上银慧恒收益增强债券A(上银慧恒收益增强债券)基金净值查询(010899)

今天最新净值 0.8933 0.0033 0.3700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.8166 0.0000 -0.0031%

累计净值：0.8933
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.6079亿
最近资产：5.55亿
基金公司：上银基金
基金经理：陈芳菲高永

近一季上银慧恒收益增强债券A|上银慧恒收益增强债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银慧恒收益增强债券A(010899)基金累计收益率7.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8933	0.8933	0.8900	0.8900	0.0033	0.37%
2025-02-06	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8900	0.8900	0.8821	0.8821	0.0079	0.90%
2025-02-05	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8821	0.8821	0.8821	0.8821	0.0000	0.00%
2025-01-27	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8821	0.8821	0.8820	0.8820	0.0001	0.01%
2025-01-22	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8803	0.8803	0.8819	0.8819	-0.0016	-0.18%
2025-01-14	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8720	0.8720	0.8685	0.8685	0.0035	0.40%
2025-01-13	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8685	0.8685	0.8693	0.8693	-0.0008	-0.09%
2025-01-10	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8693	0.8693	0.8704	0.8704	-0.0011	-0.13%
2025-01-09	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8704	0.8704	0.8724	0.8724	-0.0020	-0.23%
2025-01-08	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8724	0.8724	0.8708	0.8708	0.0016	0.18%

2025-01-07	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8708	0.8708	0.8704	0.8704	0.0004	0.05%
2025-01-06	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8704	0.8704	0.8682	0.8682	0.0022	0.25%
2025-01-03	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8682	0.8682	0.8669	0.8669	0.0013	0.15%
2025-01-02	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8669	0.8669	0.8632	0.8632	0.0037	0.43%
2024-12-31	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8632	0.8632	0.8634	0.8634	-0.0002	-0.02%
2024-12-26	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8600	0.8600	0.8602	0.8602	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8602	0.8602	0.8618	0.8618	-0.0016	-0.19%
2024-12-24	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8618	0.8618	0.8638	0.8638	-0.0020	-0.23%
2024-12-23	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8638	0.8638	0.8626	0.8626	0.0012	0.14%
2024-12-20	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8626	0.8626	0.8573	0.8573	0.0053	0.62%
2024-12-19	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8573	0.8573	0.8580	0.8580	-0.0007	-0.08%
2024-12-18	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8580	0.8580	0.8589	0.8589	-0.0009	-0.10%
2024-12-17	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8589	0.8589	0.8600	0.8600	-0.0011	-0.13%
2024-12-16	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8600	0.8600	0.8587	0.8587	0.0013	0.15%
2024-12-13	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8587	0.8587	0.8573	0.8573	0.0014	0.16%

2024-12-12	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8573	0.8573	0.8546	0.8546	0.0027	0.32%
2024-12-11	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8546	0.8546	0.8541	0.8541	0.0005	0.06%
2024-12-10	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8541	0.8541	0.8457	0.8457	0.0084	0.99%
2024-12-09	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8457	0.8457	0.8425	0.8425	0.0032	0.38%
2024-12-06	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8425	0.8425	0.8413	0.8413	0.0012	0.14%
2024-12-05	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8413	0.8413	0.8393	0.8393	0.0020	0.24%
2024-12-04	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8393	0.8393	0.8348	0.8348	0.0045	0.54%
2024-12-03	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8348	0.8348	0.8353	0.8353	-0.0005	-0.06%
2024-12-02	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8353	0.8353	0.8291	0.8291	0.0062	0.75%
2024-11-29	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8291	0.8291	0.8243	0.8243	0.0048	0.58%
2024-11-28	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8243	0.8243	0.8186	0.8186	0.0057	0.70%
2024-11-27	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8186	0.8186	0.8173	0.8173	0.0013	0.16%
2024-11-26	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8173	0.8173	0.8166	0.8166	0.0007	0.09%
2024-11-25	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8166	0.8166	0.8150	0.8150	0.0016	0.20%
2024-11-22	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8150	0.8150	0.8165	0.8165	-0.0015	-0.18%
2024-11-21	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8165	0.8165	0.8138	0.8138	0.0027	0.33%
2024-11-20	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8138	0.8138	0.8120	0.8120	0.0018	0.22%
2024-11-19	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8120	0.8120	0.8073	0.8073	0.0047	0.58%
2024-11-18	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8073	0.8073	0.8120	0.8120	-0.0047	-0.58%
2024-11-15	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8120	0.8120	0.8164	0.8164	-0.0044	-0.54%
2024-11-14	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8164	0.8164	0.8251	0.8251	-0.0087	-1.05%
2024-11-13	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8251	0.8251	0.8256	0.8256	-0.0005	-0.06%
2024-11-12	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8256	0.8256	0.8266	0.8266	-0.0010	-0.12%
2024-11-11	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8266	0.8266	0.8197	0.8197	0.0069	0.84%

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