上银新兴价值成长混合(上银新兴价值)基金净值查询(000520)
今天最新净值
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2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0076
0.0026 0.2584%
- 累计净值：2.5130
- 成立日期：2014-05-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.360亿份
- 最近份额：2.0075亿
- 最近资产：1.99亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨
近一季上银新兴价值成长混合|上银新兴价值基金净值查询
近一季,上银新兴价值成长混合(000520)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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2.5130 |
1.0350 |
2.5130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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1.0310 |
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-0.39% |
| 2025-01-14 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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| 2025-01-13 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0090 |
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-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0140 |
2.4920 |
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-0.0120 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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| 2025-01-08 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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0.19% |
| 2025-01-07 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0270 |
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1.0200 |
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| 2025-01-06 |
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上银新兴价值成长混合 |
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| 2025-01-03 |
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上银新兴价值成长混合 |
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|
|
| 2025-01-02 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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| 2024-12-31 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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| 2024-12-26 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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| 2024-12-25 |
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上银新兴价值成长混合 |
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1.0590 |
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| 2024-12-24 |
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上银新兴价值成长混合 |
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| 2024-12-23 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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| 2024-12-20 |
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上银新兴价值成长混合 |
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| 2024-12-19 |
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上银新兴价值成长混合 |
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1.0490 |
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| 2024-12-18 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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| 2024-12-17 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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| 2024-12-16 |
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上银新兴价值成长混合 |
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2.5240 |
1.0500 |
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-0.38% |
| 2024-12-13 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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| 2024-12-12 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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| 2024-12-11 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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| 2024-12-10 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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|
|
| 2024-12-09 |
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| 2024-12-06 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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| 2024-12-05 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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-0.10% |
| 2024-12-04 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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1.0340 |
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| 2024-12-03 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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1.0340 |
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| 2024-12-02 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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| 2024-11-29 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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| 2024-11-28 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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| 2024-11-27 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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| 2024-11-26 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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1.0050 |
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| 2024-11-25 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0050 |
2.4830 |
1.0070 |
2.4850 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-11-22 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0070 |
2.4850 |
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| 2024-11-21 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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1.0340 |
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-0.19% |
| 2024-11-20 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0340 |
2.5120 |
1.0320 |
2.5100 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0320 |
2.5100 |
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| 2024-11-18 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0230 |
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| 2024-11-15 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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-1.34% |
| 2024-11-14 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0440 |
2.5220 |
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-1.42% |
| 2024-11-13 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0590 |
2.5370 |
1.0530 |
2.5310 |
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0.57% |
| 2024-11-12 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
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2.5310 |
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-0.66% |
| 2024-11-11 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0600 |
2.5380 |
1.0530 |
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0.66% |
| 2024-11-08 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0530 |
2.5310 |
1.0610 |
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-0.75% |
| 2024-11-07 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0610 |
2.5390 |
1.0370 |
2.5150 |
0.0240 |
2.31% |
| 2024-11-06 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0370 |
2.5150 |
1.0430 |
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-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-11-05 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0430 |
2.5210 |
1.0250 |
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1.76% |
