上银高质量优选9个月持有混合C(上银高质量优选9个月持有期混合C)基金净值查询(013359)
今天最新净值
0.6403
-0.0022 -0.3400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6508
0.0003 0.0487%
- 累计净值：0.6403
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1667亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：施敏佳 赵治烨 陈博
近一季上银高质量优选9个月持有混合C|上银高质量优选9个月持有期混合C基金净值查询
近一季,上银高质量优选9个月持有混合C(013359)基金累计收益率-1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6403 |
0.6403 |
0.6425 |
0.6425 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6344 |
0.6344 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0091 |
-1.41% |
| 2025-01-14 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0181 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6233 |
0.6233 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6244 |
0.6244 |
0.6347 |
0.6347 |
-0.0103 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6347 |
0.6347 |
0.6347 |
0.6347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6347 |
0.6347 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0011 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6336 |
0.6336 |
0.6304 |
0.6304 |
0.0032 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6304 |
0.6304 |
0.6334 |
0.6334 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6334 |
0.6334 |
0.6423 |
0.6423 |
-0.0089 |
-1.39% |
|
|
| 2025-01-02 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6423 |
0.6423 |
0.6582 |
0.6582 |
-0.0159 |
-2.42% |
| 2024-12-31 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6582 |
0.6582 |
0.6703 |
0.6703 |
-0.0121 |
-1.81% |
| 2024-12-26 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6697 |
0.6697 |
0.6708 |
0.6708 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-12-25 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6708 |
0.6708 |
0.6713 |
0.6713 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6713 |
0.6713 |
0.6632 |
0.6632 |
0.0081 |
1.22% |
| 2024-12-23 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6632 |
0.6632 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0080 |
-1.19% |
| 2024-12-20 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6712 |
0.6712 |
0.6715 |
0.6715 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6715 |
0.6715 |
0.6719 |
0.6719 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6719 |
0.6719 |
0.6661 |
0.6661 |
0.0058 |
0.87% |
| 2024-12-17 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6661 |
0.6661 |
0.6698 |
0.6698 |
-0.0037 |
-0.55% |
| 2024-12-16 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6698 |
0.6698 |
0.6773 |
0.6773 |
-0.0075 |
-1.11% |
| 2024-12-13 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6773 |
0.6773 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.0117 |
-1.70% |
| 2024-12-12 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6890 |
0.6890 |
0.6834 |
0.6834 |
0.0056 |
0.82% |
| 2024-12-11 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6834 |
0.6834 |
0.6828 |
0.6828 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6828 |
0.6828 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0076 |
1.13% |
|
|
| 2024-12-09 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6752 |
0.6752 |
0.6791 |
0.6791 |
-0.0039 |
-0.57% |
| 2024-12-06 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6791 |
0.6791 |
0.6703 |
0.6703 |
0.0088 |
1.31% |
| 2024-12-05 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6703 |
0.6703 |
0.6679 |
0.6679 |
0.0024 |
0.36% |
| 2024-12-04 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6679 |
0.6679 |
0.6737 |
0.6737 |
-0.0058 |
-0.86% |
| 2024-12-03 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6737 |
0.6737 |
0.6743 |
0.6743 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-12-02 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6743 |
0.6743 |
0.6674 |
0.6674 |
0.0069 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6674 |
0.6674 |
0.6598 |
0.6598 |
0.0076 |
1.15% |
| 2024-11-28 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6598 |
0.6598 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0061 |
-0.92% |
| 2024-11-27 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6659 |
0.6659 |
0.6499 |
0.6499 |
0.0160 |
2.46% |
| 2024-11-26 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6499 |
0.6499 |
0.6505 |
0.6505 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6505 |
0.6505 |
0.6496 |
0.6496 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-11-22 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6496 |
0.6496 |
0.6684 |
0.6684 |
-0.0188 |
-2.81% |
| 2024-11-21 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6684 |
0.6684 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6632 |
0.6632 |
0.0045 |
0.68% |
| 2024-11-19 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6632 |
0.6632 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0073 |
1.11% |
| 2024-11-18 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6559 |
0.6559 |
0.6655 |
0.6655 |
-0.0096 |
-1.44% |
| 2024-11-15 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6655 |
0.6655 |
0.6747 |
0.6747 |
-0.0092 |
-1.36% |
| 2024-11-14 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6747 |
0.6747 |
0.6832 |
0.6832 |
-0.0085 |
-1.24% |
| 2024-11-13 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6832 |
0.6832 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0035 |
0.51% |
| 2024-11-12 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6797 |
0.6797 |
0.6884 |
0.6884 |
-0.0087 |
-1.26% |
| 2024-11-11 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6884 |
0.6884 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0049 |
0.72% |
| 2024-11-08 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6835 |
0.6835 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.0081 |
-1.17% |
| 2024-11-07 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6916 |
0.6916 |
0.6732 |
0.6732 |
0.0184 |
2.73% |
| 2024-11-06 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6732 |
0.6732 |
0.6712 |
0.6712 |
0.0020 |
0.30% |
| 2024-11-05 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6712 |
0.6712 |
0.6541 |
0.6541 |
0.0171 |
2.61% |
