易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)(易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币)基金净值查询(012870)

今天最新净值 3.4937 -0.0195 -0.5600% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.4937
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.4759亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：FAN BING(范冰) 伍臣东

近一季易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)|易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)(012870)基金累计收益率7.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.4937	3.4937	3.5132	3.5132	-0.0195	-0.56%
2025-01-21	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.4622	3.4622	3.4509	3.4509	0.0113	0.33%
2025-01-13	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.3514	3.3514	3.3614	3.3614	-0.0100	-0.30%
2025-01-10	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.3614	3.3614	3.4122	3.4122	-0.0508	-1.49%
2025-01-09	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.4122	3.4122	3.4123	3.4123	-0.0001	0.00%
2025-01-08	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.4123	3.4123	3.4107	3.4107	0.0016	0.05%
2025-01-07	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.4107	3.4107	3.4697	3.4697	-0.0590	-1.70%
2025-01-06	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.4697	3.4697	3.4345	3.4345	0.0352	1.02%
2025-01-03	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.4345	3.4345	3.3808	3.3808	0.0537	1.59%
2025-01-02	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.3808	3.3808	3.3870	3.3870	-0.0062	-0.18%

2024-12-31	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.3870	3.3870	3.4172	3.4172	-0.0302	-0.88%
2024-12-30	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.4172	3.4172	3.4608	3.4608	-0.0436	-1.26%
2024-12-25	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.5128	3.5128	3.5148	3.5148	-0.0020	-0.06%
2024-12-24	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.5148	3.5148	3.4721	3.4721	0.0427	1.23%
2024-12-23	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.4721	3.4721	3.4413	3.4413	0.0308	0.90%
2024-12-20	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.4413	3.4413	3.4141	3.4141	0.0272	0.80%
2024-12-19	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.4141	3.4141	3.4293	3.4293	-0.0152	-0.44%
2024-12-18	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.4293	3.4293	3.5499	3.5499	-0.1206	-3.40%
2024-12-17	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.5499	3.5499	3.5644	3.5644	-0.0145	-0.41%
2024-12-16	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.5644	3.5644	3.5158	3.5158	0.0486	1.38%
2024-12-13	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.5158	3.5158	3.4895	3.4895	0.0263	0.75%
2024-12-12	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.4895	3.4895	3.5118	3.5118	-0.0223	-0.64%
2024-12-11	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.5118	3.5118	3.4538	3.4538	0.0580	1.68%
2024-12-10	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.4538	3.4538	3.4641	3.4641	-0.0103	-0.30%
2024-12-09	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.4641	3.4641	3.4908	3.4908	-0.0267	-0.76%

2024-12-06	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.4908	3.4908	3.4620	3.4620	0.0288	0.83%
2024-12-05	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.4620	3.4620	3.4750	3.4750	-0.0130	-0.37%
2024-12-04	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.4750	3.4750	3.4379	3.4379	0.0371	1.08%
2024-12-03	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.4379	3.4379	3.4220	3.4220	0.0159	0.46%
2024-12-02	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.4220	3.4220	3.3871	3.3871	0.0349	1.03%
2024-11-29	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.3871	3.3871	3.3594	3.3594	0.0277	0.82%
2024-11-28	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.3594	3.3594	3.3634	3.3634	-0.0040	-0.12%
2024-11-27	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.3634	3.3634	3.3877	3.3877	-0.0243	-0.72%
2024-11-26	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.3877	3.3877	3.3701	3.3701	0.0176	0.52%
2024-11-25	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.3701	3.3701	3.3670	3.3670	0.0031	0.09%
2024-11-22	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.3670	3.3670	3.3613	3.3613	0.0057	0.17%
2024-11-21	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.3613	3.3613	3.3496	3.3496	0.0117	0.35%
2024-11-20	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.3496	3.3496	3.3512	3.3512	-0.0016	-0.05%
2024-11-19	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.3512	3.3512	3.3288	3.3288	0.0224	0.67%
2024-11-18	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.3288	3.3288	3.3103	3.3103	0.0185	0.56%
2024-11-15	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.3103	3.3103	3.3859	3.3859	-0.0756	-2.23%
2024-11-14	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.3859	3.3859	3.4084	3.4084	-0.0225	-0.66%
2024-11-13	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.4084	3.4084	3.4110	3.4110	-0.0026	-0.08%
2024-11-12	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.4110	3.4110	3.4102	3.4102	0.0008	0.02%
2024-11-11	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.4102	3.4102	3.3958	3.3958	0.0144	0.42%
2024-11-08	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.3958	3.3958	3.4036	3.4036	-0.0078	-0.23%
2024-11-07	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.4036	3.4036	3.3244	3.3244	0.0792	2.38%
2024-11-06	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.3244	3.3244	3.2414	3.2414	0.0830	2.56%
2024-11-05	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	3.2414	3.2414	3.2094	3.2094	0.0320	1.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%