上银聚嘉益一年定开债券发起式基金净值查询(016999)
今天最新净值
1.0672
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.1050
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：48.7502亿
- 最近资产：49.93亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：高永 葛沁沁
近一季,上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)基金累计收益率3.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0672 |
1.1050 |
1.0670 |
1.1048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0670 |
1.1048 |
1.0654 |
1.1032 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0654 |
1.1032 |
1.0639 |
1.1017 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0639 |
1.1017 |
1.0621 |
1.0999 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0635 |
1.1013 |
1.0637 |
1.1015 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0642 |
1.1020 |
1.0632 |
1.1010 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0632 |
1.1010 |
1.0646 |
1.1024 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0646 |
1.1024 |
1.0649 |
1.1027 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0649 |
1.1027 |
1.0668 |
1.1046 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0668 |
1.1046 |
1.0667 |
1.1045 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0667 |
1.1045 |
1.0677 |
1.1055 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0677 |
1.1055 |
1.0669 |
1.1047 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0669 |
1.1047 |
1.0658 |
1.1036 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0658 |
1.1036 |
1.0612 |
1.0990 |
0.0046 |
0.43% |
| 2024-12-31 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0612 |
1.0990 |
1.0592 |
1.0970 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-26 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0576 |
1.0954 |
1.0571 |
1.0949 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0571 |
1.0949 |
1.0585 |
1.0963 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0585 |
1.0963 |
1.0599 |
1.0977 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-23 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0599 |
1.0977 |
1.0590 |
1.0968 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0590 |
1.0968 |
1.0564 |
1.0942 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0564 |
1.0942 |
1.0559 |
1.0937 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0559 |
1.0937 |
1.0574 |
1.0952 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-17 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0574 |
1.0952 |
1.0579 |
1.0957 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0579 |
1.0957 |
1.0550 |
1.0928 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-13 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0550 |
1.0928 |
1.0525 |
1.0903 |
0.0025 |
0.24% |
|
|
| 2024-12-12 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0525 |
1.0903 |
1.0518 |
1.0896 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0518 |
1.0896 |
1.0508 |
1.0886 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0508 |
1.0886 |
1.0463 |
1.0841 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-12-09 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0463 |
1.0841 |
1.0445 |
1.0823 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0445 |
1.0823 |
1.0446 |
1.0824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0446 |
1.0824 |
1.0440 |
1.0818 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0440 |
1.0818 |
1.0416 |
1.0794 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-03 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0416 |
1.0794 |
1.0416 |
1.0794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0416 |
1.0794 |
1.0382 |
1.0760 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0382 |
1.0760 |
1.0365 |
1.0743 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0365 |
1.0743 |
1.0354 |
1.0732 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0354 |
1.0732 |
1.0351 |
1.0729 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0351 |
1.0729 |
1.0345 |
1.0723 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0345 |
1.0723 |
1.0330 |
1.0708 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-22 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0330 |
1.0708 |
1.0327 |
1.0705 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0327 |
1.0705 |
1.0318 |
1.0696 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0318 |
1.0696 |
1.0319 |
1.0697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0319 |
1.0697 |
1.0315 |
1.0693 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0315 |
1.0693 |
1.0321 |
1.0699 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0321 |
1.0699 |
1.0319 |
1.0697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0319 |
1.0697 |
1.0316 |
1.0694 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0316 |
1.0694 |
1.0321 |
1.0699 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0321 |
1.0699 |
1.0308 |
1.0686 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-11 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0308 |
1.0686 |
1.0302 |
1.0680 |
0.0006 |
0.06% |
