易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)(易方达标普信息科技(QDII)人民币C)基金净值查询(012868)

今天最新净值 4.7474 0.0289 0.6100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.7474
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.5167亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：
基金经理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)

近一年易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)|易方达标普信息科技(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)(012868)基金累计收益率21.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7474	4.7474	4.7185	4.7185	0.0289	0.61%
2025-02-05	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7185	4.7185	4.6186	4.6186	0.0999	2.16%
2025-01-27	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6186	4.6186	4.8763	4.8763	-0.2577	-5.28%
2025-01-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8763	4.8763	4.9271	4.9271	-0.0508	-1.03%
2025-01-21	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8089	4.8089	4.8034	4.8034	0.0055	0.11%
2025-01-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6942	4.6942	4.7335	4.7335	-0.0393	-0.83%
2025-01-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7335	4.7335	4.8349	4.8349	-0.1014	-2.10%
2025-01-09	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8349	4.8349	4.8351	4.8351	-0.0002	0.00%
2025-01-08	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8351	4.8351	4.8305	4.8305	0.0046	0.10%
2025-01-07	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8305	4.8305	4.9423	4.9423	-0.1118	-2.26%

2025-01-06	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.9423	4.9423	4.8768	4.8768	0.0655	1.34%
2025-01-03	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8768	4.8768	4.8026	4.8026	0.0742	1.54%
2025-01-02	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8026	4.8026	4.8127	4.8127	-0.0101	-0.21%
2024-12-31	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8127	4.8127	4.8610	4.8610	-0.0483	-0.99%
2024-12-30	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8610	4.8610	4.9129	4.9129	-0.0519	-1.06%
2024-12-25	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.9791	4.9791	4.9798	4.9798	-0.0007	-0.01%
2024-12-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.9798	4.9798	4.9316	4.9316	0.0482	0.98%
2024-12-23	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.9316	4.9316	4.8758	4.8758	0.0558	1.14%
2024-12-20	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8758	4.8758	4.8087	4.8087	0.0671	1.40%
2024-12-19	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8087	4.8087	4.7991	4.7991	0.0096	0.20%
2024-12-18	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7991	4.7991	4.9413	4.9413	-0.1422	-2.88%
2024-12-17	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.9413	4.9413	4.9600	4.9600	-0.0187	-0.38%
2024-12-16	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.9600	4.9600	4.9128	4.9128	0.0472	0.96%
2024-12-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.9128	4.9128	4.8862	4.8862	0.0266	0.54%
2024-12-12	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8862	4.8862	4.9076	4.9076	-0.0214	-0.44%

2024-12-11	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.9076	4.9076	4.8419	4.8419	0.0657	1.36%
2024-12-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8419	4.8419	4.8982	4.8982	-0.0563	-1.15%
2024-12-09	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8982	4.8982	4.9191	4.9191	-0.0209	-0.42%
2024-12-06	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.9191	4.9191	4.9136	4.9136	0.0055	0.11%
2024-12-05	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.9136	4.9136	4.9256	4.9256	-0.0120	-0.24%
2024-12-04	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.9256	4.9256	4.8495	4.8495	0.0761	1.57%
2024-12-03	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8495	4.8495	4.8162	4.8162	0.0333	0.69%
2024-12-02	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8162	4.8162	4.7706	4.7706	0.0456	0.96%
2024-11-29	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7706	4.7706	4.7274	4.7274	0.0432	0.91%
2024-11-28	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7274	4.7274	4.7330	4.7330	-0.0056	-0.12%
2024-11-27	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7330	4.7330	4.7820	4.7820	-0.0490	-1.02%
2024-11-26	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7820	4.7820	4.7472	4.7472	0.0348	0.73%
2024-11-25	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7472	4.7472	4.7647	4.7647	-0.0175	-0.37%
2024-11-22	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7647	4.7647	4.7738	4.7738	-0.0091	-0.19%
2024-11-21	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7738	4.7738	4.7477	4.7477	0.0261	0.55%
2024-11-20	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7477	4.7477	4.7567	4.7567	-0.0090	-0.19%
2024-11-19	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7567	4.7567	4.7027	4.7027	0.0540	1.15%
2024-11-18	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7027	4.7027	4.6986	4.6986	0.0041	0.09%
2024-11-15	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6986	4.6986	4.8103	4.8103	-0.1117	-2.32%
2024-11-14	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8103	4.8103	4.8107	4.8107	-0.0004	-0.01%
2024-11-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8107	4.8107	4.8210	4.8210	-0.0103	-0.21%
2024-11-12	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8210	4.8210	4.7921	4.7921	0.0289	0.60%
2024-11-11	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7921	4.7921	4.8101	4.8101	-0.0180	-0.37%
2024-11-08	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8101	4.8101	4.8387	4.8387	-0.0286	-0.59%
2024-11-07	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8387	4.8387	4.7167	4.7167	0.1220	2.59%
2024-11-06	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7167	4.7167	4.6087	4.6087	0.1080	2.34%
2024-11-05	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6087	4.6087	4.5576	4.5576	0.0511	1.12%
2024-11-04	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5576	4.5576	4.5597	4.5597	-0.0021	-0.05%
2024-11-01	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5597	4.5597	4.5414	4.5414	0.0183	0.40%
2024-10-31	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5414	4.5414	4.7038	4.7038	-0.1624	-3.45%
2024-10-30	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7038	4.7038	4.7567	4.7567	-0.0529	-1.11%
2024-10-29	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7567	4.7567	4.7087	4.7087	0.0480	1.02%
2024-10-28	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7087	4.7087	4.6997	4.6997	0.0090	0.19%
2024-10-25	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6997	4.6997	4.6859	4.6859	0.0138	0.29%
2024-10-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6859	4.6859	4.6735	4.6735	0.0124	0.27%
2024-10-23	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6735	4.6735	4.7481	4.7481	-0.0746	-1.57%
2024-10-22	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7481	4.7481	4.7264	4.7264	0.0217	0.46%
2024-10-21	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7264	4.7264	4.7044	4.7044	0.0220	0.47%
2024-10-18	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7044	4.7044	4.6797	4.6797	0.0247	0.53%
2024-10-17	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6797	4.6797	4.6599	4.6599	0.0198	0.42%
2024-10-16	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6599	4.6599	4.6224	4.6224	0.0375	0.81%
2024-10-15	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6224	4.6224	4.6954	4.6954	-0.0730	-1.55%
2024-10-14	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6954	4.6954	4.6370	4.6370	0.0584	1.26%
2024-10-11	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6370	4.6370	4.6392	4.6392	-0.0022	-0.05%
2024-10-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6392	4.6392	4.6260	4.6260	0.0132	0.29%
2024-10-09	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6260	4.6260	4.5908	4.5908	0.0352	0.77%
2024-10-08	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5908	4.5908	4.5184	4.5184	0.0724	1.60%
2024-09-30	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5184	4.5184	4.4971	4.4971	0.0213	0.47%
2024-09-26	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5521	4.5521	4.5059	4.5059	0.0462	1.03%
2024-09-25	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5059	4.5059	4.5038	4.5038	0.0021	0.05%
2024-09-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5038	4.5038	4.4725	4.4725	0.0313	0.70%
2024-09-23	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.4725	4.4725	4.4816	4.4816	-0.0091	-0.20%
2024-09-20	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.4816	4.4816	4.5220	4.5220	-0.0404	-0.89%
2024-09-19	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5220	4.5220	4.3881	4.3881	0.1339	3.05%
2024-09-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.4614	4.4614	4.4541	4.4541	0.0073	0.16%
2024-09-12	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.4541	4.4541	4.4175	4.4175	0.0366	0.83%
2024-09-11	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.4175	4.4175	4.2862	4.2862	0.1313	3.06%
2024-09-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.2862	4.2862	4.2299	4.2299	0.0563	1.33%
2024-09-09	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.2299	4.2299	4.1712	4.1712	0.0587	1.41%
2024-09-05	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.2731	4.2731	4.2798	4.2798	-0.0067	-0.16%
2024-09-04	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.2798	4.2798	4.2941	4.2941	-0.0143	-0.33%
2024-09-02	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.4736	4.4736	4.4796	4.4796	-0.0060	-0.13%
2024-08-30	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.4796	4.4796	4.4442	4.4442	0.0354	0.80%
2024-08-29	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.4442	4.4442	4.4693	4.4693	-0.0251	-0.56%
2024-08-28	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.4693	4.4693	4.5269	4.5269	-0.0576	-1.27%
2024-08-27	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5269	4.5269	4.4948	4.4948	0.0321	0.71%
2024-08-26	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.4948	4.4948	4.5557	4.5557	-0.0609	-1.34%
2024-08-23	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5557	4.5557	4.4798	4.4798	0.0759	1.69%
2024-08-21	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5754	4.5754	4.5565	4.5565	0.0189	0.41%
2024-08-20	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5565	4.5565	4.5753	4.5753	-0.0188	-0.41%
2024-08-19	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5753	4.5753	4.5172	4.5172	0.0581	1.29%
2024-08-16	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5172	4.5172	4.5032	4.5032	0.0140	0.31%
2024-08-15	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5032	4.5032	4.3971	4.3971	0.1061	2.41%
2024-08-14	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.3971	4.3971	4.3773	4.3773	0.0198	0.45%
2024-08-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.3773	4.3773	4.2569	4.2569	0.1204	2.83%
2024-08-12	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.2569	4.2569	4.2218	4.2218	0.0351	0.83%
2024-08-09	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.2218	4.2218	4.1971	4.1971	0.0247	0.59%
2024-08-08	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.1971	4.1971	4.0670	4.0670	0.1301	3.20%
2024-08-07	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0670	4.0670	4.1159	4.1159	-0.0489	-1.19%
2024-08-06	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.1159	4.1159	4.0754	4.0754	0.0405	0.99%
2024-08-05	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0754	4.0754	4.2246	4.2246	-0.1492	-3.53%
2024-08-02	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.2246	4.2246	4.3041	4.3041	-0.0795	-1.85%
2024-08-01	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.3041	4.3041	4.4428	4.4428	-0.1387	-3.12%
2024-07-29	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.3731	4.3731	4.3833	4.3833	-0.0102	-0.23%
2024-07-26	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.3833	4.3833	4.3423	4.3423	0.0410	0.94%
2024-07-25	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.3423	4.3423	4.3913	4.3913	-0.0490	-1.12%
2024-07-23	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5678	4.5678	4.5746	4.5746	-0.0068	-0.15%
2024-07-22	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5746	4.5746	4.4925	4.4925	0.0821	1.83%
2024-07-19	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.4925	4.4925	4.5445	4.5445	-0.0520	-1.14%
2024-07-18	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5445	4.5445	4.5574	4.5574	-0.0129	-0.28%
2024-07-17	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5574	4.5574	4.7217	4.7217	-0.1643	-3.48%
2024-07-16	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7217	4.7217	4.7363	4.7363	-0.0146	-0.31%
2024-07-15	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7363	4.7363	4.7191	4.7191	0.0172	0.36%
2024-07-12	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7191	4.7191	4.6815	4.6815	0.0376	0.80%
2024-07-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.8065	4.8065	4.7357	4.7357	0.0708	1.50%
2024-07-09	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7357	4.7357	4.7367	4.7367	-0.0010	-0.02%
2024-07-08	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7367	4.7367	4.7098	4.7098	0.0269	0.57%
2024-07-05	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.7098	4.7098	4.6901	4.6901	0.0197	0.42%
2024-07-04	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6901	4.6901	4.6941	4.6941	-0.0040	-0.09%
2024-07-03	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6941	4.6941	4.6298	4.6298	0.0643	1.39%
2024-07-02	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6298	4.6298	4.6069	4.6069	0.0229	0.50%
2024-07-01	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6069	4.6069	4.5574	4.5574	0.0495	1.09%
2024-06-30	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5574	4.5574	4.5813	4.5813	-0.0239	-0.52%
2024-06-27	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5813	4.5813	4.5850	4.5850	-0.0037	-0.08%
2024-06-26	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5850	4.5850	4.5721	4.5721	0.0129	0.28%
2024-06-25	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5721	4.5721	4.5010	4.5010	0.0711	1.58%
2024-06-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5010	4.5010	4.5902	4.5902	-0.0892	-1.94%
2024-06-21	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5902	4.5902	4.6287	4.6287	-0.0385	-0.83%
2024-06-20	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6287	4.6287	4.6987	4.6987	-0.0700	-1.49%
2024-06-19	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6987	4.6987	4.6982	4.6982	0.0005	0.01%
2024-06-18	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6982	4.6982	4.6779	4.6779	0.0203	0.43%
2024-06-17	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6779	4.6779	4.6294	4.6294	0.0485	1.05%
2024-06-14	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6294	4.6294	4.6082	4.6082	0.0212	0.46%
2024-06-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.6082	4.6082	4.5555	4.5555	0.0527	1.16%
2024-06-12	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.5555	4.5555	4.4588	4.4588	0.0967	2.17%
2024-06-11	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.4588	4.4588	4.3801	4.3801	0.0787	1.80%
2024-06-07	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.3801	4.3801	4.3732	4.3732	0.0069	0.16%
2024-06-06	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.3732	4.3732	4.3915	4.3915	-0.0183	-0.42%
2024-06-05	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.3915	4.3915	4.2822	4.2822	0.1093	2.55%
2024-06-04	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.2822	4.2822	4.2657	4.2657	0.0165	0.39%
2024-06-03	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.2657	4.2657	4.2276	4.2276	0.0381	0.90%
2024-05-31	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.2276	4.2276	4.2292	4.2292	-0.0016	-0.04%
2024-05-29	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.3282	4.3282	4.3434	4.3434	-0.0152	-0.35%
2024-05-28	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.3434	4.3434	4.2880	4.2880	0.0554	1.29%
2024-05-27	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.2880	4.2880	4.2890	4.2890	-0.0010	-0.02%
2024-05-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.2890	4.2890	4.2435	4.2435	0.0455	1.07%
2024-05-23	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.2435	4.2435	4.2211	4.2211	0.0224	0.53%
2024-05-22	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.2211	4.2211	4.2180	4.2180	0.0031	0.07%
2024-05-21	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.2180	4.2180	4.2043	4.2043	0.0137	0.33%
2024-05-20	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.2043	4.2043	4.1533	4.1533	0.0510	1.23%
2024-05-16	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.1704	4.1704	4.1855	4.1855	-0.0151	-0.36%
2024-05-15	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.1855	4.1855	4.0962	4.0962	0.0893	2.18%
2024-05-14	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0962	4.0962	4.0593	4.0593	0.0369	0.91%
2024-05-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0593	4.0593	4.0406	4.0406	0.0187	0.46%
2024-05-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0406	4.0406	4.0228	4.0228	0.0178	0.44%
2024-05-09	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0228	4.0228	4.0310	4.0310	-0.0082	-0.20%
2024-05-08	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0310	4.0310	4.0219	4.0219	0.0091	0.23%
2024-05-07	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0219	4.0219	4.0409	4.0409	-0.0190	-0.47%
2024-05-06	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0409	4.0409	3.8665	3.8665	0.1744	4.51%
2024-04-29	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	3.9478	3.9478	3.9343	3.9343	0.0135	0.34%
2024-04-26	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	3.9343	3.9343	3.8668	3.8668	0.0675	1.75%
2024-04-25	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	3.8668	3.8668	3.8616	3.8616	0.0052	0.13%
2024-04-24	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	3.8616	3.8616	3.8605	3.8605	0.0011	0.03%
2024-04-23	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	3.8605	3.8605	3.7978	3.7978	0.0627	1.65%
2024-04-22	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	3.7978	3.7978	3.7528	3.7528	0.0450	1.20%
2024-04-18	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	3.8633	3.8633	3.8965	3.8965	-0.0332	-0.85%
2024-04-16	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	3.9605	3.9605	3.9497	3.9497	0.0108	0.27%
2024-04-15	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	3.9497	3.9497	4.0256	4.0256	-0.0759	-1.89%
2024-04-12	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0256	4.0256	4.0897	4.0897	-0.0641	-1.57%
2024-04-11	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0897	4.0897	4.0003	4.0003	0.0894	2.23%
2024-04-10	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0003	4.0003	4.0288	4.0288	-0.0285	-0.71%
2024-04-09	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0288	4.0288	4.0220	4.0220	0.0068	0.17%
2024-04-08	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0220	4.0220	4.0488	4.0488	-0.0268	-0.66%
2024-04-03	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0488	4.0488	4.0445	4.0445	0.0043	0.11%
2024-04-02	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0445	4.0445	4.0810	4.0810	-0.0365	-0.89%
2024-04-01	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0810	4.0810	4.0736	4.0736	0.0074	0.18%
2024-03-29	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0736	4.0736	4.0737	4.0737	-0.0001	0.00%
2024-03-28	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0737	4.0737	4.0781	4.0781	-0.0044	-0.11%
2024-03-27	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0781	4.0781	4.0730	4.0730	0.0051	0.13%
2024-03-26	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0730	4.0730	4.1053	4.1053	-0.0323	-0.79%
2024-03-25	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.1053	4.1053	4.1263	4.1263	-0.0210	-0.51%
2024-03-22	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.1263	4.1263	4.1057	4.1057	0.0206	0.50%
2024-03-21	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.1057	4.1057	4.1016	4.1016	0.0041	0.10%
2024-03-20	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.1016	4.1016	4.0576	4.0576	0.0440	1.08%
2024-03-19	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0576	4.0576	4.0316	4.0316	0.0260	0.64%
2024-03-18	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0316	4.0316	4.0139	4.0139	0.0177	0.44%
2024-03-15	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0139	4.0139	4.0639	4.0639	-0.0500	-1.23%
2024-03-14	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0639	4.0639	4.0661	4.0661	-0.0022	-0.05%
2024-03-13	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0661	4.0661	4.1104	4.1104	-0.0443	-1.08%
2024-03-12	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.1104	4.1104	4.0152	4.0152	0.0952	2.37%
2024-03-11	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0152	4.0152	4.0307	4.0307	-0.0155	-0.38%
2024-03-08	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0307	4.0307	4.1035	4.1035	-0.0728	-1.77%
2024-03-07	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.1035	4.1035	4.0325	4.0325	0.0710	1.76%
2024-03-06	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0325	4.0325	3.9991	3.9991	0.0334	0.84%
2024-03-05	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	3.9991	3.9991	4.0834	4.0834	-0.0843	-2.06%
2024-03-04	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0834	4.0834	4.0788	4.0788	0.0046	0.11%
2024-03-01	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0788	4.0788	4.0100	4.0100	0.0688	1.72%
2024-02-29	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	4.0100	4.0100	3.9683	3.9683	0.0417	1.05%
2024-02-28	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	3.9683	3.9683	3.9881	3.9881	-0.0198	-0.50%
2024-02-27	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	3.9881	3.9881	3.9868	3.9868	0.0013	0.03%
2024-02-26	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	3.9868	3.9868	3.9853	3.9853	0.0015	0.04%
2024-02-23	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	3.9853	3.9853	3.9930	3.9930	-0.0077	-0.19%
2024-02-22	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	3.9930	3.9930	3.8363	3.8363	0.1567	4.08%
2024-02-21	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	3.8363	3.8363	3.8662	3.8662	-0.0299	-0.77%
2024-02-20	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	3.8662	3.8662	3.9111	3.9111	-0.0449	-1.15%
2024-02-19	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	3.9111	3.9111	3.9491	3.9491	-0.0380	-0.96%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%