易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)(易方达标普信息科技(QDII)人民币C)基金净值查询(012868)

今天最新净值 4.8763 -0.0508 -1.0300% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.8763
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.5167亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：
基金经理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)

近一季易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)|易方达标普信息科技(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)(012868)基金累计收益率4.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8763	4.8763	4.9271	4.9271	-0.0508	-1.03%
2025-01-21	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8089	4.8089	4.8034	4.8034	0.0055	0.11%
2025-01-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6942	4.6942	4.7335	4.7335	-0.0393	-0.83%
2025-01-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7335	4.7335	4.8349	4.8349	-0.1014	-2.10%
2025-01-09	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8349	4.8349	4.8351	4.8351	-0.0002	0.00%
2025-01-08	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8351	4.8351	4.8305	4.8305	0.0046	0.10%
2025-01-07	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8305	4.8305	4.9423	4.9423	-0.1118	-2.26%
2025-01-06	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.9423	4.9423	4.8768	4.8768	0.0655	1.34%
2025-01-03	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8768	4.8768	4.8026	4.8026	0.0742	1.54%
2025-01-02	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8026	4.8026	4.8127	4.8127	-0.0101	-0.21%

2024-12-31	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8127	4.8127	4.8610	4.8610	-0.0483	-0.99%
2024-12-30	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8610	4.8610	4.9129	4.9129	-0.0519	-1.06%
2024-12-25	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.9791	4.9791	4.9798	4.9798	-0.0007	-0.01%
2024-12-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.9798	4.9798	4.9316	4.9316	0.0482	0.98%
2024-12-23	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.9316	4.9316	4.8758	4.8758	0.0558	1.14%
2024-12-20	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8758	4.8758	4.8087	4.8087	0.0671	1.40%
2024-12-19	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8087	4.8087	4.7991	4.7991	0.0096	0.20%
2024-12-18	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7991	4.7991	4.9413	4.9413	-0.1422	-2.88%
2024-12-17	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.9413	4.9413	4.9600	4.9600	-0.0187	-0.38%
2024-12-16	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.9600	4.9600	4.9128	4.9128	0.0472	0.96%
2024-12-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.9128	4.9128	4.8862	4.8862	0.0266	0.54%
2024-12-12	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8862	4.8862	4.9076	4.9076	-0.0214	-0.44%
2024-12-11	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.9076	4.9076	4.8419	4.8419	0.0657	1.36%
2024-12-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8419	4.8419	4.8982	4.8982	-0.0563	-1.15%
2024-12-09	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8982	4.8982	4.9191	4.9191	-0.0209	-0.42%

2024-12-06	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.9191	4.9191	4.9136	4.9136	0.0055	0.11%
2024-12-05	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.9136	4.9136	4.9256	4.9256	-0.0120	-0.24%
2024-12-04	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.9256	4.9256	4.8495	4.8495	0.0761	1.57%
2024-12-03	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8495	4.8495	4.8162	4.8162	0.0333	0.69%
2024-12-02	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8162	4.8162	4.7706	4.7706	0.0456	0.96%
2024-11-29	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7706	4.7706	4.7274	4.7274	0.0432	0.91%
2024-11-28	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7274	4.7274	4.7330	4.7330	-0.0056	-0.12%
2024-11-27	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7330	4.7330	4.7820	4.7820	-0.0490	-1.02%
2024-11-26	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7820	4.7820	4.7472	4.7472	0.0348	0.73%
2024-11-25	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7472	4.7472	4.7647	4.7647	-0.0175	-0.37%
2024-11-22	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7647	4.7647	4.7738	4.7738	-0.0091	-0.19%
2024-11-21	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7738	4.7738	4.7477	4.7477	0.0261	0.55%
2024-11-20	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7477	4.7477	4.7567	4.7567	-0.0090	-0.19%
2024-11-19	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7567	4.7567	4.7027	4.7027	0.0540	1.15%
2024-11-18	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7027	4.7027	4.6986	4.6986	0.0041	0.09%
2024-11-15	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6986	4.6986	4.8103	4.8103	-0.1117	-2.32%
2024-11-14	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8103	4.8103	4.8107	4.8107	-0.0004	-0.01%
2024-11-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8107	4.8107	4.8210	4.8210	-0.0103	-0.21%
2024-11-12	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8210	4.8210	4.7921	4.7921	0.0289	0.60%
2024-11-11	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7921	4.7921	4.8101	4.8101	-0.0180	-0.37%
2024-11-08	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8101	4.8101	4.8387	4.8387	-0.0286	-0.59%
2024-11-07	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8387	4.8387	4.7167	4.7167	0.1220	2.59%
2024-11-06	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7167	4.7167	4.6087	4.6087	0.1080	2.34%
2024-11-05	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6087	4.6087	4.5576	4.5576	0.0511	1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%