0187 1.55% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.3817 1.4383 1.3606 1.4172 0.0211 1.55% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3150 1.7520 1.2950 1.7320 0.0200 1.54% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.2460 2.2460 2.2140 2.2140 0.0320 1.45% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.2460 2.2460 2.2140 2.2140 0.0320 1.45% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320017 诺安全球收益不动产 1.7080 1.7080 1.6840 1.6840 0.0240 1.43% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.3580 2.3580 2.3250 2.3250 0.0330 1.42% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3700 2.3700 2.3370 2.3370 0.0330 1.41% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.2790 3.2790 3.2340 3.2340 0.0450 1.39% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2056 0.2719 0.2028 0.2691 0.0028 1.38% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1470 0.1520 0.1450 0.1500 0.0020 1.38% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 1.4686 1.4686 1.4487 1.4487 0.0199 1.37% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2250 1.2250 1.2090 1.2090 0.0160 1.32% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.4640 3.4640 3.4190 3.4190 0.0450 1.32% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.5330 4.5330 4.4740 4.4740 0.0590 1.32% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.4226 4.4226 4.3655 4.3655 0.0571 1.31% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.4546 4.7246 4.3971 4.6671 0.0575 1.31% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160213 国泰纳斯达克100指数 6.0820 6.5820 6.0040 6.5040 0.0780 1.30% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5101 0.5101 0.5036 0.5036 0.0065 1.29% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.3540 2.3540 2.3243 2.3243 0.0297 1.28% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.3555 2.3555 2.3258 2.3258 0.0297 1.28% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5139 0.5139 0.5074 0.5074 0.0065 1.28% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320012 诺安主题精选混合 3.4410 3.5410 3.3980 3.4980 0.0430 1.27% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.1270 3.1270 3.0880 3.0880 0.0390 1.26% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002423 华宝标普美国消费美元 0.3706 0.3706 0.3660 0.3660 0.0046 1.26% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006007 诺安积极配置混合A 1.7340 1.7340 1.7125 1.7125 0.0215 1.26% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.6695 1.6695 1.6487 1.6487 0.0208 1.26% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006008 诺安积极配置混合C 1.7144 1.7144 1.6932 1.6932 0.0212 1.25% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7829 1.7829 1.7612 1.7612 0.0217 1.23% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7823 1.7823 1.7606 1.7606 0.0217 1.23% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006926 长城量化精选股票A 1.5178 1.5178 1.4995 1.4995 0.0183 1.22% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002967 浙商大数据智选消费混合A 2.3440 2.3440 2.3160 2.3160 0.0280 1.21% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005676 易方达标普消费品指数C 2.8810 2.8810 2.8470 2.8470 0.0340 1.19% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9390 1.3150 0.9280 1.3040 0.0110 1.19% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000551 中信保诚幸福消费混合A 2.4950 2.7410 2.4660 2.7120 0.0290 1.18% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 2.4705 2.4705 2.4417 2.4417 0.0288 1.18% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 118002 易方达标普消费品指数A 2.9070 2.9070 2.8730 2.8730 0.0340 1.18% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6420 1.6420 1.6230 1.6230 0.0190 1.17% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3279 1.3279 1.3126 1.3126 0.0153 1.17% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 2.4636 2.4636 2.4350 2.4350 0.0286 1.17% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.8221 2.8221 2.7895 2.7895 0.0326 1.17% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.7088 0.7088 0.7006 0.7006 0.0082 1.17% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.7088 0.7088 0.7006 0.7006 0.0082 1.17% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.8239 2.8239 2.7912 2.7912 0.0327 1.17% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6915 0.6915 0.6836 0.6836 0.0079 1.16% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6965 0.7364 0.6886 0.7285 0.0079 1.15% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2780 2.6070 2.2520 2.5810 0.0260 1.15% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010022 广发消费品精选混合C 4.2500 4.2500 4.2020 4.2020 0.0480 1.14% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270041 广发消费品精选混合A 4.2670 4.2670 4.2190 4.2190 0.0480 1.14% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000929 博时黄金D 3.6876 1.6149 3.6464 1.5978 0.0412 1.13% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000930 博时黄金I 3.6210 1.5096 3.5805 1.4928 0.0405 1.13% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0804 0.0804 0.0795 0.0795 0.0009 1.13% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3683 0.3683 0.3642 0.3642 0.0041 1.13% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3681 0.3681 0.3640 0.3640 0.0041 1.13% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519678 银河消费混合A 2.6840 2.6840 2.6540 2.6540 0.0300 1.13% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 610007 信澳消费优选混合 1.8810 2.3710 1.8600 2.3500 0.0210 1.13% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000216 华安黄金易ETF联接A 1.3448 1.3448 1.3301 1.3301 0.0147 1.11% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000217 华安黄金易ETF联接C 1.3297 1.3297 1.3152 1.3152 0.0145 1.10% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000218 国泰黄金ETF联接A 1.3730 1.3730 1.3581 1.3581 0.0149 1.10% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012860 易方达标普500指数人民币C 1.8241 1.8241 1.8043 1.8043 0.0198 1.10% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161125 易方达标普500指数人民币A 1.8244 1.8244 1.8045 1.8045 0.0199 1.10% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2846 1.2846 1.2708 1.2708 0.0138 1.09% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2658 1.2658 1.2522 1.2522 0.0136 1.09% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3632 1.3632 1.3485 1.3485 0.0147 1.09% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6103 1.6103 1.5930 1.5930 0.0173 1.09% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.2787 0.2787 0.2757 0.2757 0.0030 1.09% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.2788 0.2788 0.2758 0.2758 0.0030 1.09% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002610 博时黄金ETF联接A 1.2914 1.2914 1.2776 1.2776 0.0138 1.08% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002611 博时黄金ETF联接C 1.2659 1.2659 1.2524 1.2524 0.0135 1.08% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004987 诺德新享灵活配置混合 1.8611 2.1911 1.8412 2.1712 0.0199 1.08% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006075 博时标普500ETF联接C 3.2519 3.2519 3.2173 3.2173 0.0346 1.08% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.6032 1.6032 1.5860 1.5860 0.0172 1.08% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050025 博时标普500ETF联接A 3.3000 3.3590 3.2649 3.3239 0.0351 1.08% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7395 1.7395 1.7211 1.7211 0.0184 1.07% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7408 1.7408 1.7223 1.7223 0.0185 1.07% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 164205 天弘文化新兴产业股票A 2.5114 2.9202 2.4849 2.8894 0.0265 1.07% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.8750 2.8750 2.8450 2.8450 0.0300 1.05% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.4495 2.4495 2.4241 2.4241 0.0254 1.05% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4545 0.4545 0.4499 0.4499 0.0046 1.02% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4415 0.4415 0.4371 0.4371 0.0044 1.01% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4412 0.4412 0.4368 0.4368 0.0044 1.01% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7200 0.7200 0.7130 0.7130 0.0070 0.98% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2076 0.2076 0.2056 0.2056 0.0020 0.97% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2076 0.2076 0.2056 0.2056 0.0020 0.97% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.3260 1.3300 1.3132 1.3172 0.0128 0.97% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2853 0.2853 0.2826 0.2826 0.0027 0.96% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159830 天弘上海金ETF 3.6626 0.9745 3.6278 0.9653 0.0348 0.96% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2722 0.2722 0.2697 0.2697 0.0025 0.93% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008271 大成优势企业混合A 1.8277 1.8277 1.8109 1.8109 0.0168 0.93% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2720 0.2720 0.2695 0.2695 0.0025 0.93% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.5085 0.5085 0.5038 0.5038 0.0047 0.93% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519068 汇添富成长焦点混合 3.0389 4.4399 3.0108 4.4118 0.0281 0.93% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008167 工银消费股票C 1.4485 1.4485 1.4353 1.4353 0.0132 0.92% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008272 大成优势企业混合C 1.8009 1.8009 1.7844 1.7844 0.0165 0.92% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2852 0.2852 0.2826 0.2826 0.0026 0.92% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5160 0.5160 0.5113 0.5113 0.0047 0.92% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3678 1.3678 1.3553 1.3553 0.0125 0.92% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0194 1.3213 1.0102 1.3121 0.0092 0.91% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008166 工银消费股票A 1.4677 1.4677 1.4544 1.4544 0.0133 0.91% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.1807 3.2588 3.1522 3.2303 0.0285 0.90% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.1377 3.2153 3.1096 3.1872 0.0281 0.90% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2052 2.9782 1.1944 2.9674 0.0108 0.90% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.9240 2.0340 1.9070 2.0170 0.0170 0.89% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001030 天弘云端生活优选混合A 1.4193 1.4193 1.4068 1.4068 0.0125 0.89% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008928 宏利消费红利指数A 1.6534 1.6534 1.6388 1.6388 0.0146 0.89% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008929 宏利消费红利指数C 1.6469 1.6469 1.6324 1.6324 0.0145 0.89% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.6341 2.6341 2.6110 2.6110 0.0231 0.88% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 486002 工银全球精选股票(QDII) 3.2370 3.2370 3.2090 3.2090 0.0280 0.87% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2824 1.2824 1.2713 1.2713 0.0111 0.87% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001613 长城久祥混合A 1.5557 1.5557 1.5424 1.5424 0.0133 0.86% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.3510 1.3510 1.3395 1.3395 0.0115 0.86% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011066 大成高鑫股票C 3.5310 3.5310 3.5010 3.5010 0.0300 0.86% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160216 国泰大宗商品 0.3520 0.3520 0.3490 0.3490 0.0030 0.86% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000628 大成高鑫股票A 3.5420 3.5420 3.5120 3.5120 0.0300 0.85% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005264 国都多策略混合 1.9984 1.9984 1.9815 1.9815 0.0169 0.85% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.3586 1.3586 1.3471 1.3471 0.0115 0.85% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3560 0.3560 0.3530 0.3530 0.0030 0.85% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0184 1.3138 1.0099 1.3053 0.0085 0.84% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 183001 银华全球优选 1.3180 1.3180 1.3070 1.3070 0.0110 0.84% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6730 2.1900 1.6590 2.1760 0.0140 0.84% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000828 宏利转型机遇股票A 3.9940 4.2140 3.9610 4.1810 0.0330 0.83% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012800 宏利转型机遇股票C 3.9910 3.9910 3.9580 3.9580 0.0330 0.83% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163208 诺安油气能源 0.7280 0.7280 0.7220 0.7220 0.0060 0.83% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001144 大成互联网思维混合A 1.6080 1.6080 1.5950 1.5950 0.0130 0.82% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 420003 天弘永定价值成长混合A 3.1735 3.5085 3.1481 3.4831 0.0254 0.81% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519714 交银消费新驱动股票 2.0120 4.8300 1.9960 4.7980 0.0160 0.80% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.9643 1.8667 1.9490 1.8526 0.0153 0.79% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.9818 2.0668 1.9663 2.0513 0.0155 0.79% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004138 上银鑫达灵活配置混合A 2.0818 2.0818 2.0657 2.0657 0.0161 0.78% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2073 0.2079 0.2057 0.2063 0.0016 0.78% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007084 天治转型升级混合 1.8086 1.8086 1.7946 1.7946 0.0140 0.78% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2620 0.2620 0.2600 0.2600 0.0020 0.77% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.9630 2.7550 1.9480 2.7400 0.0150 0.77% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005004 交银品质升级混合A 2.1748 2.1748 2.1583 2.1583 0.0165 0.76% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000751 嘉实新兴产业股票 4.9670 4.9670 4.9300 4.9300 0.0370 0.75% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004868 交银股息优化混合 2.7782 2.7782 2.7574 2.7574 0.0208 0.75% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3008 0.3177 0.2986 0.3155 0.0022 0.74% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.3186 1.3306 1.3090 1.3210 0.0096 0.73% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013516 汇添富蓝筹稳健混合E 3.5670 3.5670 3.5410 3.5410 0.0260 0.73% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3190 2.9621 1.3094 2.9525 0.0096 0.73% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000595 嘉实泰和混合 4.1910 8.7840 4.1610 8.7530 0.0300 0.72% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.2360 2.2360 2.2200 2.2200 0.0160 0.72% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519093 新华钻石品质企业混合 3.2191 3.2191 3.1962 3.1962 0.0229 0.72% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090004 大成精选增值混合A 1.6717 4.0927 1.6599 4.0809 0.0118 0.71% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160632 鹏华酒A 0.9900 2.3150 0.9830 2.3100 0.0070 0.71% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 3.5680 4.8970 3.5430 4.8720 0.0250 0.71% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012043 鹏华酒C 1.0110 1.0110 1.0040 1.0040 0.0070 0.70% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.5730 2.3960 1.5620 2.3850 0.0110 0.70% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 1.3488 1.3488 1.3395 1.3395 0.0093 0.69% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 257020 国联安精选混合 1.0210 4.7880 1.0140 4.7780 0.0070 0.69% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.5239 1.5239 1.5136 1.5136 0.0103 0.68% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009117 东兴中证消费50C 1.4567 1.4567 1.4469 1.4469 0.0098 0.68% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000520 上银新兴价值成长混合 1.3460 2.5940 1.3370 2.5850 0.0090 0.67% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.2679 1.2679 1.2595 1.2595 0.0084 0.67% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.2606 1.2606 1.2522 1.2522 0.0084 0.67% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009116 东兴中证消费50A 1.4589 1.4589 1.4492 1.4492 0.0097 0.67% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6020 0.6020 0.5980 0.5980 0.0040 0.67% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 910009 东方红启程三年持有混合A 5.7846 6.3386 5.7463 6.3003 0.0383 0.67% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162201 宏利成长混合 2.8417 5.2382 2.8230 5.2195 0.0187 0.66% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4580 0.4580 0.4550 0.4550 0.0030 0.66% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501065 汇添富经典成长定开混合 1.7644 2.2444 1.7529 2.2329 0.0115 0.66% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000663 国投瑞银美丽中国混合A 2.1810 3.4720 2.1670 3.4580 0.0140 0.65% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007254 广发均衡价值混合A 1.8757 1.8757 1.8637 1.8637 0.0120 0.64% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011724 东方红启恒三年持有混合B 11.1663 11.1663 11.0955 11.0955 0.0708 0.64% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 570001 诺德价值优势混合 3.2503 3.6803 3.2296 3.6596 0.0207 0.64% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 910004 东方红启恒三年持有混合A 11.2363 11.7893 11.1645 11.7175 0.0718 0.64% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 673120 西部利得新富混合A 1.9030 1.9030 1.8910 1.8910 0.0120 0.63% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.3429 1.3429 1.3346 1.3346 0.0083 0.62% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5328 1.5328 1.5234 1.5234 0.0094 0.62% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5230 1.5230 1.5136 1.5136 0.0094 0.62% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.3442 1.3442 1.3359 1.3359 0.0083 0.62% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 570008 诺德周期策略混合 3.8830 4.7780 3.8590 4.7540 0.0240 0.62% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.7441 1.7441 1.7335 1.7335 0.0106 0.61% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 968022 中银香港环球股票基金A类-人民币 234.1274 234.1274 232.7356 232.7356 1.3918 0.60% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.0550 3.0550 3.0373 3.0373 0.0177 0.58% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 3.0529 3.0529 3.0353 3.0353 0.0176 0.58% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070002 嘉实增长混合 20.9424 21.6134 20.8209 21.4919 0.1215 0.58% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.7820 4.5890 2.7660 4.5730 0.0160 0.58% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 900013 中信证券品质生活混合A 1.0582 3.8628 1.0521 3.8567 0.0061 0.58% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 900133 中信证券品质生活混合C 1.0564 3.8610 1.0503 3.8549 0.0061 0.58% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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