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上银慧臻利率债债券A(上银慧臻利率债债券)基金净值查询(021468)

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今天最新净值 1.0242 0.0011 0.1100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0342
成立日期：2024-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.5502亿
最近资产：78.38亿元
基金公司：上银基金
基金经理：许佳

近一季上银慧臻利率债债券A|上银慧臻利率债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银慧臻利率债债券A(021468)基金累计收益率1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0242	1.0342	1.0231	1.0331	0.0011	0.11%
2025-01-22	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0236	1.0336	1.0337	1.0337	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0337	1.0337	1.0328	1.0328	0.0009	0.09%
2025-01-13	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0328	1.0328	1.0339	1.0339	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0339	1.0339	1.0334	1.0334	0.0005	0.05%
2025-01-09	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0334	1.0334	1.0348	1.0348	-0.0014	-0.14%
2025-01-08	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0348	1.0348	1.0354	1.0354	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0354	1.0354	1.0368	1.0368	-0.0014	-0.14%
2025-01-06	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0368	1.0368	1.0363	1.0363	0.0005	0.05%
2025-01-03	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0363	1.0363	1.0360	1.0360	0.0003	0.03%

2025-01-02	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0360	1.0360	1.0345	1.0345	0.0015	0.14%
2024-12-31	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341	0.0004	0.04%
2024-12-26	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0335	1.0335	1.0331	1.0331	0.0004	0.04%
2024-12-25	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0331	1.0331	1.0337	1.0337	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0337	1.0337	1.0339	1.0339	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0339	1.0339	1.0335	1.0335	0.0004	0.04%
2024-12-20	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0335	1.0335	1.0322	1.0322	0.0013	0.13%
2024-12-19	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0322	1.0322	1.0318	1.0318	0.0004	0.04%
2024-12-18	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0318	1.0318	1.0322	1.0322	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0322	1.0322	1.0324	1.0324	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0324	1.0324	1.0315	1.0315	0.0009	0.09%
2024-12-13	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0315	1.0315	1.0304	1.0304	0.0011	0.11%
2024-12-12	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0304	1.0304	1.0300	1.0300	0.0004	0.04%
2024-12-11	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0300	1.0300	1.0296	1.0296	0.0004	0.04%
2024-12-10	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0296	1.0296	1.0279	1.0279	0.0017	0.17%

2024-12-09	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0279	1.0279	1.0269	1.0269	0.0010	0.10%
2024-12-06	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0269	1.0269	1.0272	1.0272	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0272	1.0272	1.0272	1.0272	0.0000	0.00%
2024-12-04	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0272	1.0272	1.0261	1.0261	0.0011	0.11%
2024-12-03	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0261	1.0261	1.0263	1.0263	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0263	1.0263	1.0245	1.0245	0.0018	0.18%
2024-11-29	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0245	1.0245	1.0236	1.0236	0.0009	0.09%
2024-11-28	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0236	1.0236	1.0220	1.0220	0.0016	0.16%
2024-11-27	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0220	1.0220	1.0223	1.0223	-0.0003	-0.03%
2024-11-26	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%
2024-11-25	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0222	1.0222	1.0208	1.0208	0.0014	0.14%
2024-11-22	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0208	1.0208	1.0202	1.0202	0.0006	0.06%
2024-11-21	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0202	1.0202	1.0184	1.0184	0.0018	0.18%
2024-11-20	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0184	1.0184	1.0191	1.0191	-0.0007	-0.07%
2024-11-19	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0191	1.0191	1.0178	1.0178	0.0013	0.13%
2024-11-18	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0178	1.0178	1.0196	1.0196	-0.0018	-0.18%
2024-11-15	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0196	1.0196	1.0206	1.0206	-0.0010	-0.10%
2024-11-14	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0206	1.0206	1.0206	1.0206	0.0000	0.00%
2024-11-13	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0206	1.0206	1.0218	1.0218	-0.0012	-0.12%
2024-11-12	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0218	1.0218	1.0202	1.0202	0.0016	0.16%
2024-11-11	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0202	1.0202	1.0191	1.0191	0.0011	0.11%
2024-11-08	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0191	1.0191	1.0188	1.0188	0.0003	0.03%
2024-11-07	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0188	1.0188	1.0182	1.0182	0.0006	0.06%
2024-11-06	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0182	1.0182	1.0189	1.0189	-0.0007	-0.07%
2024-11-05	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0189	1.0189	1.0180	1.0180	0.0009	0.09%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银未来生活灵活配置混合A	1.2969	0.43%
上银可转债精选债券A	0.7378	0.27%
上银鑫恒混合A	0.7958	0.20%
上银慧恒收益增强债券A	0.8166	0.20%
上银聚永益一年定开债券	1.0288	0.16%
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0345	0.15%
上银聚增富定开债	1.0301	0.15%
上银高质量优选9个月持有期混合A	0.6626	0.15%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0170	0.14%
上银高质量优选9个月持有期混合C	0.6505	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%