上银可转债精选债券A(上银可转债精选债券)基金净值查询(008897)

今天最新净值 0.7940 0.0016 0.2000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.7377 -0.0001 -0.0080%

累计净值：0.7940
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9980亿
最近资产：1.13亿元
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰赵治烨马小东

近一季上银可转债精选债券A|上银可转债精选债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银可转债精选债券A(008897)基金累计收益率6.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	008897	上银可转债精选债券A	0.7940	0.7940	0.7924	0.7924	0.0016	0.20%
2025-02-06	008897	上银可转债精选债券A	0.7924	0.7924	0.7836	0.7836	0.0088	1.12%
2025-02-05	008897	上银可转债精选债券A	0.7836	0.7836	0.7807	0.7807	0.0029	0.37%
2025-01-27	008897	上银可转债精选债券A	0.7807	0.7807	0.7871	0.7871	-0.0064	-0.81%
2025-01-22	008897	上银可转债精选债券A	0.7848	0.7848	0.7865	0.7865	-0.0017	-0.22%
2025-01-14	008897	上银可转债精选债券A	0.7729	0.7729	0.7614	0.7614	0.0115	1.51%
2025-01-13	008897	上银可转债精选债券A	0.7614	0.7614	0.7631	0.7631	-0.0017	-0.22%
2025-01-10	008897	上银可转债精选债券A	0.7631	0.7631	0.7649	0.7649	-0.0018	-0.24%
2025-01-09	008897	上银可转债精选债券A	0.7649	0.7649	0.7616	0.7616	0.0033	0.43%
2025-01-08	008897	上银可转债精选债券A	0.7616	0.7616	0.7622	0.7622	-0.0006	-0.08%

2025-01-07	008897	上银可转债精选债券A	0.7622	0.7622	0.7528	0.7528	0.0094	1.25%
2025-01-06	008897	上银可转债精选债券A	0.7528	0.7528	0.7549	0.7549	-0.0021	-0.28%
2025-01-03	008897	上银可转债精选债券A	0.7549	0.7549	0.7603	0.7603	-0.0054	-0.71%
2025-01-02	008897	上银可转债精选债券A	0.7603	0.7603	0.7664	0.7664	-0.0061	-0.80%
2024-12-31	008897	上银可转债精选债券A	0.7664	0.7664	0.7752	0.7752	-0.0088	-1.14%
2024-12-26	008897	上银可转债精选债券A	0.7735	0.7735	0.7671	0.7671	0.0064	0.83%
2024-12-25	008897	上银可转债精选债券A	0.7671	0.7671	0.7717	0.7717	-0.0046	-0.60%
2024-12-24	008897	上银可转债精选债券A	0.7717	0.7717	0.7661	0.7661	0.0056	0.73%
2024-12-23	008897	上银可转债精选债券A	0.7661	0.7661	0.7759	0.7759	-0.0098	-1.26%
2024-12-20	008897	上银可转债精选债券A	0.7759	0.7759	0.7698	0.7698	0.0061	0.79%
2024-12-19	008897	上银可转债精选债券A	0.7698	0.7698	0.7698	0.7698	0.0000	0.00%
2024-12-18	008897	上银可转债精选债券A	0.7698	0.7698	0.7640	0.7640	0.0058	0.76%
2024-12-17	008897	上银可转债精选债券A	0.7640	0.7640	0.7697	0.7697	-0.0057	-0.74%
2024-12-16	008897	上银可转债精选债券A	0.7697	0.7697	0.7772	0.7772	-0.0075	-0.97%
2024-12-13	008897	上银可转债精选债券A	0.7772	0.7772	0.7851	0.7851	-0.0079	-1.01%

2024-12-12	008897	上银可转债精选债券A	0.7851	0.7851	0.7780	0.7780	0.0071	0.91%
2024-12-11	008897	上银可转债精选债券A	0.7780	0.7780	0.7700	0.7700	0.0080	1.04%
2024-12-10	008897	上银可转债精选债券A	0.7700	0.7700	0.7651	0.7651	0.0049	0.64%
2024-12-09	008897	上银可转债精选债券A	0.7651	0.7651	0.7660	0.7660	-0.0009	-0.12%
2024-12-06	008897	上银可转债精选债券A	0.7660	0.7660	0.7608	0.7608	0.0052	0.68%
2024-12-05	008897	上银可转债精选债券A	0.7608	0.7608	0.7538	0.7538	0.0070	0.93%
2024-12-04	008897	上银可转债精选债券A	0.7538	0.7538	0.7606	0.7606	-0.0068	-0.89%
2024-12-03	008897	上银可转债精选债券A	0.7606	0.7606	0.7597	0.7597	0.0009	0.12%
2024-12-02	008897	上银可转债精选债券A	0.7597	0.7597	0.7530	0.7530	0.0067	0.89%
2024-11-29	008897	上银可转债精选债券A	0.7530	0.7530	0.7472	0.7472	0.0058	0.78%
2024-11-28	008897	上银可转债精选债券A	0.7472	0.7472	0.7426	0.7426	0.0046	0.62%
2024-11-27	008897	上银可转债精选债券A	0.7426	0.7426	0.7352	0.7352	0.0074	1.01%
2024-11-26	008897	上银可转债精选债券A	0.7352	0.7352	0.7378	0.7378	-0.0026	-0.35%
2024-11-25	008897	上银可转债精选债券A	0.7378	0.7378	0.7358	0.7358	0.0020	0.27%
2024-11-22	008897	上银可转债精选债券A	0.7358	0.7358	0.7441	0.7441	-0.0083	-1.12%
2024-11-21	008897	上银可转债精选债券A	0.7441	0.7441	0.7457	0.7457	-0.0016	-0.21%
2024-11-20	008897	上银可转债精选债券A	0.7457	0.7457	0.7367	0.7367	0.0090	1.22%
2024-11-19	008897	上银可转债精选债券A	0.7367	0.7367	0.7278	0.7278	0.0089	1.22%
2024-11-18	008897	上银可转债精选债券A	0.7278	0.7278	0.7356	0.7356	-0.0078	-1.06%
2024-11-15	008897	上银可转债精选债券A	0.7356	0.7356	0.7431	0.7431	-0.0075	-1.01%
2024-11-14	008897	上银可转债精选债券A	0.7431	0.7431	0.7533	0.7533	-0.0102	-1.35%
2024-11-13	008897	上银可转债精选债券A	0.7533	0.7533	0.7534	0.7534	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	008897	上银可转债精选债券A	0.7534	0.7534	0.7587	0.7587	-0.0053	-0.70%
2024-11-11	008897	上银可转债精选债券A	0.7587	0.7587	0.7448	0.7448	0.0139	1.87%

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上银高质量优选9个月持有期混合A	0.6626	0.15%
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