| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-灵活 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 高云志、慕浩 | 2025-01-27 | 1.0350 | 2.5130 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 陈玥 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 陈玥 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 002486 | 上银慧添利债券 | 楼昕宇 | 2025-01-27 | 1.0293 | 1.4039 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 楼昕宇 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 赵治烨 | 2025-01-27 | 1.1326 | 1.9748 | -0.0041 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 004449 | 上银慧增利货币B | 楼昕宇 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 005199 | 上银聚加利货币 | 楼昕宇 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 高永 | 2025-01-27 | 1.0374 | 1.2138 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 倪侃,谢新 | 2025-01-27 | 1.0277 | 1.2824 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 楼昕宇 | 2025-01-27 | 1.0175 | 1.2536 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 倪侃,楼昕宇 | 2025-01-27 | 1.0527 | 1.2206 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 倪侃,楼昕宇 | 2025-01-27 | 1.0466 | 1.2095 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 高永,倪侃 | 2025-01-27 | 1.0697 | 1.1432 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 赵治烨 | 2025-01-27 | 1.2378 | 1.2378 | -0.0121 | -0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007492 | 上银政策性金融债债券A | 高永 | 2025-01-27 | 1.0962 | 1.2510 | 0.0024 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 楼昕宇,倪侃 | 2025-01-27 | 1.0424 | 1.1462 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 楼昕宇,倪侃 | 2025-01-27 | 1.0618 | 1.1348 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008244 | 上银鑫卓混合A | 赵治烨,程子旭 | 2025-01-27 | 1.2519 | 1.4619 | 0.0165 | 1.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 赵治烨,程子旭 | 2025-01-27 | 0.7807 | 0.7807 | -0.0064 | -0.81% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 009284 | 上银慧丰利债券 | 高永 | 2025-01-27 | 1.0505 | 1.1410 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 倪侃 | 2025-01-27 | 1.0796 | 1.1669 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 高永 | 2025-01-27 | 1.0668 | 1.2086 | 0.0022 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 倪侃 | 2025-01-27 | 1.0778 | 1.1770 | 0.0021 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | 徐静远 | 2025-01-27 | 0.9913 | 0.9913 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | 徐静远 | 2025-01-27 | 0.9779 | 0.9779 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 倪侃 | 2025-01-27 | 1.0789 | 1.1420 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009899 | 上银内需增长股票A | 赵治烨 | 2025-01-27 | 0.7768 | 0.7768 | 0.0025 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009918 | 上银核心成长混合A | 徐静远 | 2023-11-28 | 0.3799 | 0.3799 | 0.0006 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009919 | 上银核心成长混合C | 徐静远 | 2023-11-28 | 0.3762 | 0.3762 | 0.0006 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏股 | 010313 | 上银鑫恒混合A | 卢扬 | 2025-01-27 | 0.8251 | 0.8251 | 0.0049 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 | 倪侃 | 2025-01-27 | 1.1671 | 1.1809 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 陈芳菲,高永 | 2025-01-27 | 0.8821 | 0.8821 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 卢扬,赵治烨 | 2025-01-27 | 0.3574 | 0.3574 | -0.0065 | -1.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 卢扬 | 2025-01-27 | 0.8953 | 0.8953 | 0.0084 | 0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 卢扬 | 2025-01-27 | 0.8766 | 0.8766 | 0.0082 | 0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012465 | 上银慧嘉利债券 | 许佳 | 2025-01-27 | 1.0443 | 1.1343 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 013139 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 王振雄,吴伟 | 2025-01-23 | 0.9777 | 0.9777 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 赵治烨,陈博 | 2025-01-27 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 赵治烨,陈博 | 2025-01-27 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 赵治烨 | 2025-01-27 | 0.6529 | 0.6529 | -0.0021 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 赵治烨 | 2025-01-27 | 0.6403 | 0.6403 | -0.0022 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 蔡唯峰,葛沁沁 | 2025-01-27 | 1.0698 | 1.0898 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 施敏佳 | 2025-01-27 | 0.4962 | 0.4962 | -0.0086 | -1.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 施敏佳 | 2025-01-27 | 0.4880 | 0.4880 | -0.0085 | -1.71% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 蔡唯峰 | 2025-01-27 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 蔡唯峰 | 2025-01-27 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 葛沁沁 | 2025-01-27 | 1.0090 | 1.0784 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 陈芳菲 | 2025-01-27 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0023 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 016685 | 上银丰和一年持有混合A | 赵治烨,许佳 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 016686 | 上银丰和一年持有混合C | 赵治烨,许佳 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 高永 | 2025-01-27 | 1.0639 | 1.1017 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 017004 | 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 王振雄,吴伟 | 2025-01-23 | 0.9627 | 0.9627 | -0.0015 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 楼昕宇 | 2025-01-27 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 楼昕宇 | 2025-01-27 | 1.0812 | 1.1179 | 0.0026 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 蔡唯峰 | 2025-01-27 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 蔡唯峰 | 2025-01-27 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 许佳 | 2025-01-27 | 1.0242 | 1.0342 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021593 | 上银数字经济混合发起式A | 赵治烨 | 2025-01-27 | 1.0549 | 1.0549 | -0.0201 | -1.87% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021594 | 上银数字经济混合发起式C | 赵治烨 | 2025-01-27 | 1.0529 | 1.0529 | -0.0200 | -1.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 023158 | 上银先进制造混合发起式A | 郑众 | 2025-01-27 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 023159 | 上银先进制造混合发起式C | 郑众 | 2025-01-27 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
